中歐豐泓滬港深混合A(中歐豐泓滬港深靈活配置混合A)基金凈值查詢(002685)
今天最新凈值
1.1404
0.0104 0.9200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1516
-0.0051 -0.4380%
- 累計(jì)凈值：1.5294
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：36.4422億
- 最近資產(chǎn)：17.66億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：曹名長 盧博森 羅佳明 沈悅
近一月中歐豐泓滬港深混合A|中歐豐泓滬港深靈活配置混合A基金凈值查詢
近一月,中歐豐泓滬港深混合A(002685)基金累計(jì)收益率7.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.1567 |
1.5457 |
1.1404 |
1.5294 |
0.0163 |
1.43% |
| 2025-05-20 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.1404 |
1.5294 |
1.1300 |
1.5190 |
0.0104 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.1300 |
1.5190 |
1.1296 |
1.5186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.1296 |
1.5186 |
1.1334 |
1.5224 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.1334 |
1.5224 |
1.1442 |
1.5332 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2025-05-14 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.1442 |
1.5332 |
1.1270 |
1.5160 |
0.0172 |
1.53% |
| 2025-05-13 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.1270 |
1.5160 |
1.1410 |
1.5300 |
-0.0140 |
-1.23% |
| 2025-05-12 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.1410 |
1.5300 |
1.1170 |
1.5060 |
0.0240 |
2.15% |
| 2025-05-09 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.1170 |
1.5060 |
1.1240 |
1.5130 |
-0.0070 |
-0.62% |
| 2025-05-08 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.1240 |
1.5130 |
1.1180 |
1.5070 |
0.0060 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-07 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.1180 |
1.5070 |
1.1202 |
1.5092 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.1202 |
1.5092 |
1.0944 |
1.4834 |
0.0258 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.0944 |
1.4834 |
1.0908 |
1.4798 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.0908 |
1.4798 |
1.0875 |
1.4765 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.0875 |
1.4765 |
1.0926 |
1.4816 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.0926 |
1.4816 |
1.0867 |
1.4757 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-04-24 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.0867 |
1.4757 |
1.0898 |
1.4788 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-04-23 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.0898 |
1.4788 |
1.0830 |
1.4720 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
002685 |
中歐豐泓滬港深混合A |
1.0830 |
1.4720 |
1.0630 |
1.4520 |
0.0200 |
1.88% |
