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鵬華金城混合D(鵬華金城保本)基金凈值查詢(002714)

今天最新凈值 1.1298 0.0059 0.5200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1353 0.0002 0.0179%
  • 累計(jì)凈值：1.2538
  • 成立日期：2016-06-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1167億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：方昶 范晶偉 陳大燁 羅政
近一月鵬華金城混合D|鵬華金城保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華金城混合D(002714)基金累計(jì)收益率3.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002714 鵬華金城混合D 1.1351 1.2591 1.1298 1.2538 0.0053 0.47%
2025-05-20 002714 鵬華金城混合D 1.1298 1.2538 1.1239 1.2479 0.0059 0.52%
2025-05-19 002714 鵬華金城混合D 1.1239 1.2479 1.1268 1.2508 -0.0029 -0.26%
2025-05-16 002714 鵬華金城混合D 1.1268 1.2508 1.1314 1.2554 -0.0046 -0.41%
2025-05-15 002714 鵬華金城混合D 1.1314 1.2554 1.1409 1.2649 -0.0095 -0.83%
2025-05-14 002714 鵬華金城混合D 1.1409 1.2649 1.1281 1.2521 0.0128 1.13%
2025-05-13 002714 鵬華金城混合D 1.1281 1.2521 1.1265 1.2505 0.0016 0.14%
2025-05-12 002714 鵬華金城混合D 1.1265 1.2505 1.1145 1.2385 0.0120 1.08%
2025-05-09 002714 鵬華金城混合D 1.1145 1.2385 1.1161 1.2401 -0.0016 -0.14%
2025-05-08 002714 鵬華金城混合D 1.1161 1.2401 1.1103 1.2343 0.0058 0.52%
2025-05-07 002714 鵬華金城混合D 1.1103 1.2343 1.1042 1.2282 0.0061 0.55%
2025-05-06 002714 鵬華金城混合D 1.1042 1.2282 1.0941 1.2181 0.0101 0.92%
2025-04-30 002714 鵬華金城混合D 1.0941 1.2181 1.0953 1.2193 -0.0012 -0.11%
2025-04-29 002714 鵬華金城混合D 1.0953 1.2193 1.0973 1.2213 -0.0020 -0.18%
2025-04-28 002714 鵬華金城混合D 1.0973 1.2213 1.0986 1.2226 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 002714 鵬華金城混合D 1.0986 1.2226 1.0979 1.2219 0.0007 0.06%
2025-04-24 002714 鵬華金城混合D 1.0979 1.2219 1.0984 1.2224 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 002714 鵬華金城混合D 1.0984 1.2224 1.0981 1.2221 0.0003 0.03%
2025-04-22 002714 鵬華金城混合D 1.0981 1.2221 1.0978 1.2218 0.0003 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%