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泰康豐盈債券A(泰康豐盈債券)基金凈值查詢(002986)

今天最新凈值 1.3865 -0.0023 -0.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3851 -0.0014 -0.0979%
  • 累計凈值：1.3865
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1140億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：任慧娟 陳怡
今年以來泰康豐盈債券A|泰康豐盈債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰康豐盈債券A(002986)基金累計收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 002986 泰康豐盈債券A 1.3867 1.3867 1.3865 1.3865 0.0002 0.01%
2025-05-22 002986 泰康豐盈債券A 1.3865 1.3865 1.3888 1.3888 -0.0023 -0.17%
2025-05-21 002986 泰康豐盈債券A 1.3888 1.3888 1.3896 1.3896 -0.0008 -0.06%
2025-05-20 002986 泰康豐盈債券A 1.3896 1.3896 1.3896 1.3896 0.0000 0.00%
2025-05-19 002986 泰康豐盈債券A 1.3896 1.3896 1.3949 1.3949 -0.0053 -0.38%
2025-05-16 002986 泰康豐盈債券A 1.3949 1.3949 1.3927 1.3927 0.0022 0.16%
2025-05-15 002986 泰康豐盈債券A 1.3927 1.3927 1.3981 1.3981 -0.0054 -0.39%
2025-05-14 002986 泰康豐盈債券A 1.3981 1.3981 1.3990 1.3990 -0.0009 -0.06%
2025-05-13 002986 泰康豐盈債券A 1.3990 1.3990 1.4001 1.4001 -0.0011 -0.08%
2025-05-12 002986 泰康豐盈債券A 1.4001 1.4001 1.3996 1.3996 0.0005 0.04%
2025-05-09 002986 泰康豐盈債券A 1.3996 1.3996 1.4024 1.4024 -0.0028 -0.20%
2025-05-08 002986 泰康豐盈債券A 1.4024 1.4024 1.4008 1.4008 0.0016 0.11%
2025-05-07 002986 泰康豐盈債券A 1.4008 1.4008 1.4006 1.4006 0.0002 0.01%
2025-05-06 002986 泰康豐盈債券A 1.4006 1.4006 1.3962 1.3962 0.0044 0.32%
2025-04-30 002986 泰康豐盈債券A 1.3962 1.3962 1.3948 1.3948 0.0014 0.10%
2025-04-29 002986 泰康豐盈債券A 1.3948 1.3948 1.3942 1.3942 0.0006 0.04%
2025-04-28 002986 泰康豐盈債券A 1.3942 1.3942 1.3947 1.3947 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 002986 泰康豐盈債券A 1.3947 1.3947 1.3976 1.3976 -0.0029 -0.21%
2025-04-24 002986 泰康豐盈債券A 1.3976 1.3976 1.3984 1.3984 -0.0008 -0.06%
2025-04-23 002986 泰康豐盈債券A 1.3984 1.3984 1.4058 1.4058 -0.0074 -0.53%
2025-04-22 002986 泰康豐盈債券A 1.4058 1.4058 1.4060 1.4060 -0.0002 -0.01%
2025-04-21 002986 泰康豐盈債券A 1.4060 1.4060 1.4010 1.4010 0.0050 0.36%
2025-04-18 002986 泰康豐盈債券A 1.4010 1.4010 1.4031 1.4031 -0.0021 -0.15%
2025-04-17 002986 泰康豐盈債券A 1.4031 1.4031 1.4056 1.4056 -0.0025 -0.18%
2025-04-16 002986 泰康豐盈債券A 1.4056 1.4056 1.4048 1.4048 0.0008 0.06%
2025-04-15 002986 泰康豐盈債券A 1.4048 1.4048 1.4048 1.4048 0.0000 0.00%
2025-04-14 002986 泰康豐盈債券A 1.4048 1.4048 1.4041 1.4041 0.0007 0.05%
2025-04-11 002986 泰康豐盈債券A 1.4041 1.4041 1.4056 1.4056 -0.0015 -0.11%
2025-04-10 002986 泰康豐盈債券A 1.4056 1.4056 1.4064 1.4064 -0.0008 -0.06%
2025-04-09 002986 泰康豐盈債券A 1.4064 1.4064 1.4071 1.4071 -0.0007 -0.05%
2025-04-08 002986 泰康豐盈債券A 1.4071 1.4071 1.4041 1.4041 0.0030 0.21%
2025-04-07 002986 泰康豐盈債券A 1.4041 1.4041 1.4102 1.4102 -0.0061 -0.43%
2025-04-03 002986 泰康豐盈債券A 1.4102 1.4102 1.4078 1.4078 0.0024 0.17%
2025-04-02 002986 泰康豐盈債券A 1.4078 1.4078 1.4066 1.4066 0.0012 0.09%
2025-04-01 002986 泰康豐盈債券A 1.4066 1.4066 1.4054 1.4054 0.0012 0.09%
2025-03-31 002986 泰康豐盈債券A 1.4054 1.4054 1.4047 1.4047 0.0007 0.05%
2025-03-28 002986 泰康豐盈債券A 1.4047 1.4047 1.4057 1.4057 -0.0010 -0.07%
2025-03-27 002986 泰康豐盈債券A 1.4057 1.4057 1.4037 1.4037 0.0020 0.14%
2025-03-26 002986 泰康豐盈債券A 1.4037 1.4037 1.4026 1.4026 0.0011 0.08%
2025-03-25 002986 泰康豐盈債券A 1.4026 1.4026 1.4031 1.4031 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 002986 泰康豐盈債券A 1.4031 1.4031 1.4044 1.4044 -0.0013 -0.09%
