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博時(shí)景發(fā)純債債券A(博時(shí)景發(fā)純債債券)基金凈值查詢(003023)

今天最新凈值 1.2256 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2679
  • 成立日期：2016-08-03
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.0165億
  • 最近資產(chǎn)：10.80億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：魯邦旺 陳黎
近一年博時(shí)景發(fā)純債債券A|博時(shí)景發(fā)純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)景發(fā)純債債券A(003023)基金累計(jì)收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2257 1.2680 1.2256 1.2679 0.0001 0.01%
2025-05-21 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2256 1.2679 1.2256 1.2679 0.0000 0.00%
2025-05-20 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2256 1.2679 1.2256 1.2679 0.0000 0.00%
2025-05-19 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2256 1.2679 1.2252 1.2675 0.0004 0.03%
2025-05-16 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2252 1.2675 1.2254 1.2677 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2254 1.2677 1.2256 1.2679 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2256 1.2679 1.2257 1.2680 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2257 1.2680 1.2249 1.2672 0.0008 0.07%
2025-05-12 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2249 1.2672 1.2270 1.2693 -0.0021 -0.17%
2025-05-09 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2270 1.2693 1.2267 1.2690 0.0003 0.02%
2025-05-08 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2267 1.2690 1.2254 1.2677 0.0013 0.11%
2025-05-07 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2254 1.2677 1.2256 1.2679 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2256 1.2679 1.2254 1.2677 0.0002 0.02%
2025-04-30 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2254 1.2677 1.2250 1.2673 0.0004 0.03%
2025-04-29 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2250 1.2673 1.2236 1.2659 0.0014 0.11%
2025-04-28 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2236 1.2659 1.2230 1.2653 0.0006 0.05%
2025-04-25 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2230 1.2653 1.2231 1.2654 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2231 1.2654 1.2233 1.2656 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2233 1.2656 1.2241 1.2664 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2241 1.2664 1.2235 1.2658 0.0006 0.05%
2025-04-21 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2235 1.2658 1.2241 1.2664 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2241 1.2664 1.2239 1.2662 0.0002 0.02%
2025-04-17 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2239 1.2662 1.2245 1.2668 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2245 1.2668 1.2237 1.2660 0.0008 0.07%
2025-04-15 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2237 1.2660 1.2240 1.2663 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2240 1.2663 1.2240 1.2663 0.0000 0.00%
2025-04-11 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2240 1.2663 1.2242 1.2665 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2242 1.2665 1.2238 1.2661 0.0004 0.03%
2025-04-09 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2238 1.2661 1.2236 1.2659 0.0002 0.02%
2025-04-08 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2236 1.2659 1.2251 1.2674 -0.0015 -0.12%
2025-04-07 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2251 1.2674 1.2220 1.2643 0.0031 0.25%
2025-04-03 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2220 1.2643 1.2206 1.2629 0.0014 0.11%
2025-04-02 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2206 1.2629 1.2201 1.2624 0.0005 0.04%
2025-04-01 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2201 1.2624 1.2203 1.2626 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2203 1.2626 1.2200 1.2623 0.0003 0.02%
2025-03-28 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2200 1.2623 1.2198 1.2621 0.0002 0.02%
2025-03-27 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2198 1.2621 1.2198 1.2621 0.0000 0.00%
2025-03-26 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2198 1.2621 1.2194 1.2617 0.0004 0.03%
2025-03-25 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2194 1.2617 1.2191 1.2614 0.0003 0.02%
2025-03-24 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2191 1.2614 1.2188 1.2611 0.0003 0.02%
2025-03-21 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2188 1.2611 1.2186 1.2609 0.0002 0.02%
2025-03-20 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2186 1.2609 1.2179 1.2602 0.0007 0.06%
2025-03-19 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2179 1.2602 1.2176 1.2599 0.0003 0.02%
2025-03-18 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2176 1.2599 1.2172 1.2595 0.0004 0.03%
