招商安榮混合C(招商安榮保本混合C)基金凈值查詢(002777)
今天最新凈值
1.3735
0.0045 0.3300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3646
-0.0054 -0.3930%
- 累計凈值：1.4243
- 成立日期：2016-07-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2882億
- 最近資產：0.41億
- 基金公司：招商基金
- 基金經理：王剛
近一月招商安榮混合C|招商安榮保本混合C基金凈值查詢
近一月,招商安榮混合C(002777)基金累計收益率3.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3700 |
1.4208 |
1.3735 |
1.4243 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3735 |
1.4243 |
1.3690 |
1.4198 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3690 |
1.4198 |
1.3640 |
1.4148 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3640 |
1.4148 |
1.3545 |
1.4053 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-05-16 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3545 |
1.4053 |
1.3520 |
1.4028 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3520 |
1.4028 |
1.3695 |
1.4203 |
-0.0175 |
-1.28% |
| 2025-05-14 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3695 |
1.4203 |
1.3683 |
1.4191 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3683 |
1.4191 |
1.3908 |
1.4416 |
-0.0225 |
-1.62% |
| 2025-05-12 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3908 |
1.4416 |
1.3434 |
1.3942 |
0.0474 |
3.53% |
| 2025-05-09 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3434 |
1.3942 |
1.3651 |
1.4159 |
-0.0217 |
-1.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3651 |
1.4159 |
1.3575 |
1.4083 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3575 |
1.4083 |
1.3348 |
1.3856 |
0.0227 |
1.70% |
| 2025-05-06 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3348 |
1.3856 |
1.3089 |
1.3597 |
0.0259 |
1.98% |
| 2025-04-30 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3089 |
1.3597 |
1.3125 |
1.3633 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-04-29 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3125 |
1.3633 |
1.3106 |
1.3614 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3106 |
1.3614 |
1.3133 |
1.3641 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-04-25 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3133 |
1.3641 |
1.3055 |
1.3563 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-04-24 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3055 |
1.3563 |
1.3127 |
1.3635 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2025-04-23 |
002777 |
招商安榮混合C |
1.3127 |
1.3635 |
1.3166 |
1.3674 |
-0.0039 |
-0.30% |
