安信新目標混合A基金凈值查詢(003030)
今天最新凈值
1.4665
0.0031 0.2100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4660
-0.0005 -0.0331%
- 累計凈值：1.5805
- 成立日期：2016-08-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.1266億
- 最近資產：3.09億
- 基金公司：安信基金
- 基金經理：鐘光正 聶世林 潘巍 張睿
近一月,安信新目標混合A(003030)基金累計收益率1.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4660 |
1.5800 |
1.4665 |
1.5805 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4665 |
1.5805 |
1.4634 |
1.5774 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-05-20 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4634 |
1.5774 |
1.4616 |
1.5756 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4616 |
1.5756 |
1.4619 |
1.5759 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4619 |
1.5759 |
1.4623 |
1.5763 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4623 |
1.5763 |
1.4631 |
1.5771 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4631 |
1.5771 |
1.4613 |
1.5753 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4613 |
1.5753 |
1.4598 |
1.5738 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4598 |
1.5738 |
1.4583 |
1.5723 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4583 |
1.5723 |
1.4570 |
1.5710 |
0.0013 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4570 |
1.5710 |
1.4545 |
1.5685 |
0.0025 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4545 |
1.5685 |
1.4530 |
1.5670 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4530 |
1.5670 |
1.4513 |
1.5653 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4513 |
1.5653 |
1.4513 |
1.5653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4513 |
1.5653 |
1.4505 |
1.5645 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4505 |
1.5645 |
1.4516 |
1.5656 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-04-25 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4516 |
1.5656 |
1.4512 |
1.5652 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4512 |
1.5652 |
1.4493 |
1.5633 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
003030 |
安信新目標混合A |
1.4493 |
1.5633 |
1.4487 |
1.5627 |
0.0006 |
0.04% |
