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泰康豐盈債券A(泰康豐盈債券)基金凈值查詢(002986)

今天最新凈值 1.3888 -0.0008 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3851 -0.0014 -0.0979%
  • 累計凈值：1.3888
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1140億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任慧娟 陳怡
近一年泰康豐盈債券A|泰康豐盈債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,泰康豐盈債券A(002986)基金累計收益率4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002986 泰康豐盈債券A 1.3865 1.3865 1.3888 1.3888 -0.0023 -0.17%
2025-05-21 002986 泰康豐盈債券A 1.3888 1.3888 1.3896 1.3896 -0.0008 -0.06%
2025-05-20 002986 泰康豐盈債券A 1.3896 1.3896 1.3896 1.3896 0.0000 0.00%
2025-05-19 002986 泰康豐盈債券A 1.3896 1.3896 1.3949 1.3949 -0.0053 -0.38%
2025-05-16 002986 泰康豐盈債券A 1.3949 1.3949 1.3927 1.3927 0.0022 0.16%
2025-05-15 002986 泰康豐盈債券A 1.3927 1.3927 1.3981 1.3981 -0.0054 -0.39%
2025-05-14 002986 泰康豐盈債券A 1.3981 1.3981 1.3990 1.3990 -0.0009 -0.06%
2025-05-13 002986 泰康豐盈債券A 1.3990 1.3990 1.4001 1.4001 -0.0011 -0.08%
2025-05-12 002986 泰康豐盈債券A 1.4001 1.4001 1.3996 1.3996 0.0005 0.04%
2025-05-09 002986 泰康豐盈債券A 1.3996 1.3996 1.4024 1.4024 -0.0028 -0.20%
2025-05-08 002986 泰康豐盈債券A 1.4024 1.4024 1.4008 1.4008 0.0016 0.11%
2025-05-07 002986 泰康豐盈債券A 1.4008 1.4008 1.4006 1.4006 0.0002 0.01%
2025-05-06 002986 泰康豐盈債券A 1.4006 1.4006 1.3962 1.3962 0.0044 0.32%
2025-04-30 002986 泰康豐盈債券A 1.3962 1.3962 1.3948 1.3948 0.0014 0.10%
2025-04-29 002986 泰康豐盈債券A 1.3948 1.3948 1.3942 1.3942 0.0006 0.04%
2025-04-28 002986 泰康豐盈債券A 1.3942 1.3942 1.3947 1.3947 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 002986 泰康豐盈債券A 1.3947 1.3947 1.3976 1.3976 -0.0029 -0.21%
2025-04-24 002986 泰康豐盈債券A 1.3976 1.3976 1.3984 1.3984 -0.0008 -0.06%
2025-04-23 002986 泰康豐盈債券A 1.3984 1.3984 1.4058 1.4058 -0.0074 -0.53%
2025-04-22 002986 泰康豐盈債券A 1.4058 1.4058 1.4060 1.4060 -0.0002 -0.01%
2025-04-21 002986 泰康豐盈債券A 1.4060 1.4060 1.4010 1.4010 0.0050 0.36%
2025-04-18 002986 泰康豐盈債券A 1.4010 1.4010 1.4031 1.4031 -0.0021 -0.15%
2025-04-17 002986 泰康豐盈債券A 1.4031 1.4031 1.4056 1.4056 -0.0025 -0.18%
2025-04-16 002986 泰康豐盈債券A 1.4056 1.4056 1.4048 1.4048 0.0008 0.06%
2025-04-15 002986 泰康豐盈債券A 1.4048 1.4048 1.4048 1.4048 0.0000 0.00%
2025-04-14 002986 泰康豐盈債券A 1.4048 1.4048 1.4041 1.4041 0.0007 0.05%
2025-04-11 002986 泰康豐盈債券A 1.4041 1.4041 1.4056 1.4056 -0.0015 -0.11%
2025-04-10 002986 泰康豐盈債券A 1.4056 1.4056 1.4064 1.4064 -0.0008 -0.06%
