安信新目標混合A基金凈值查詢(003030)
今天最新凈值
1.4665
0.0031 0.2100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4669
0.0009 0.0623%
- 累計凈值：1.5805
- 成立日期：2016-08-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1266億
- 最近資產(chǎn)：3.09億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：鐘光正 聶世林 潘巍 張睿
近一季,安信新目標混合A(003030)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4660 |
1.5800 |
1.4665 |
1.5805 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4665 |
1.5805 |
1.4634 |
1.5774 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4634 |
1.5774 |
1.4616 |
1.5756 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4616 |
1.5756 |
1.4619 |
1.5759 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4619 |
1.5759 |
1.4623 |
1.5763 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4623 |
1.5763 |
1.4631 |
1.5771 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4631 |
1.5771 |
1.4613 |
1.5753 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4613 |
1.5753 |
1.4598 |
1.5738 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4598 |
1.5738 |
1.4583 |
1.5723 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4583 |
1.5723 |
1.4570 |
1.5710 |
0.0013 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4570 |
1.5710 |
1.4545 |
1.5685 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4545 |
1.5685 |
1.4530 |
1.5670 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4530 |
1.5670 |
1.4513 |
1.5653 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4513 |
1.5653 |
1.4513 |
1.5653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4513 |
1.5653 |
1.4505 |
1.5645 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4505 |
1.5645 |
1.4516 |
1.5656 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4516 |
1.5656 |
1.4512 |
1.5652 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4512 |
1.5652 |
1.4493 |
1.5633 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4493 |
1.5633 |
1.4487 |
1.5627 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4487 |
1.5627 |
1.4482 |
1.5622 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4482 |
1.5622 |
1.4459 |
1.5599 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-04-18 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4459 |
1.5599 |
1.4461 |
1.5601 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4461 |
1.5601 |
1.4442 |
1.5582 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-04-16 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4442 |
1.5582 |
1.4456 |
1.5596 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4456 |
1.5596 |
1.4445 |
1.5585 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2025-04-14 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4445 |
1.5585 |
1.4441 |
1.5581 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4441 |
1.5581 |
1.4418 |
1.5558 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4418 |
1.5558 |
1.4381 |
1.5521 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-04-09 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4381 |
1.5521 |
1.4382 |
1.5522 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-08 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4382 |
1.5522 |
1.4359 |
1.5499 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4359 |
1.5499 |
1.4512 |
1.5652 |
-0.0153 |
-1.05% |
| 2025-04-03 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4512 |
1.5652 |
1.4510 |
1.5650 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4510 |
1.5650 |
1.4509 |
1.5649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4509 |
1.5649 |
1.4524 |
1.5664 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4524 |
1.5664 |
1.4539 |
1.5679 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4539 |
1.5679 |
1.4547 |
1.5687 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4547 |
1.5687 |
1.4528 |
1.5668 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-03-26 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4528 |
1.5668 |
1.4525 |
1.5665 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4525 |
1.5665 |
1.4516 |
1.5656 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4516 |
1.5656 |
1.4495 |
1.5635 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4495 |
1.5635 |
1.4537 |
1.5677 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-03-20 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4537 |
1.5677 |
1.4539 |
1.5679 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4539 |
1.5679 |
1.4510 |
1.5650 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-03-18 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4510 |
1.5650 |
1.4490 |
1.5630 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4490 |
1.5630 |
1.4529 |
1.5669 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4529 |
1.5669 |
1.4448 |
1.5588 |
0.0081 |
0.56% |
| 2025-03-13 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4448 |
1.5588 |
1.4447 |
1.5587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4447 |
1.5587 |
1.4443 |
1.5583 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4443 |
1.5583 |
1.4468 |
1.5608 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4468 |
1.5608 |
1.4477 |
1.5617 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4477 |
1.5617 |
1.4506 |
1.5646 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4506 |
1.5646 |
1.4478 |
1.5618 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-03-05 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4478 |
1.5618 |
1.4480 |
1.5620 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4480 |
1.5620 |
1.4499 |
1.5639 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-03-03 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4499 |
1.5639 |
1.4497 |
1.5637 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4497 |
1.5637 |
1.4538 |
1.5678 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4538 |
1.5678 |
1.4533 |
1.5673 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-26 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4533 |
1.5673 |
1.4513 |
1.5653 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4513 |
1.5653 |
1.4545 |
1.5685 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4545 |
1.5685 |
1.4587 |
1.5727 |
-0.0042 |
-0.29% |
