新疆前海聯(lián)合新思路混合A(前海聯(lián)合新思路混合A)基金凈值查詢(002778)
今天最新凈值
1.5850
0.0059 0.3700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5962
0.0102 0.6413%
- 累計(jì)凈值：1.5850
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2894億
- 最近資產(chǎn)：2.05億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：林材 王靜 張磊 張文
近一月新疆前海聯(lián)合新思路混合A|前海聯(lián)合新思路混合A基金凈值查詢
近一月,新疆前海聯(lián)合新思路混合A(002778)基金累計(jì)收益率2.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5860 |
1.5860 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5850 |
1.5850 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0059 |
0.37% |
| 2025-05-20 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5791 |
1.5791 |
1.5702 |
1.5702 |
0.0089 |
0.57% |
| 2025-05-19 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5702 |
1.5702 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5756 |
1.5756 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0045 |
-0.28% |
| 2025-05-15 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5801 |
1.5801 |
1.5840 |
1.5840 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5840 |
1.5840 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0145 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5695 |
1.5695 |
1.5681 |
1.5681 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5681 |
1.5681 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5598 |
1.5598 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0039 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-08 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5559 |
1.5559 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0089 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0051 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-04-30 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5377 |
1.5377 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-04-28 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-24 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
002778 |
新疆前海聯(lián)合新思路混合A |
1.5410 |
1.5410 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0037 |
0.24% |