2025-03-17 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2172 1.2595 1.2177 1.2600 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2177 1.2600 1.2172 1.2595 0.0005 0.04%
2025-03-13 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2172 1.2595 1.2168 1.2591 0.0004 0.03%
2025-03-12 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2168 1.2591 1.2161 1.2584 0.0007 0.06%
2025-03-11 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2161 1.2584 1.2173 1.2596 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2173 1.2596 1.2176 1.2599 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2176 1.2599 1.2190 1.2613 -0.0014 -0.11%
2025-03-06 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2190 1.2613 1.2196 1.2619 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2196 1.2619 1.2194 1.2617 0.0002 0.02%
2025-03-04 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2194 1.2617 1.2193 1.2616 0.0001 0.01%
2025-03-03 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2193 1.2616 1.2185 1.2608 0.0008 0.07%
2025-02-28 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2185 1.2608 1.2181 1.2604 0.0004 0.03%
2025-02-27 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2181 1.2604 1.2189 1.2612 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2189 1.2612 1.2187 1.2610 0.0002 0.02%
2025-02-25 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2187 1.2610 1.2184 1.2607 0.0003 0.02%
2025-02-24 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2184 1.2607 1.2198 1.2621 -0.0014 -0.11%
2025-02-21 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2198 1.2621 1.2209 1.2632 -0.0011 -0.09%
2025-02-20 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2209 1.2632 1.2224 1.2647 -0.0015 -0.12%
2025-02-19 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2224 1.2647 1.2217 1.2640 0.0007 0.06%
2025-02-18 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2217 1.2640 1.2223 1.2646 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2223 1.2646 1.2232 1.2655 -0.0009 -0.07%
2025-02-14 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2232 1.2655 1.2241 1.2664 -0.0009 -0.07%
2025-02-13 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2241 1.2664 1.2242 1.2665 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2242 1.2665 1.2244 1.2667 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2244 1.2667 1.2241 1.2664 0.0003 0.02%
2025-02-10 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2241 1.2664 1.2250 1.2673 -0.0009 -0.07%
2025-02-07 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2250 1.2673 1.2251 1.2674 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2251 1.2674 1.2244 1.2667 0.0007 0.06%
2025-02-05 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2244 1.2667 1.2235 1.2658 0.0009 0.07%
2025-01-27 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2235 1.2658 1.2223 1.2646 0.0012 0.10%
2025-01-22 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2229 1.2652 1.2230 1.2653 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2234 1.2657 1.2225 1.2648 0.0009 0.07%
2025-01-13 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2225 1.2648 1.2234 1.2657 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2234 1.2657 1.2231 1.2654 0.0003 0.02%
2025-01-09 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2231 1.2654 1.2242 1.2665 -0.0011 -0.09%
2025-01-08 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2242 1.2665 1.2244 1.2667 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2244 1.2667 1.2252 1.2675 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2252 1.2675 1.2248 1.2671 0.0004 0.03%
2025-01-03 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2248 1.2671 1.2240 1.2663 0.0008 0.07%
2025-01-02 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2240 1.2663 1.2217 1.2640 0.0023 0.19%
2024-12-31 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2217 1.2640 1.2207 1.2630 0.0010 0.08%
2024-12-26 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2198 1.2621 1.2192 1.2615 0.0006 0.05%
2024-12-25 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2192 1.2615 1.2196 1.2619 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2196 1.2619 1.2204 1.2627 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2204 1.2627 1.2200 1.2623 0.0004 0.03%
2024-12-20 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2200 1.2623 1.2182 1.2605 0.0018 0.15%
2024-12-19 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2182 1.2605 1.2179 1.2602 0.0003 0.02%
2024-12-18 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2179 1.2602 1.2186 1.2609 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2186 1.2609 1.2189 1.2612 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2189 1.2612 1.2170 1.2593 0.0019 0.16%
