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中歐豐泓滬港深混合A(中歐豐泓滬港深靈活配置混合A)(002685)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1404 0.0104 0.9200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5294
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.4422億
  • 最近資產(chǎn)：17.66億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：曹名長 盧博森 羅佳明 沈悅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-09-15 2021-09-15 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0290元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-18 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0460元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-17 每份派現(xiàn)金0.0430元
2020-09-15 2020-09-15 2020-09-17 每份派現(xiàn)金0.0380元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-17 每份派現(xiàn)金0.0110元
2020-03-18 2020-03-18 2020-03-20 每份派現(xiàn)金0.0160元
2019-03-19 2019-03-19 2019-03-21 每份派現(xiàn)金0.0170元
2018-06-14 2018-06-14 2018-06-19 每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-03-19 2018-03-19 2018-03-21 每份派現(xiàn)金0.0250元
2017-12-18 2017-12-18 2017-12-20 每份派現(xiàn)金0.0400元
2017-09-18 2017-09-18 2017-09-20 每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-06-16 2017-06-16 2017-06-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-03-16 2017-03-16 2017-03-20 每份派現(xiàn)金0.0100元
基金動態(tài)