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長盛盛和純債A基金凈值查詢(002927)

今天最新凈值 1.0981 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2759
  • 成立日期：2016-07-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.3946億
  • 最近資產(chǎn)：21.61億元
  • 基金公司：長盛基金
  • 基金經(jīng)理：段鵬 王貴君
近一年長盛盛和純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長盛盛和純債A(002927)基金累計收益率3.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 002927 長盛盛和純債A 1.0984 1.2762 1.0981 1.2759 0.0003 0.03%
2025-05-21 002927 長盛盛和純債A 1.0981 1.2759 1.0979 1.2757 0.0002 0.02%
2025-05-20 002927 長盛盛和純債A 1.0979 1.2757 1.0976 1.2754 0.0003 0.03%
2025-05-19 002927 長盛盛和純債A 1.0976 1.2754 1.0971 1.2749 0.0005 0.05%
2025-05-16 002927 長盛盛和純債A 1.0971 1.2749 1.0973 1.2751 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 002927 長盛盛和純債A 1.0973 1.2751 1.0972 1.2750 0.0001 0.01%
2025-05-14 002927 長盛盛和純債A 1.0972 1.2750 1.0970 1.2748 0.0002 0.02%
2025-05-13 002927 長盛盛和純債A 1.0970 1.2748 1.0965 1.2743 0.0005 0.05%
2025-05-12 002927 長盛盛和純債A 1.0965 1.2743 1.0971 1.2749 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 002927 長盛盛和純債A 1.0971 1.2749 1.0966 1.2744 0.0005 0.05%
2025-05-08 002927 長盛盛和純債A 1.0966 1.2744 1.0957 1.2735 0.0009 0.08%
2025-05-07 002927 長盛盛和純債A 1.0957 1.2735 1.0957 1.2735 0.0000 0.00%
2025-05-06 002927 長盛盛和純債A 1.0957 1.2735 1.0954 1.2732 0.0003 0.03%
2025-04-30 002927 長盛盛和純債A 1.0954 1.2732 1.0949 1.2727 0.0005 0.05%
2025-04-29 002927 長盛盛和純債A 1.0949 1.2727 1.0942 1.2720 0.0007 0.06%
2025-04-28 002927 長盛盛和純債A 1.0942 1.2720 1.0938 1.2716 0.0004 0.04%
2025-04-25 002927 長盛盛和純債A 1.0938 1.2716 1.0938 1.2716 0.0000 0.00%
2025-04-24 002927 長盛盛和純債A 1.0938 1.2716 1.0940 1.2718 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002927 長盛盛和純債A 1.0940 1.2718 1.0945 1.2723 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 002927 長盛盛和純債A 1.0945 1.2723 1.0944 1.2722 0.0001 0.01%
2025-04-21 002927 長盛盛和純債A 1.0944 1.2722 1.0946 1.2724 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 002927 長盛盛和純債A 1.0946 1.2724 1.0946 1.2724 0.0000 0.00%
2025-04-17 002927 長盛盛和純債A 1.0946 1.2724 1.0948 1.2726 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 002927 長盛盛和純債A 1.0948 1.2726 1.0945 1.2723 0.0003 0.03%
2025-04-15 002927 長盛盛和純債A 1.0945 1.2723 1.0946 1.2724 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 002927 長盛盛和純債A 1.0946 1.2724 1.0945 1.2723 0.0001 0.01%
2025-04-11 002927 長盛盛和純債A 1.0945 1.2723 1.0945 1.2723 0.0000 0.00%
2025-04-10 002927 長盛盛和純債A 1.0945 1.2723 1.0945 1.2723 0.0000 0.00%
2025-04-09 002927 長盛盛和純債A 1.0945 1.2723 1.0945 1.2723 0.0000 0.00%