2025-04-09 002986 泰康豐盈債券A 1.4064 1.4064 1.4071 1.4071 -0.0007 -0.05%
2025-04-08 002986 泰康豐盈債券A 1.4071 1.4071 1.4041 1.4041 0.0030 0.21%
2025-04-07 002986 泰康豐盈債券A 1.4041 1.4041 1.4102 1.4102 -0.0061 -0.43%
2025-04-03 002986 泰康豐盈債券A 1.4102 1.4102 1.4078 1.4078 0.0024 0.17%
2025-04-02 002986 泰康豐盈債券A 1.4078 1.4078 1.4066 1.4066 0.0012 0.09%
2025-04-01 002986 泰康豐盈債券A 1.4066 1.4066 1.4054 1.4054 0.0012 0.09%
2025-03-31 002986 泰康豐盈債券A 1.4054 1.4054 1.4047 1.4047 0.0007 0.05%
2025-03-28 002986 泰康豐盈債券A 1.4047 1.4047 1.4057 1.4057 -0.0010 -0.07%
2025-03-27 002986 泰康豐盈債券A 1.4057 1.4057 1.4037 1.4037 0.0020 0.14%
2025-03-26 002986 泰康豐盈債券A 1.4037 1.4037 1.4026 1.4026 0.0011 0.08%
2025-03-25 002986 泰康豐盈債券A 1.4026 1.4026 1.4031 1.4031 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 002986 泰康豐盈債券A 1.4031 1.4031 1.4044 1.4044 -0.0013 -0.09%
2025-03-21 002986 泰康豐盈債券A 1.4044 1.4044 1.4103 1.4103 -0.0059 -0.42%
2025-03-20 002986 泰康豐盈債券A 1.4103 1.4103 1.4108 1.4108 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 002986 泰康豐盈債券A 1.4108 1.4108 1.4140 1.4140 -0.0032 -0.23%
2025-03-18 002986 泰康豐盈債券A 1.4140 1.4140 1.4119 1.4119 0.0021 0.15%
2025-03-17 002986 泰康豐盈債券A 1.4119 1.4119 1.4141 1.4141 -0.0022 -0.16%
2025-03-14 002986 泰康豐盈債券A 1.4141 1.4141 1.4093 1.4093 0.0048 0.34%
2025-03-13 002986 泰康豐盈債券A 1.4093 1.4093 1.4113 1.4113 -0.0020 -0.14%
2025-03-12 002986 泰康豐盈債券A 1.4113 1.4113 1.4113 1.4113 0.0000 0.00%
2025-03-11 002986 泰康豐盈債券A 1.4113 1.4113 1.4069 1.4069 0.0044 0.31%
2025-03-10 002986 泰康豐盈債券A 1.4069 1.4069 1.4077 1.4077 -0.0008 -0.06%
2025-03-07 002986 泰康豐盈債券A 1.4077 1.4077 1.4157 1.4157 -0.0080 -0.57%
2025-03-06 002986 泰康豐盈債券A 1.4157 1.4157 1.4035 1.4035 0.0122 0.87%
2025-03-05 002986 泰康豐盈債券A 1.4035 1.4035 1.3956 1.3956 0.0079 0.57%
2025-03-04 002986 泰康豐盈債券A 1.3956 1.3956 1.3948 1.3948 0.0008 0.06%
2025-03-03 002986 泰康豐盈債券A 1.3948 1.3948 1.4029 1.4029 -0.0081 -0.58%
2025-02-28 002986 泰康豐盈債券A 1.4029 1.4029 1.4276 1.4276 -0.0247 -1.73%
2025-02-27 002986 泰康豐盈債券A 1.4276 1.4276 1.4214 1.4214 0.0062 0.44%
2025-02-26 002986 泰康豐盈債券A 1.4214 1.4214 1.4170 1.4170 0.0044 0.31%
2025-02-25 002986 泰康豐盈債券A 1.4170 1.4170 1.4159 1.4159 0.0011 0.08%
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2025-02-21 002986 泰康豐盈債券A 1.4240 1.4240 1.4136 1.4136 0.0104 0.74%
2025-02-20 002986 泰康豐盈債券A 1.4136 1.4136 1.4049 1.4049 0.0087 0.62%