2024-12-13 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2170 1.2593 1.2155 1.2578 0.0015 0.12%
2024-12-12 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2155 1.2578 1.2151 1.2574 0.0004 0.03%
2024-12-11 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2151 1.2574 1.2148 1.2571 0.0003 0.02%
2024-12-10 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2148 1.2571 1.2127 1.2550 0.0021 0.17%
2024-12-09 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2127 1.2550 1.2118 1.2541 0.0009 0.07%
2024-12-06 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2118 1.2541 1.2118 1.2541 0.0000 0.00%
2024-12-05 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2118 1.2541 1.2111 1.2534 0.0007 0.06%
2024-12-04 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2111 1.2534 1.2098 1.2521 0.0013 0.11%
2024-12-03 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2098 1.2521 1.2096 1.2519 0.0002 0.02%
2024-12-02 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2096 1.2519 1.2075 1.2498 0.0021 0.17%
2024-11-29 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2075 1.2498 1.2066 1.2489 0.0009 0.07%
2024-11-28 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2066 1.2489 1.2059 1.2482 0.0007 0.06%
2024-11-27 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2059 1.2482 1.2058 1.2481 0.0001 0.01%
2024-11-26 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2058 1.2481 1.2055 1.2478 0.0003 0.02%
2024-11-25 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2055 1.2478 1.2049 1.2472 0.0006 0.05%
2024-11-22 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2049 1.2472 1.2047 1.2470 0.0002 0.02%
2024-11-21 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2047 1.2470 1.2042 1.2465 0.0005 0.04%
2024-11-20 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2042 1.2465 1.2042 1.2465 0.0000 0.00%
2024-11-19 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2042 1.2465 1.2039 1.2462 0.0003 0.02%
2024-11-18 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2039 1.2462 1.2041 1.2464 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2041 1.2464 1.2039 1.2462 0.0002 0.02%
2024-11-14 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2039 1.2462 1.2037 1.2460 0.0002 0.02%
2024-11-13 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2037 1.2460 1.2040 1.2463 -0.0003 -0.02%
2024-11-12 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2040 1.2463 1.2032 1.2455 0.0008 0.07%
2024-11-11 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2032 1.2455 1.2025 1.2448 0.0007 0.06%
2024-11-08 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2025 1.2448 1.2023 1.2446 0.0002 0.02%
2024-11-07 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2023 1.2446 1.2015 1.2438 0.0008 0.07%
2024-11-06 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2015 1.2438 1.2016 1.2439 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2016 1.2439 1.2013 1.2436 0.0003 0.02%
2024-11-04 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2013 1.2436 1.2010 1.2433 0.0003 0.02%
2024-11-01 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2010 1.2433 1.2003 1.2426 0.0007 0.06%
2024-10-31 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2003 1.2426 1.2001 1.2424 0.0002 0.02%
2024-10-30 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2001 1.2424 1.2000 1.2423 0.0001 0.01%
2024-10-29 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2000 1.2423 1.2000 1.2423 0.0000 0.00%
2024-10-28 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2000 1.2423 1.2001 1.2424 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2001 1.2424 1.2001 1.2424 0.0000 0.00%
2024-10-24 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2001 1.2424 1.1999 1.2422 0.0002 0.02%
2024-10-23 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1999 1.2422 1.2005 1.2428 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2005 1.2428 1.2008 1.2431 -0.0003 -0.02%
2024-10-21 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2008 1.2431 1.2007 1.2430 0.0001 0.01%
2024-10-18 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2007 1.2430 1.2009 1.2432 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2009 1.2432 1.2002 1.2425 0.0007 0.06%
2024-10-16 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2002 1.2425 1.2000 1.2423 0.0002 0.02%
2024-10-15 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2000 1.2423 1.1993 1.2416 0.0007 0.06%
2024-10-14 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1993 1.2416 1.1976 1.2399 0.0017 0.14%