2025-04-08 002927 長盛盛和純債A 1.0945 1.2723 1.0954 1.2732 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 002927 長盛盛和純債A 1.0954 1.2732 1.0929 1.2707 0.0025 0.23%
2025-04-03 002927 長盛盛和純債A 1.0929 1.2707 1.0908 1.2686 0.0021 0.19%
2025-04-02 002927 長盛盛和純債A 1.0908 1.2686 1.0901 1.2679 0.0007 0.06%
2025-04-01 002927 長盛盛和純債A 1.0901 1.2679 1.0898 1.2676 0.0003 0.03%
2025-03-31 002927 長盛盛和純債A 1.0898 1.2676 1.0896 1.2674 0.0002 0.02%
2025-03-28 002927 長盛盛和純債A 1.0896 1.2674 1.0895 1.2673 0.0001 0.01%
2025-03-27 002927 長盛盛和純債A 1.0895 1.2673 1.0893 1.2671 0.0002 0.02%
2025-03-26 002927 長盛盛和純債A 1.0893 1.2671 1.0888 1.2666 0.0005 0.05%
2025-03-25 002927 長盛盛和純債A 1.0888 1.2666 1.0881 1.2659 0.0007 0.06%
2025-03-24 002927 長盛盛和純債A 1.0881 1.2659 1.0877 1.2655 0.0004 0.04%
2025-03-21 002927 長盛盛和純債A 1.0877 1.2655 1.0872 1.2650 0.0005 0.05%
2025-03-20 002927 長盛盛和純債A 1.0872 1.2650 1.0856 1.2634 0.0016 0.15%
2025-03-19 002927 長盛盛和純債A 1.0856 1.2634 1.0850 1.2628 0.0006 0.06%
2025-03-18 002927 長盛盛和純債A 1.0850 1.2628 1.0846 1.2624 0.0004 0.04%
2025-03-17 002927 長盛盛和純債A 1.0846 1.2624 1.0858 1.2636 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 002927 長盛盛和純債A 1.0858 1.2636 1.0852 1.2630 0.0006 0.06%
2025-03-13 002927 長盛盛和純債A 1.0852 1.2630 1.0845 1.2623 0.0007 0.06%
2025-03-12 002927 長盛盛和純債A 1.0845 1.2623 1.0832 1.2610 0.0013 0.12%
2025-03-11 002927 長盛盛和純債A 1.0832 1.2610 1.0848 1.2626 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 002927 長盛盛和純債A 1.0848 1.2626 1.0854 1.2632 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 002927 長盛盛和純債A 1.0854 1.2632 1.0871 1.2649 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 002927 長盛盛和純債A 1.0871 1.2649 1.0879 1.2657 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 002927 長盛盛和純債A 1.0879 1.2657 1.0877 1.2655 0.0002 0.02%
2025-03-04 002927 長盛盛和純債A 1.0877 1.2655 1.0875 1.2653 0.0002 0.02%
2025-03-03 002927 長盛盛和純債A 1.0875 1.2653 1.0868 1.2646 0.0007 0.06%
2025-02-28 002927 長盛盛和純債A 1.0868 1.2646 1.0866 1.2644 0.0002 0.02%
2025-02-27 002927 長盛盛和純債A 1.0866 1.2644 1.0873 1.2651 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 002927 長盛盛和純債A 1.0873 1.2651 1.0873 1.2651 0.0000 0.00%
2025-02-25 002927 長盛盛和純債A 1.0873 1.2651 1.0874 1.2652 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 002927 長盛盛和純債A 1.0874 1.2652 1.0891 1.2669 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 002927 長盛盛和純債A 1.0891 1.2669 1.0902 1.2680 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 002927 長盛盛和純債A 1.0902 1.2680 1.0911 1.2689 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 002927 長盛盛和純債A 1.0911 1.2689 1.0908 1.2686 0.0003 0.03%
