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長(zhǎng)盛盛和純債A基金凈值查詢(002927)

今天最新凈值 1.0981 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2759
  • 成立日期：2016-07-05
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.3946億
  • 最近資產(chǎn)：21.61億元
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：段鵬 王貴君
近一月長(zhǎng)盛盛和純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)盛盛和純債A(002927)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0984 1.2762 1.0981 1.2759 0.0003 0.03%
2025-05-21 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0981 1.2759 1.0979 1.2757 0.0002 0.02%
2025-05-20 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0979 1.2757 1.0976 1.2754 0.0003 0.03%
2025-05-19 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0976 1.2754 1.0971 1.2749 0.0005 0.05%
2025-05-16 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0971 1.2749 1.0973 1.2751 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0973 1.2751 1.0972 1.2750 0.0001 0.01%
2025-05-14 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0972 1.2750 1.0970 1.2748 0.0002 0.02%
2025-05-13 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0970 1.2748 1.0965 1.2743 0.0005 0.05%
2025-05-12 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0965 1.2743 1.0971 1.2749 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0971 1.2749 1.0966 1.2744 0.0005 0.05%
2025-05-08 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0966 1.2744 1.0957 1.2735 0.0009 0.08%
2025-05-07 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0957 1.2735 1.0957 1.2735 0.0000 0.00%
2025-05-06 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0957 1.2735 1.0954 1.2732 0.0003 0.03%
2025-04-30 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0954 1.2732 1.0949 1.2727 0.0005 0.05%
2025-04-29 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0949 1.2727 1.0942 1.2720 0.0007 0.06%
2025-04-28 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0942 1.2720 1.0938 1.2716 0.0004 0.04%
2025-04-25 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0938 1.2716 1.0938 1.2716 0.0000 0.00%
2025-04-24 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0938 1.2716 1.0940 1.2718 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 002927 長(zhǎng)盛盛和純債A 1.0940 1.2718 1.0945 1.2723 -0.0005 -0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%