前海開源鼎安債券C基金凈值查詢(002972)
今天最新凈值
1.2790
0.0010 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2785
-0.0005 -0.0394%
- 累計凈值：1.2790
- 成立日期：2016-07-19
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.2406億
- 最近資產：0.30億
- 基金公司：前海開源基金
- 基金經理：史延 陸琦 曾健飛 田維
近一月,前海開源鼎安債券C(002972)基金累計收益率0.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002972 |
前海開源鼎安債券C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
002972 |
前海開源鼎安債券C |
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1.2790 |
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| 2025-05-20 |
002972 |
前海開源鼎安債券C |
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1.2780 |
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| 2025-05-19 |
002972 |
前海開源鼎安債券C |
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| 2025-05-16 |
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前海開源鼎安債券C |
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| 2025-05-15 |
002972 |
前海開源鼎安債券C |
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| 2025-05-14 |
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前海開源鼎安債券C |
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1.2780 |
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| 2025-05-13 |
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前海開源鼎安債券C |
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| 2025-05-12 |
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前海開源鼎安債券C |
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1.2760 |
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| 2025-05-09 |
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前海開源鼎安債券C |
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| 2025-05-08 |
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前海開源鼎安債券C |
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1.2750 |
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前海開源鼎安債券C |
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1.2740 |
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| 2025-05-06 |
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前海開源鼎安債券C |
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1.2730 |
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| 2025-04-30 |
002972 |
前海開源鼎安債券C |
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1.2730 |
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1.2750 |
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| 2025-04-29 |
002972 |
前海開源鼎安債券C |
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1.2750 |
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| 2025-04-28 |
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前海開源鼎安債券C |
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1.2740 |
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1.2720 |
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| 2025-04-25 |
002972 |
前海開源鼎安債券C |
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1.2720 |
1.2730 |
1.2730 |
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| 2025-04-24 |
002972 |
前海開源鼎安債券C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2720 |
1.2720 |
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| 2025-04-23 |
002972 |
前海開源鼎安債券C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0010 |
-0.08% |
