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前海開源滬港深大消費(fèi)混合C(前海開源滬港深大消費(fèi)主題混合C)基金凈值查詢(002663)

今天最新凈值 2.1240 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.1192 0.0022 0.1023%
  • 累計凈值：2.1240
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8293億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：王霞 范潔 田維
近一年前海開源滬港深大消費(fèi)混合C|前海開源滬港深大消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源滬港深大消費(fèi)混合C(002663)基金累計收益率14.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.1240 2.1240 2.1240 2.1240 0.0000 0.00%
2025-05-20 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.1240 2.1240 2.1000 2.1000 0.0240 1.14%
2025-05-19 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.1000 2.1000 2.0970 2.0970 0.0030 0.14%
2025-05-16 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0970 2.0970 2.1060 2.1060 -0.0090 -0.43%
2025-05-15 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.1060 2.1060 2.1070 2.1070 -0.0010 -0.05%
2025-05-14 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.1070 2.1070 2.0830 2.0830 0.0240 1.15%
2025-05-13 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0830 2.0830 2.0910 2.0910 -0.0080 -0.38%
2025-05-12 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0910 2.0910 2.0750 2.0750 0.0160 0.77%
2025-05-09 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0750 2.0750 2.0640 2.0640 0.0110 0.53%
2025-05-08 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0640 2.0640 2.0560 2.0560 0.0080 0.39%
2025-05-07 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0560 2.0560 2.0490 2.0490 0.0070 0.34%
2025-05-06 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0490 2.0490 2.0280 2.0280 0.0210 1.04%
2025-04-30 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0280 2.0280 2.0330 2.0330 -0.0050 -0.25%
2025-04-29 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0330 2.0330 2.0390 2.0390 -0.0060 -0.29%
2025-04-28 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0390 2.0390 2.0190 2.0190 0.0200 0.99%
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2025-04-24 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0180 2.0180 2.0130 2.0130 0.0050 0.25%
2025-04-23 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0130 2.0130 2.0010 2.0010 0.0120 0.60%
2025-04-22 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0010 2.0010 1.9920 1.9920 0.0090 0.45%
2025-04-21 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9920 1.9920 1.9940 1.9940 -0.0020 -0.10%
2025-04-18 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9940 1.9940 1.9930 1.9930 0.0010 0.05%
2025-04-17 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9930 1.9930 1.9870 1.9870 0.0060 0.30%
2025-04-16 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9870 1.9870 1.9980 1.9980 -0.0110 -0.55%
2025-04-15 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9980 1.9980 1.9850 1.9850 0.0130 0.65%
2025-04-14 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9850 1.9850 1.9730 1.9730 0.0120 0.61%
2025-04-11 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9730 1.9730 1.9590 1.9590 0.0140 0.71%
2025-04-10 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9590 1.9590 1.9400 1.9400 0.0190 0.98%
2025-04-09 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9400 1.9400 1.9280 1.9280 0.0120 0.62%
2025-04-08 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9280 1.9280 1.9100 1.9100 0.0180 0.94%
2025-04-07 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9100 1.9100 2.0430 2.0430 -0.1330 -6.51%
2025-04-03 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0430 2.0430 2.0430 2.0430 0.0000 0.00%
2025-04-02 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0430 2.0430 2.0410 2.0410 0.0020 0.10%
2025-04-01 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0410 2.0410 2.0390 2.0390 0.0020 0.10%
2025-03-31 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0390 2.0390 2.0460 2.0460 -0.0070 -0.34%
2025-03-28 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0460 2.0460 2.0500 2.0500 -0.0040 -0.20%
2025-03-27 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0500 2.0500 2.0400 2.0400 0.0100 0.49%
2025-03-26 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0400 2.0400 2.0360 2.0360 0.0040 0.20%
2025-03-25 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0360 2.0360 2.0480 2.0480 -0.0120 -0.59%
2025-03-24 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0480 2.0480 2.0400 2.0400 0.0080 0.39%
