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長(zhǎng)盛盛和純債A(002927)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0981 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2759
  • 成立日期:2016-07-05
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:20.3946億
  • 最近資產(chǎn):21.61億元
  • 基金公司:長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理:段鵬 王貴君
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派現(xiàn)金0.0310元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-30 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-31 每份派現(xiàn)金0.0210元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 每份派現(xiàn)金0.0370元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 每份派現(xiàn)金0.0166元
2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 每份派現(xiàn)金0.0122元
基金動(dòng)態(tài)