浙商匯金聚利一年定開債A(浙商匯金聚利A)基金凈值查詢(002805)

今天最新凈值 1.1429 0.0003 0.0300% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.1429 0.0000 0.0001%

累計凈值：1.3579
成立日期：2016-08-01
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：5.6271億
最近資產(chǎn)：6.47億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：蔡瑋菁應(yīng)潔茜王宇超張少輝白嚴

近半年浙商匯金聚利一年定開債A|浙商匯金聚利A基金凈值查詢

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近半年,浙商匯金聚利一年定開債A(002805)基金累計收益率1.43%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2025-05-21	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1426	1.3576	1.1426	1.3576	0.0000	0.00%
2025-05-20	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1426	1.3576	1.1424	1.3574	0.0002	0.02%
2025-05-19	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1424	1.3574	1.1421	1.3571	0.0003	0.03%
2025-05-16	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1421	1.3571	1.1420	1.3570	0.0001	0.01%
2025-05-15	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1420	1.3570	1.1418	1.3568	0.0002	0.02%
2025-05-14	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1418	1.3568	1.1414	1.3564	0.0004	0.04%
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2025-05-12	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1411	1.3561	1.1412	1.3562	-0.0001	-0.01%

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2025-05-07	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1400	1.3550	1.1400	1.3550	0.0000	0.00%
2025-05-06	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1400	1.3550	1.1396	1.3546	0.0004	0.04%
2025-04-30	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1396	1.3546	1.1393	1.3543	0.0003	0.03%
2025-04-29	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1393	1.3543	1.1391	1.3541	0.0002	0.02%
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2025-04-25	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1387	1.3537	1.1380	1.3530	0.0007	0.06%
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2025-04-23	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1381	1.3531	1.1383	1.3533	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1383	1.3533	1.1383	1.3533	0.0000	0.00%
2025-04-21	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1383	1.3533	1.1382	1.3532	0.0001	0.01%
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2025-04-15	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1381	1.3531	1.1381	1.3531	0.0000	0.00%
2025-04-14	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1381	1.3531	1.1380	1.3530	0.0001	0.01%
2025-04-11	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1380	1.3530	1.1378	1.3528	0.0002	0.02%
2025-04-10	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1378	1.3528	1.1379	1.3529	-0.0001	-0.01%
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2025-04-08	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1380	1.3530	1.1386	1.3536	-0.0006	-0.05%
2025-04-07	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1386	1.3536	1.1364	1.3514	0.0022	0.19%
2025-04-03	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1364	1.3514	1.1344	1.3494	0.0020	0.18%
2025-04-02	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1344	1.3494	1.1339	1.3489	0.0005	0.04%
2025-04-01	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1339	1.3489	1.1337	1.3487	0.0002	0.02%
2025-03-31	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1337	1.3487	1.1334	1.3484	0.0003	0.03%
2025-03-28	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1334	1.3484	1.1334	1.3484	0.0000	0.00%
2025-03-27	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1334	1.3484	1.1333	1.3483	0.0001	0.01%
2025-03-26	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1333	1.3483	1.1328	1.3478	0.0005	0.04%
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2025-03-24	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1325	1.3475	1.1471	1.3471	0.0004	0.03%
2025-03-21	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1471	1.3471	1.1468	1.3468	0.0003	0.03%
2025-03-20	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1468	1.3468	1.1458	1.3458	0.0010	0.09%
2025-03-19	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1458	1.3458	1.1452	1.3452	0.0006	0.05%
2025-03-18	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1452	1.3452	1.1450	1.3450	0.0002	0.02%
2025-03-17	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1450	1.3450	1.1457	1.3457	-0.0007	-0.06%
2025-03-14	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1457	1.3457	1.1452	1.3452	0.0005	0.04%
2025-03-13	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1452	1.3452	1.1450	1.3450	0.0002	0.02%
2025-03-12	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1450	1.3450	1.1447	1.3447	0.0003	0.03%
2025-03-11	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1447	1.3447	1.1459	1.3459	-0.0012	-0.10%
2025-03-10	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1459	1.3459	1.1462	1.3462	-0.0003	-0.03%
2025-03-07	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1462	1.3462	1.1475	1.3475	-0.0013	-0.11%
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2025-03-05	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1477	1.3477	1.1474	1.3474	0.0003	0.03%
2025-03-04	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1474	1.3474	1.1472	1.3472	0.0002	0.02%
2025-03-03	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1472	1.3472	1.1467	1.3467	0.0005	0.04%
2025-02-28	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1467	1.3467	1.1467	1.3467	0.0000	0.00%
2025-02-27	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1467	1.3467	1.1474	1.3474	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1474	1.3474	1.1473	1.3473	0.0001	0.01%
2025-02-25	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1473	1.3473	1.1477	1.3477	-0.0004	-0.03%
2025-02-24	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1477	1.3477	1.1492	1.3492	-0.0015	-0.13%
2025-02-21	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1492	1.3492	1.1502	1.3502	-0.0010	-0.09%
2025-02-20	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1502	1.3502	1.1509	1.3509	-0.0007	-0.06%
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2025-02-13	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1527	1.3527	1.1530	1.3530	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1530	1.3530	1.1530	1.3530	0.0000	0.00%
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2025-01-14	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1518	1.3518	1.1518	1.3518	0.0000	0.00%
2025-01-13	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1518	1.3518	1.1522	1.3522	-0.0004	-0.03%
2025-01-10	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1522	1.3522	1.1522	1.3522	0.0000	0.00%
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2025-01-08	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1528	1.3528	1.1528	1.3528	0.0000	0.00%
2025-01-07	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1528	1.3528	1.1530	1.3530	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1530	1.3530	1.1526	1.3526	0.0004	0.03%
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2024-12-10	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1475	1.3475	1.1463	1.3463	0.0012	0.10%
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2024-12-06	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1459	1.3459	1.1457	1.3457	0.0002	0.02%
2024-12-05	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1457	1.3457	1.1452	1.3452	0.0005	0.04%
2024-12-04	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1452	1.3452	1.1448	1.3448	0.0004	0.03%
2024-12-03	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1448	1.3448	1.1444	1.3444	0.0004	0.03%
2024-12-02	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1444	1.3444	1.1434	1.3434	0.0010	0.09%
2024-11-29	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1434	1.3434	1.1430	1.3430	0.0004	0.03%
2024-11-28	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1430	1.3430	1.1427	1.3427	0.0003	0.03%
2024-11-27	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1427	1.3427	1.1426	1.3426	0.0001	0.01%
2024-11-26	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1426	1.3426	1.1423	1.3423	0.0003	0.03%
2024-11-25	002805	浙商匯金聚利一年定開債A	1.1423	1.3423	1.1419	1.3419	0.0004	0.04%

標簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浙商匯金量化精選混合	0.9551	1.06%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
浙商匯金聚利A	1.1431	0.02%
浙商匯金短債E	1.0299	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1161	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C	1.1125	0.02%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0591	0.02%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0535	0.01%
浙商匯金聚悅利率債A	1.0174	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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浙商匯金聚利一年定開債A(浙商匯金聚利A)基金凈值查詢(002805)