2025-02-19 002986 泰康豐盈債券A 1.4049 1.4049 1.3854 1.3854 0.0195 1.41%
2025-02-18 002986 泰康豐盈債券A 1.3854 1.3854 1.3935 1.3935 -0.0081 -0.58%
2025-02-17 002986 泰康豐盈債券A 1.3935 1.3935 1.3865 1.3865 0.0070 0.50%
2025-02-14 002986 泰康豐盈債券A 1.3865 1.3865 1.3890 1.3890 -0.0025 -0.18%
2025-02-13 002986 泰康豐盈債券A 1.3890 1.3890 1.3948 1.3948 -0.0058 -0.42%
2025-02-12 002986 泰康豐盈債券A 1.3948 1.3948 1.3886 1.3886 0.0062 0.45%
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2025-02-10 002986 泰康豐盈債券A 1.3852 1.3852 1.3816 1.3816 0.0036 0.26%
2025-02-07 002986 泰康豐盈債券A 1.3816 1.3816 1.3716 1.3716 0.0100 0.73%
2025-02-06 002986 泰康豐盈債券A 1.3716 1.3716 1.3528 1.3528 0.0188 1.39%
2025-02-05 002986 泰康豐盈債券A 1.3528 1.3528 1.3538 1.3538 -0.0010 -0.07%
2025-01-27 002986 泰康豐盈債券A 1.3538 1.3538 1.3668 1.3668 -0.0130 -0.95%
2025-01-22 002986 泰康豐盈債券A 1.3645 1.3645 1.3710 1.3710 -0.0065 -0.47%
2025-01-14 002986 泰康豐盈債券A 1.3560 1.3560 1.3426 1.3426 0.0134 1.00%
2025-01-13 002986 泰康豐盈債券A 1.3426 1.3426 1.3494 1.3494 -0.0068 -0.50%
2025-01-10 002986 泰康豐盈債券A 1.3494 1.3494 1.3546 1.3546 -0.0052 -0.38%
2025-01-09 002986 泰康豐盈債券A 1.3546 1.3546 1.3547 1.3547 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 002986 泰康豐盈債券A 1.3547 1.3547 1.3548 1.3548 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 002986 泰康豐盈債券A 1.3548 1.3548 1.3552 1.3552 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 002986 泰康豐盈債券A 1.3552 1.3552 1.3559 1.3559 -0.0007 -0.05%
2025-01-03 002986 泰康豐盈債券A 1.3559 1.3559 1.3588 1.3588 -0.0029 -0.21%
2025-01-02 002986 泰康豐盈債券A 1.3588 1.3588 1.3622 1.3622 -0.0034 -0.25%
2024-12-31 002986 泰康豐盈債券A 1.3622 1.3622 1.3628 1.3628 -0.0006 -0.04%
2024-12-26 002986 泰康豐盈債券A 1.3593 1.3593 1.3611 1.3611 -0.0018 -0.13%
2024-12-25 002986 泰康豐盈債券A 1.3611 1.3611 1.3636 1.3636 -0.0025 -0.18%
2024-12-24 002986 泰康豐盈債券A 1.3636 1.3636 1.3609 1.3609 0.0027 0.20%
2024-12-23 002986 泰康豐盈債券A 1.3609 1.3609 1.3630 1.3630 -0.0021 -0.15%
2024-12-20 002986 泰康豐盈債券A 1.3630 1.3630 1.3623 1.3623 0.0007 0.05%
2024-12-19 002986 泰康豐盈債券A 1.3623 1.3623 1.3627 1.3627 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 002986 泰康豐盈債券A 1.3627 1.3627 1.3620 1.3620 0.0007 0.05%
2024-12-17 002986 泰康豐盈債券A 1.3620 1.3620 1.3640 1.3640 -0.0020 -0.15%
2024-12-16 002986 泰康豐盈債券A 1.3640 1.3640 1.3663 1.3663 -0.0023 -0.17%
2024-12-13 002986 泰康豐盈債券A 1.3663 1.3663 1.3691 1.3691 -0.0028 -0.20%
