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招商安榮混合C(招商安榮保本混合C)基金凈值查詢(002777)

今天最新凈值 1.3735 0.0045 0.3300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3646 -0.0054 -0.3930%
  • 累計(jì)凈值：1.4243
  • 成立日期：2016-07-15
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2882億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王剛
近一周招商安榮混合C|招商安榮保本混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安榮混合C(002777)基金累計(jì)收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002777 招商安榮混合C 1.3700 1.4208 1.3735 1.4243 -0.0035 -0.25%
2025-05-21 002777 招商安榮混合C 1.3735 1.4243 1.3690 1.4198 0.0045 0.33%
2025-05-20 002777 招商安榮混合C 1.3690 1.4198 1.3640 1.4148 0.0050 0.37%
2025-05-19 002777 招商安榮混合C 1.3640 1.4148 1.3545 1.4053 0.0095 0.70%
2025-05-16 002777 招商安榮混合C 1.3545 1.4053 1.3520 1.4028 0.0025 0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%