博時景發(fā)純債債券A(博時景發(fā)純債債券)基金凈值查詢(003023)
今天最新凈值
1.2257
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2680
- 成立日期：2016-08-03
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.0165億
- 最近資產(chǎn)：9.75億元
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：魯邦旺 陳黎
近一月博時景發(fā)純債債券A|博時景發(fā)純債債券基金凈值查詢
近一月,博時景發(fā)純債債券A(003023)基金累計收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003023 |
博時景發(fā)純債債券A |
1.2257 |
1.2680 |
1.2256 |
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| 2025-05-21 |
003023 |
博時景發(fā)純債債券A |
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1.2679 |
1.2256 |
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| 2025-05-20 |
003023 |
博時景發(fā)純債債券A |
1.2256 |
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1.2256 |
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| 2025-05-19 |
003023 |
博時景發(fā)純債債券A |
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1.2679 |
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| 2025-05-16 |
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博時景發(fā)純債債券A |
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| 2025-05-15 |
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博時景發(fā)純債債券A |
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| 2025-05-14 |
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博時景發(fā)純債債券A |
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1.2679 |
1.2257 |
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-0.01% |
| 2025-05-13 |
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博時景發(fā)純債債券A |
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| 2025-05-12 |
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博時景發(fā)純債債券A |
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1.2672 |
1.2270 |
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-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
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博時景發(fā)純債債券A |
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1.2267 |
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|
|
| 2025-05-08 |
003023 |
博時景發(fā)純債債券A |
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1.2690 |
1.2254 |
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| 2025-05-07 |
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博時景發(fā)純債債券A |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
003023 |
博時景發(fā)純債債券A |
1.2256 |
1.2679 |
1.2254 |
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| 2025-04-30 |
003023 |
博時景發(fā)純債債券A |
1.2254 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
003023 |
博時景發(fā)純債債券A |
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| 2025-04-28 |
003023 |
博時景發(fā)純債債券A |
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1.2659 |
1.2230 |
1.2653 |
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0.05% |
| 2025-04-25 |
003023 |
博時景發(fā)純債債券A |
1.2230 |
1.2653 |
1.2231 |
1.2654 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
003023 |
博時景發(fā)純債債券A |
1.2231 |
1.2654 |
1.2233 |
1.2656 |
-0.0002 |
-0.02% |