2025-02-18 002927 長盛盛和純債A 1.0908 1.2686 1.0916 1.2694 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 002927 長盛盛和純債A 1.0916 1.2694 1.0925 1.2703 -0.0009 -0.08%
2025-02-14 002927 長盛盛和純債A 1.0925 1.2703 1.0931 1.2709 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 002927 長盛盛和純債A 1.0931 1.2709 1.0932 1.2710 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 002927 長盛盛和純債A 1.0932 1.2710 1.0932 1.2710 0.0000 0.00%
2025-02-11 002927 長盛盛和純債A 1.0932 1.2710 1.0932 1.2710 0.0000 0.00%
2025-02-10 002927 長盛盛和純債A 1.0932 1.2710 1.0937 1.2715 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 002927 長盛盛和純債A 1.0937 1.2715 1.0936 1.2714 0.0001 0.01%
2025-02-06 002927 長盛盛和純債A 1.0936 1.2714 1.0927 1.2705 0.0009 0.08%
2025-02-05 002927 長盛盛和純債A 1.0927 1.2705 1.0921 1.2699 0.0006 0.05%
2025-01-27 002927 長盛盛和純債A 1.0921 1.2699 1.0907 1.2685 0.0014 0.13%
2025-01-22 002927 長盛盛和純債A 1.0914 1.2692 1.0913 1.2691 0.0001 0.01%
2025-01-14 002927 長盛盛和純債A 1.0919 1.2697 1.0910 1.2688 0.0009 0.08%
2025-01-13 002927 長盛盛和純債A 1.0910 1.2688 1.0914 1.2692 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 002927 長盛盛和純債A 1.0914 1.2692 1.0913 1.2691 0.0001 0.01%
2025-01-09 002927 長盛盛和純債A 1.0913 1.2691 1.0922 1.2700 -0.0009 -0.08%
2025-01-08 002927 長盛盛和純債A 1.0922 1.2700 1.0924 1.2702 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 002927 長盛盛和純債A 1.0924 1.2702 1.0931 1.2709 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 002927 長盛盛和純債A 1.0931 1.2709 1.0924 1.2702 0.0007 0.06%
2025-01-03 002927 長盛盛和純債A 1.0924 1.2702 1.0917 1.2695 0.0007 0.06%
2025-01-02 002927 長盛盛和純債A 1.0917 1.2695 1.0903 1.2681 0.0014 0.13%
2024-12-31 002927 長盛盛和純債A 1.0903 1.2681 1.0894 1.2672 0.0009 0.08%
2024-12-26 002927 長盛盛和純債A 1.0879 1.2657 1.0873 1.2651 0.0006 0.06%
2024-12-25 002927 長盛盛和純債A 1.0873 1.2651 1.0881 1.2659 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 002927 長盛盛和純債A 1.0881 1.2659 1.0889 1.2667 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 002927 長盛盛和純債A 1.0889 1.2667 1.0885 1.2663 0.0004 0.04%
2024-12-20 002927 長盛盛和純債A 1.0885 1.2663 1.0869 1.2647 0.0016 0.15%
2024-12-19 002927 長盛盛和純債A 1.0869 1.2647 1.0867 1.2645 0.0002 0.02%
2024-12-18 002927 長盛盛和純債A 1.0867 1.2645 1.0876 1.2654 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 002927 長盛盛和純債A 1.0876 1.2654 1.0881 1.2659 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 002927 長盛盛和純債A 1.0881 1.2659 1.0863 1.2641 0.0018 0.17%
2024-12-13 002927 長盛盛和純債A 1.0863 1.2641 1.0847 1.2625 0.0016 0.15%
2024-12-12 002927 長盛盛和純債A 1.0847 1.2625 1.0844 1.2622 0.0003 0.03%
2024-12-11 002927 長盛盛和純債A 1.0844 1.2622 1.0842 1.2620 0.0002 0.02%