2025-03-21 002986 泰康豐盈債券A 1.4044 1.4044 1.4103 1.4103 -0.0059 -0.42%
2025-03-20 002986 泰康豐盈債券A 1.4103 1.4103 1.4108 1.4108 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 002986 泰康豐盈債券A 1.4108 1.4108 1.4140 1.4140 -0.0032 -0.23%
2025-03-18 002986 泰康豐盈債券A 1.4140 1.4140 1.4119 1.4119 0.0021 0.15%
2025-03-17 002986 泰康豐盈債券A 1.4119 1.4119 1.4141 1.4141 -0.0022 -0.16%
2025-03-14 002986 泰康豐盈債券A 1.4141 1.4141 1.4093 1.4093 0.0048 0.34%
2025-03-13 002986 泰康豐盈債券A 1.4093 1.4093 1.4113 1.4113 -0.0020 -0.14%
2025-03-12 002986 泰康豐盈債券A 1.4113 1.4113 1.4113 1.4113 0.0000 0.00%
2025-03-11 002986 泰康豐盈債券A 1.4113 1.4113 1.4069 1.4069 0.0044 0.31%
2025-03-10 002986 泰康豐盈債券A 1.4069 1.4069 1.4077 1.4077 -0.0008 -0.06%
2025-03-07 002986 泰康豐盈債券A 1.4077 1.4077 1.4157 1.4157 -0.0080 -0.57%
2025-03-06 002986 泰康豐盈債券A 1.4157 1.4157 1.4035 1.4035 0.0122 0.87%
2025-03-05 002986 泰康豐盈債券A 1.4035 1.4035 1.3956 1.3956 0.0079 0.57%
2025-03-04 002986 泰康豐盈債券A 1.3956 1.3956 1.3948 1.3948 0.0008 0.06%
2025-03-03 002986 泰康豐盈債券A 1.3948 1.3948 1.4029 1.4029 -0.0081 -0.58%
2025-02-28 002986 泰康豐盈債券A 1.4029 1.4029 1.4276 1.4276 -0.0247 -1.73%
2025-02-27 002986 泰康豐盈債券A 1.4276 1.4276 1.4214 1.4214 0.0062 0.44%
2025-02-26 002986 泰康豐盈債券A 1.4214 1.4214 1.4170 1.4170 0.0044 0.31%
2025-02-25 002986 泰康豐盈債券A 1.4170 1.4170 1.4159 1.4159 0.0011 0.08%
2025-02-24 002986 泰康豐盈債券A 1.4159 1.4159 1.4240 1.4240 -0.0081 -0.57%
2025-02-21 002986 泰康豐盈債券A 1.4240 1.4240 1.4136 1.4136 0.0104 0.74%
2025-02-20 002986 泰康豐盈債券A 1.4136 1.4136 1.4049 1.4049 0.0087 0.62%
2025-02-19 002986 泰康豐盈債券A 1.4049 1.4049 1.3854 1.3854 0.0195 1.41%
2025-02-18 002986 泰康豐盈債券A 1.3854 1.3854 1.3935 1.3935 -0.0081 -0.58%
2025-02-17 002986 泰康豐盈債券A 1.3935 1.3935 1.3865 1.3865 0.0070 0.50%
2025-02-14 002986 泰康豐盈債券A 1.3865 1.3865 1.3890 1.3890 -0.0025 -0.18%
2025-02-13 002986 泰康豐盈債券A 1.3890 1.3890 1.3948 1.3948 -0.0058 -0.42%
2025-02-12 002986 泰康豐盈債券A 1.3948 1.3948 1.3886 1.3886 0.0062 0.45%
2025-02-11 002986 泰康豐盈債券A 1.3886 1.3886 1.3852 1.3852 0.0034 0.25%
2025-02-10 002986 泰康豐盈債券A 1.3852 1.3852 1.3816 1.3816 0.0036 0.26%
2025-02-07 002986 泰康豐盈債券A 1.3816 1.3816 1.3716 1.3716 0.0100 0.73%
2025-02-06 002986 泰康豐盈債券A 1.3716 1.3716 1.3528 1.3528 0.0188 1.39%
2025-02-05 002986 泰康豐盈債券A 1.3528 1.3528 1.3538 1.3538 -0.0010 -0.07%
2025-01-27 002986 泰康豐盈債券A 1.3538 1.3538 1.3668 1.3668 -0.0130 -0.95%
2025-01-22 002986 泰康豐盈債券A 1.3645 1.3645 1.3710 1.3710 -0.0065 -0.47%
2025-01-14 002986 泰康豐盈債券A 1.3560 1.3560 1.3426 1.3426 0.0134 1.00%
2025-01-13 002986 泰康豐盈債券A 1.3426 1.3426 1.3494 1.3494 -0.0068 -0.50%
2025-01-10 002986 泰康豐盈債券A 1.3494 1.3494 1.3546 1.3546 -0.0052 -0.38%
2025-01-09 002986 泰康豐盈債券A 1.3546 1.3546 1.3547 1.3547 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 002986 泰康豐盈債券A 1.3547 1.3547 1.3548 1.3548 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 002986 泰康豐盈債券A 1.3548 1.3548 1.3552 1.3552 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 002986 泰康豐盈債券A 1.3552 1.3552 1.3559 1.3559 -0.0007 -0.05%
2025-01-03 002986 泰康豐盈債券A 1.3559 1.3559 1.3588 1.3588 -0.0029 -0.21%
2025-01-02 002986 泰康豐盈債券A 1.3588 1.3588 1.3622 1.3622 -0.0034 -0.25%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%