2024-10-11 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1976 1.2399 1.1956 1.2379 0.0020 0.17%
2024-10-10 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1956 1.2379 1.1948 1.2371 0.0008 0.07%
2024-10-09 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1948 1.2371 1.1962 1.2385 -0.0014 -0.12%
2024-10-08 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1962 1.2385 1.1978 1.2401 -0.0016 -0.13%
2024-09-30 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1978 1.2401 1.1989 1.2412 -0.0011 -0.09%
2024-09-27 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1989 1.2412 1.2018 1.2441 -0.0029 -0.24%
2024-09-26 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2018 1.2441 1.2027 1.2450 -0.0009 -0.07%
2024-09-25 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2027 1.2450 1.2012 1.2435 0.0015 0.12%
2024-09-24 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2012 1.2435 1.2018 1.2441 -0.0006 -0.05%
2024-09-23 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2018 1.2441 1.2018 1.2441 0.0000 0.00%
2024-09-20 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2018 1.2441 1.2017 1.2440 0.0001 0.01%
2024-09-19 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2017 1.2440 1.2017 1.2440 0.0000 0.00%
2024-09-18 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2017 1.2440 1.2008 1.2431 0.0009 0.07%
2024-09-13 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2008 1.2431 1.2002 1.2425 0.0006 0.05%
2024-09-12 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2002 1.2425 1.2000 1.2423 0.0002 0.02%
2024-09-11 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2000 1.2423 1.1993 1.2416 0.0007 0.06%
2024-09-10 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1993 1.2416 1.1991 1.2414 0.0002 0.02%
2024-09-09 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1991 1.2414 1.1990 1.2413 0.0001 0.01%
2024-09-06 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1990 1.2413 1.1991 1.2414 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1991 1.2414 1.1988 1.2411 0.0003 0.03%
2024-09-04 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1988 1.2411 1.1987 1.2410 0.0001 0.01%
2024-09-03 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1987 1.2410 1.1984 1.2407 0.0003 0.03%
2024-09-02 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1984 1.2407 1.1971 1.2394 0.0013 0.11%
2024-08-30 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1971 1.2394 1.1968 1.2391 0.0003 0.03%
2024-08-29 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1968 1.2391 1.1964 1.2387 0.0004 0.03%
2024-08-28 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1964 1.2387 1.1959 1.2382 0.0005 0.04%
2024-08-27 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1959 1.2382 1.1974 1.2397 -0.0015 -0.13%
2024-08-26 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1974 1.2397 1.1980 1.2403 -0.0006 -0.05%
2024-08-23 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1980 1.2403 1.1984 1.2407 -0.0004 -0.03%
2024-08-22 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1984 1.2407 1.1983 1.2406 0.0001 0.01%
2024-08-21 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1983 1.2406 1.1991 1.2414 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1991 1.2414 1.1991 1.2414 0.0000 0.00%
2024-08-19 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1991 1.2414 1.1989 1.2412 0.0002 0.02%
2024-08-16 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1989 1.2412 1.1989 1.2412 0.0000 0.00%
2024-08-15 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1989 1.2412 1.1994 1.2417 -0.0005 -0.04%
2024-08-14 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1994 1.2417 1.1981 1.2404 0.0013 0.11%
2024-08-13 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1981 1.2404 1.1974 1.2397 0.0007 0.06%
2024-08-12 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1974 1.2397 1.1999 1.2422 -0.0025 -0.21%
2024-08-09 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1999 1.2422 1.2007 1.2430 -0.0008 -0.07%
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2024-08-06 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2014 1.2437 1.2020 1.2443 -0.0006 -0.05%
2024-08-05 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2020 1.2443 1.2013 1.2436 0.0007 0.06%
2024-08-02 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.2013 1.2436 1.2005 1.2428 0.0008 0.07%
2024-07-31 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1999 1.2422 1.1996 1.2419 0.0003 0.03%
2024-07-30 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1996 1.2419 1.1989 1.2412 0.0007 0.06%
2024-07-29 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1989 1.2412 1.1980 1.2403 0.0009 0.08%