2024-12-12 002986 泰康豐盈債券A 1.3691 1.3691 1.3647 1.3647 0.0044 0.32%
2024-12-11 002986 泰康豐盈債券A 1.3647 1.3647 1.3653 1.3653 -0.0006 -0.04%
2024-12-10 002986 泰康豐盈債券A 1.3653 1.3653 1.3624 1.3624 0.0029 0.21%
2024-12-09 002986 泰康豐盈債券A 1.3624 1.3624 1.3621 1.3621 0.0003 0.02%
2024-12-06 002986 泰康豐盈債券A 1.3621 1.3621 1.3586 1.3586 0.0035 0.26%
2024-12-05 002986 泰康豐盈債券A 1.3586 1.3586 1.3588 1.3588 -0.0002 -0.01%
2024-12-04 002986 泰康豐盈債券A 1.3588 1.3588 1.3627 1.3627 -0.0039 -0.29%
2024-12-03 002986 泰康豐盈債券A 1.3627 1.3627 1.3629 1.3629 -0.0002 -0.01%
2024-12-02 002986 泰康豐盈債券A 1.3629 1.3629 1.3587 1.3587 0.0042 0.31%
2024-11-29 002986 泰康豐盈債券A 1.3587 1.3587 1.3545 1.3545 0.0042 0.31%
2024-11-28 002986 泰康豐盈債券A 1.3545 1.3545 1.3568 1.3568 -0.0023 -0.17%
2024-11-27 002986 泰康豐盈債券A 1.3568 1.3568 1.3514 1.3514 0.0054 0.40%
2024-11-26 002986 泰康豐盈債券A 1.3514 1.3514 1.3521 1.3521 -0.0007 -0.05%
2024-11-25 002986 泰康豐盈債券A 1.3521 1.3521 1.3511 1.3511 0.0010 0.07%
2024-11-22 002986 泰康豐盈債券A 1.3511 1.3511 1.3581 1.3581 -0.0070 -0.52%
2024-11-21 002986 泰康豐盈債券A 1.3581 1.3581 1.3572 1.3572 0.0009 0.07%
2024-11-20 002986 泰康豐盈債券A 1.3572 1.3572 1.3558 1.3558 0.0014 0.10%
2024-11-19 002986 泰康豐盈債券A 1.3558 1.3558 1.3518 1.3518 0.0040 0.30%
2024-11-18 002986 泰康豐盈債券A 1.3518 1.3518 1.3545 1.3545 -0.0027 -0.20%
2024-11-15 002986 泰康豐盈債券A 1.3545 1.3545 1.3608 1.3608 -0.0063 -0.46%
2024-11-14 002986 泰康豐盈債券A 1.3608 1.3608 1.3671 1.3671 -0.0063 -0.46%
2024-11-13 002986 泰康豐盈債券A 1.3671 1.3671 1.3681 1.3681 -0.0010 -0.07%
2024-11-12 002986 泰康豐盈債券A 1.3681 1.3681 1.3695 1.3695 -0.0014 -0.10%
2024-11-11 002986 泰康豐盈債券A 1.3695 1.3695 1.3642 1.3642 0.0053 0.39%
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2024-11-04 002986 泰康豐盈債券A 1.3576 1.3576 1.3516 1.3516 0.0060 0.44%
2024-11-01 002986 泰康豐盈債券A 1.3516 1.3516 1.3508 1.3508 0.0008 0.06%
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2024-05-31 002986 泰康豐盈債券A 1.3318 1.3318 1.3323 1.3323 -0.0005 -0.04%
2024-05-30 002986 泰康豐盈債券A 1.3323 1.3323 1.3329 1.3329 -0.0006 -0.05%
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2024-05-28 002986 泰康豐盈債券A 1.3305 1.3305 1.3324 1.3324 -0.0019 -0.14%
2024-05-27 002986 泰康豐盈債券A 1.3324 1.3324 1.3306 1.3306 0.0018 0.14%
2024-05-24 002986 泰康豐盈債券A 1.3306 1.3306 1.3312 1.3312 -0.0006 -0.05%
2024-05-23 002986 泰康豐盈債券A 1.3312 1.3312 1.3323 1.3323 -0.0011 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%