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前海開源恒澤混合C(前海開源恒澤C)基金凈值查詢(002691)

今天最新凈值 1.1386 0.0043 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1409 0.0003 0.0241%
近一月前海開源恒澤混合C|前海開源恒澤C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源恒澤混合C(002691)基金累計收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002691 前海開源恒澤混合C 1.1406 1.2906 1.1386 1.2886 0.0020 0.18%
2025-05-20 002691 前海開源恒澤混合C 1.1386 1.2886 1.1343 1.2843 0.0043 0.38%
2025-05-19 002691 前海開源恒澤混合C 1.1343 1.2843 1.1355 1.2855 -0.0012 -0.11%
2025-05-16 002691 前海開源恒澤混合C 1.1355 1.2855 1.1370 1.2870 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 002691 前海開源恒澤混合C 1.1370 1.2870 1.1393 1.2893 -0.0023 -0.20%
2025-05-14 002691 前海開源恒澤混合C 1.1393 1.2893 1.1340 1.2840 0.0053 0.47%
2025-05-13 002691 前海開源恒澤混合C 1.1340 1.2840 1.1329 1.2829 0.0011 0.10%
2025-05-12 002691 前海開源恒澤混合C 1.1329 1.2829 1.1313 1.2813 0.0016 0.14%
2025-05-09 002691 前海開源恒澤混合C 1.1313 1.2813 1.1297 1.2797 0.0016 0.14%
2025-05-08 002691 前海開源恒澤混合C 1.1297 1.2797 1.1252 1.2752 0.0045 0.40%
2025-05-07 002691 前海開源恒澤混合C 1.1252 1.2752 1.1241 1.2741 0.0011 0.10%
2025-05-06 002691 前海開源恒澤混合C 1.1241 1.2741 1.1217 1.2717 0.0024 0.21%
2025-04-30 002691 前海開源恒澤混合C 1.1217 1.2717 1.1212 1.2712 0.0005 0.04%
2025-04-29 002691 前海開源恒澤混合C 1.1212 1.2712 1.1208 1.2708 0.0004 0.04%
2025-04-28 002691 前海開源恒澤混合C 1.1208 1.2708 1.1215 1.2715 -0.0007 -0.06%
2025-04-25 002691 前海開源恒澤混合C 1.1215 1.2715 1.1222 1.2722 -0.0007 -0.06%
2025-04-24 002691 前海開源恒澤混合C 1.1222 1.2722 1.1222 1.2722 0.0000 0.00%
2025-04-23 002691 前海開源恒澤混合C 1.1222 1.2722 1.1214 1.2714 0.0008 0.07%
2025-04-22 002691 前海開源恒澤混合C 1.1214 1.2714 1.1190 1.2690 0.0024 0.21%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%