2024-12-10 002927 長盛盛和純債A 1.0842 1.2620 1.0818 1.2596 0.0024 0.22%
2024-12-09 002927 長盛盛和純債A 1.0818 1.2596 1.0809 1.2587 0.0009 0.08%
2024-12-06 002927 長盛盛和純債A 1.0809 1.2587 1.0810 1.2588 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 002927 長盛盛和純債A 1.0810 1.2588 1.0807 1.2585 0.0003 0.03%
2024-12-04 002927 長盛盛和純債A 1.0807 1.2585 1.0798 1.2576 0.0009 0.08%
2024-12-03 002927 長盛盛和純債A 1.0798 1.2576 1.0797 1.2575 0.0001 0.01%
2024-12-02 002927 長盛盛和純債A 1.0797 1.2575 1.0778 1.2556 0.0019 0.18%
2024-11-29 002927 長盛盛和純債A 1.0778 1.2556 1.0770 1.2548 0.0008 0.07%
2024-11-28 002927 長盛盛和純債A 1.0770 1.2548 1.0764 1.2542 0.0006 0.06%
2024-11-27 002927 長盛盛和純債A 1.0764 1.2542 1.0763 1.2541 0.0001 0.01%
2024-11-26 002927 長盛盛和純債A 1.0763 1.2541 1.0760 1.2538 0.0003 0.03%
2024-11-25 002927 長盛盛和純債A 1.0760 1.2538 1.0754 1.2532 0.0006 0.06%
2024-11-22 002927 長盛盛和純債A 1.0754 1.2532 1.0753 1.2531 0.0001 0.01%
2024-11-21 002927 長盛盛和純債A 1.0753 1.2531 1.0748 1.2526 0.0005 0.05%
2024-11-20 002927 長盛盛和純債A 1.0748 1.2526 1.0749 1.2527 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 002927 長盛盛和純債A 1.0749 1.2527 1.0744 1.2522 0.0005 0.05%
2024-11-18 002927 長盛盛和純債A 1.0744 1.2522 1.1057 1.2525 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 002927 長盛盛和純債A 1.1057 1.2525 1.1056 1.2524 0.0001 0.01%
2024-11-14 002927 長盛盛和純債A 1.1056 1.2524 1.1055 1.2523 0.0001 0.01%
2024-11-13 002927 長盛盛和純債A 1.1055 1.2523 1.1057 1.2525 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 002927 長盛盛和純債A 1.1057 1.2525 1.1049 1.2517 0.0008 0.07%
2024-11-11 002927 長盛盛和純債A 1.1049 1.2517 1.1043 1.2511 0.0006 0.05%
2024-11-08 002927 長盛盛和純債A 1.1043 1.2511 1.1040 1.2508 0.0003 0.03%
2024-11-07 002927 長盛盛和純債A 1.1040 1.2508 1.1034 1.2502 0.0006 0.05%
2024-11-06 002927 長盛盛和純債A 1.1034 1.2502 1.1034 1.2502 0.0000 0.00%
2024-11-05 002927 長盛盛和純債A 1.1034 1.2502 1.1031 1.2499 0.0003 0.03%
2024-11-04 002927 長盛盛和純債A 1.1031 1.2499 1.1026 1.2494 0.0005 0.05%
2024-11-01 002927 長盛盛和純債A 1.1026 1.2494 1.1020 1.2488 0.0006 0.05%
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2024-10-29 002927 長盛盛和純債A 1.1017 1.2485 1.1016 1.2484 0.0001 0.01%
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2024-10-18 002927 長盛盛和純債A 1.1032 1.2500 1.1032 1.2500 0.0000 0.00%
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長盛基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長盛量化紅利混合A 2.2164 0.44%
長盛安睿一年持有混合A 1.0876 0.09%
長盛安睿一年持有混合C 1.0753 0.08%
長盛盛輝A 1.6583 0.07%
長盛盛輝C 1.6545 0.07%
長盛盛和純債A 1.0984 0.03%
長盛盛裕A 1.0308 0.03%
長盛盛裕C 1.0301 0.03%
長盛盛琪一年期定開A 1.0600 0.03%
長盛盛康A 1.2020 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%