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前海開源鼎安債券C基金凈值查詢(002972)

今天最新凈值 1.2790 0.0010 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2785 -0.0005 -0.0394%
  • 累計凈值：1.2790
  • 成立日期：2016-07-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2406億
  • 最近資產：0.30億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經理：史延 陸琦 曾健飛 田維
近一周前海開源鼎安債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源鼎安債券C(002972)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002972 前海開源鼎安債券C 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 0.0000 0.00%
2025-05-21 002972 前海開源鼎安債券C 1.2790 1.2790 1.2780 1.2780 0.0010 0.08%
2025-05-20 002972 前海開源鼎安債券C 1.2780 1.2780 1.2770 1.2770 0.0010 0.08%
2025-05-19 002972 前海開源鼎安債券C 1.2770 1.2770 1.2760 1.2760 0.0010 0.08%
2025-05-16 002972 前海開源鼎安債券C 1.2760 1.2760 1.2770 1.2770 -0.0010 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中?？赊D債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%