2024-07-26 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1980 1.2403 1.1973 1.2396 0.0007 0.06%
2024-07-25 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1973 1.2396 1.1964 1.2387 0.0009 0.08%
2024-07-24 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1964 1.2387 1.1962 1.2385 0.0002 0.02%
2024-07-23 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1962 1.2385 1.1957 1.2380 0.0005 0.04%
2024-07-22 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1957 1.2380 1.1946 1.2369 0.0011 0.09%
2024-07-19 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1946 1.2369 1.1944 1.2367 0.0002 0.02%
2024-07-18 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1944 1.2367 1.1945 1.2368 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1945 1.2368 1.1944 1.2367 0.0001 0.01%
2024-07-16 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1944 1.2367 1.1944 1.2367 0.0000 0.00%
2024-07-15 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1944 1.2367 1.1939 1.2362 0.0005 0.04%
2024-07-12 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1939 1.2362 1.1936 1.2359 0.0003 0.03%
2024-07-11 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1936 1.2359 1.1934 1.2357 0.0002 0.02%
2024-07-10 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1934 1.2357 1.1934 1.2357 0.0000 0.00%
2024-07-09 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1934 1.2357 1.1930 1.2353 0.0004 0.03%
2024-07-08 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1930 1.2353 1.1933 1.2356 -0.0003 -0.03%
2024-07-05 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1933 1.2356 1.1938 1.2361 -0.0005 -0.04%
2024-07-04 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1938 1.2361 1.1937 1.2360 0.0001 0.01%
2024-07-03 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1937 1.2360 1.1936 1.2359 0.0001 0.01%
2024-07-02 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1936 1.2359 1.1932 1.2355 0.0004 0.03%
2024-07-01 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1932 1.2355 1.1944 1.2367 -0.0012 -0.10%
2024-06-28 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1944 1.2367 1.1942 1.2365 0.0002 0.02%
2024-06-27 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1942 1.2365 1.1939 1.2362 0.0003 0.03%
2024-06-26 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1939 1.2362 1.1938 1.2361 0.0001 0.01%
2024-06-25 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1938 1.2361 1.1935 1.2358 0.0003 0.03%
2024-06-24 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1935 1.2358 1.1933 1.2356 0.0002 0.02%
2024-06-21 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1933 1.2356 1.1936 1.2359 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1936 1.2359 1.1933 1.2356 0.0003 0.03%
2024-06-19 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1933 1.2356 1.1928 1.2351 0.0005 0.04%
2024-06-18 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1928 1.2351 1.1925 1.2348 0.0003 0.03%
2024-06-17 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1925 1.2348 1.1922 1.2345 0.0003 0.03%
2024-06-14 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1922 1.2345 1.1919 1.2342 0.0003 0.03%
2024-06-13 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1919 1.2342 1.1918 1.2341 0.0001 0.01%
2024-06-12 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1918 1.2341 1.1917 1.2340 0.0001 0.01%
2024-06-11 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1917 1.2340 1.1913 1.2336 0.0004 0.03%
2024-06-07 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1913 1.2336 1.1911 1.2334 0.0002 0.02%
2024-06-06 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1911 1.2334 1.1909 1.2332 0.0002 0.02%
2024-06-05 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1909 1.2332 1.1904 1.2327 0.0005 0.04%
2024-06-04 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1904 1.2327 1.1903 1.2326 0.0001 0.01%
2024-06-03 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1903 1.2326 1.1897 1.2320 0.0006 0.05%
2024-05-31 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1897 1.2320 1.1896 1.2319 0.0001 0.01%
2024-05-30 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1896 1.2319 1.1896 1.2319 0.0000 0.00%
2024-05-29 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1896 1.2319 1.1891 1.2314 0.0005 0.04%
2024-05-28 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1891 1.2314 1.1885 1.2308 0.0006 0.05%
2024-05-27 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1885 1.2308 1.1881 1.2304 0.0004 0.03%
2024-05-24 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1881 1.2304 1.1881 1.2304 0.0000 0.00%
2024-05-23 003023 博時(shí)景發(fā)純債債券A 1.1881 1.2304 1.1876 1.2299 0.0005 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%