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中歐消費主題股票C基金凈值查詢(002697)

今天最新凈值 1.5132 0.0263 1.7700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4932 0.0059 0.3997%
  • 累計凈值：1.5132
  • 成立日期：2016-07-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.3275億
  • 最近資產(chǎn)：10.05億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：郭睿 成雨軒
近半年中歐消費主題股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐消費主題股票C(002697)基金累計收益率2.28%
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2025-05-21 002697 中歐消費主題股票C 1.5132 1.5132 1.4869 1.4869 0.0263 1.77%
2025-05-20 002697 中歐消費主題股票C 1.4869 1.4869 1.4788 1.4788 0.0081 0.55%
2025-05-19 002697 中歐消費主題股票C 1.4788 1.4788 1.4694 1.4694 0.0094 0.64%
2025-05-16 002697 中歐消費主題股票C 1.4694 1.4694 1.4840 1.4840 -0.0146 -0.98%
2025-05-15 002697 中歐消費主題股票C 1.4840 1.4840 1.4917 1.4917 -0.0077 -0.52%
2025-05-14 002697 中歐消費主題股票C 1.4917 1.4917 1.4713 1.4713 0.0204 1.39%
2025-05-13 002697 中歐消費主題股票C 1.4713 1.4713 1.4666 1.4666 0.0047 0.32%
2025-05-12 002697 中歐消費主題股票C 1.4666 1.4666 1.4647 1.4647 0.0019 0.13%
2025-05-09 002697 中歐消費主題股票C 1.4647 1.4647 1.4484 1.4484 0.0163 1.13%
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2025-05-06 002697 中歐消費主題股票C 1.4456 1.4456 1.4447 1.4447 0.0009 0.06%
2025-04-30 002697 中歐消費主題股票C 1.4447 1.4447 1.4372 1.4372 0.0075 0.52%
2025-04-29 002697 中歐消費主題股票C 1.4372 1.4372 1.4288 1.4288 0.0084 0.59%
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2025-04-10 002697 中歐消費主題股票C 1.4676 1.4676 1.4497 1.4497 0.0179 1.23%
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2025-04-02 002697 中歐消費主題股票C 1.4460 1.4460 1.4445 1.4445 0.0015 0.10%
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2024-11-27 002697 中歐消費主題股票C 1.4530 1.4530 1.4359 1.4359 0.0171 1.19%
2024-11-26 002697 中歐消費主題股票C 1.4359 1.4359 1.4287 1.4287 0.0072 0.50%
2024-11-25 002697 中歐消費主題股票C 1.4287 1.4287 1.4328 1.4328 -0.0041 -0.29%