大成景盛一年定開債A基金凈值查詢(002946)
今天最新凈值
1.1798
0.0011 0.0900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1779
-0.0019 -0.1647%
- 累計凈值：1.2383
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.6220億
- 最近資產(chǎn)：0.72億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：王立 李富強 岳苗
近一月,大成景盛一年定開債A(002946)基金累計收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1783 |
1.2368 |
1.1798 |
1.2383 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1798 |
1.2383 |
1.1787 |
1.2372 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1787 |
1.2372 |
1.1770 |
1.2355 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1770 |
1.2355 |
1.1765 |
1.2350 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1765 |
1.2350 |
1.1754 |
1.2339 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1754 |
1.2339 |
1.1763 |
1.2348 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1763 |
1.2348 |
1.1777 |
1.2362 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1777 |
1.2362 |
1.1764 |
1.2349 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1764 |
1.2349 |
1.1744 |
1.2329 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1744 |
1.2329 |
1.1746 |
1.2331 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-09 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1746 |
1.2331 |
1.1731 |
1.2316 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-08 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1731 |
1.2316 |
1.1711 |
1.2296 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1711 |
1.2296 |
1.1707 |
1.2292 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1707 |
1.2292 |
1.1709 |
1.2294 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-30 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1709 |
1.2294 |
1.1723 |
1.2308 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1723 |
1.2308 |
1.1729 |
1.2314 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1729 |
1.2314 |
1.1725 |
1.2310 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1725 |
1.2310 |
1.1721 |
1.2306 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
002946 |
大成景盛一年定開債A |
1.1721 |
1.2306 |
1.1711 |
1.2296 |
0.0010 |
0.09% |
