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鵬華金城混合D(鵬華金城保本)基金凈值查詢(002714)

今天最新凈值 1.1298 0.0059 0.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1353 0.0002 0.0179%
  • 累計凈值：1.2538
  • 成立日期：2016-06-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1167億
  • 最近資產：0.70億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：方昶 范晶偉 陳大燁 羅政
近一周鵬華金城混合D|鵬華金城保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華金城混合D(002714)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002714 鵬華金城混合D 1.1351 1.2591 1.1298 1.2538 0.0053 0.47%
2025-05-20 002714 鵬華金城混合D 1.1298 1.2538 1.1239 1.2479 0.0059 0.52%
2025-05-19 002714 鵬華金城混合D 1.1239 1.2479 1.1268 1.2508 -0.0029 -0.26%
2025-05-16 002714 鵬華金城混合D 1.1268 1.2508 1.1314 1.2554 -0.0046 -0.41%
2025-05-15 002714 鵬華金城混合D 1.1314 1.2554 1.1409 1.2649 -0.0095 -0.83%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%