2025-03-21 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0400 2.0400 2.0560 2.0560 -0.0160 -0.78%
2025-03-20 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0560 2.0560 2.0930 2.0930 -0.0370 -1.77%
2025-03-19 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0930 2.0930 2.0940 2.0940 -0.0010 -0.05%
2025-03-18 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0940 2.0940 2.0770 2.0770 0.0170 0.82%
2025-03-17 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0770 2.0770 2.0670 2.0670 0.0100 0.48%
2025-03-14 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0670 2.0670 2.0240 2.0240 0.0430 2.12%
2025-03-13 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0240 2.0240 2.0230 2.0230 0.0010 0.05%
2025-03-12 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0230 2.0230 2.0310 2.0310 -0.0080 -0.39%
2025-03-11 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0310 2.0310 2.0210 2.0210 0.0100 0.49%
2025-03-10 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0210 2.0210 2.0380 2.0380 -0.0170 -0.83%
2025-03-07 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0380 2.0380 2.0350 2.0350 0.0030 0.15%
2025-03-06 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0350 2.0350 2.0050 2.0050 0.0300 1.50%
2025-03-05 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0050 2.0050 1.9720 1.9720 0.0330 1.67%
2025-03-04 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9720 1.9720 1.9750 1.9750 -0.0030 -0.15%
2025-03-03 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9750 1.9750 1.9740 1.9740 0.0010 0.05%
2025-02-28 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9740 1.9740 1.9990 1.9990 -0.0250 -1.25%
2025-02-27 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9990 1.9990 2.0010 2.0010 -0.0020 -0.10%
2025-02-26 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0010 2.0010 1.9740 1.9740 0.0270 1.37%
2025-02-25 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9740 1.9740 2.0110 2.0110 -0.0370 -1.84%
2025-02-24 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0110 2.0110 2.0360 2.0360 -0.0250 -1.23%
2025-02-21 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 2.0360 2.0360 1.9740 1.9740 0.0620 3.14%
2025-02-20 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9740 1.9740 1.9800 1.9800 -0.0060 -0.30%
2025-02-19 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9800 1.9800 1.9880 1.9880 -0.0080 -0.40%
2025-02-18 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9880 1.9880 1.9730 1.9730 0.0150 0.76%
2025-02-17 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9730 1.9730 1.9430 1.9430 0.0300 1.54%
2025-02-14 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9430 1.9430 1.9050 1.9050 0.0380 1.99%
2025-02-13 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9050 1.9050 1.9020 1.9020 0.0030 0.16%
2025-02-12 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9020 1.9020 1.8740 1.8740 0.0280 1.49%
2025-02-11 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8740 1.8740 1.8710 1.8710 0.0030 0.16%
2025-02-10 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8710 1.8710 1.8610 1.8610 0.0100 0.54%
2025-02-07 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8610 1.8610 1.8550 1.8550 0.0060 0.32%
2025-02-06 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8550 1.8550 1.8460 1.8460 0.0090 0.49%
2025-02-05 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8460 1.8460 1.8540 1.8540 -0.0080 -0.43%
2025-01-27 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8540 1.8540 1.8350 1.8350 0.0190 1.04%
2025-01-22 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8180 1.8180 1.8320 1.8320 -0.0140 -0.76%
2025-01-14 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8180 1.8180 1.8020 1.8020 0.0160 0.89%
2025-01-13 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8020 1.8020 1.8180 1.8180 -0.0160 -0.88%
2025-01-10 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8180 1.8180 1.8330 1.8330 -0.0150 -0.82%
2025-01-09 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8330 1.8330 1.8380 1.8380 -0.0050 -0.27%
2025-01-08 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8380 1.8380 1.8330 1.8330 0.0050 0.27%
2025-01-07 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8330 1.8330 1.8490 1.8490 -0.0160 -0.87%
2025-01-06 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8490 1.8490 1.8550 1.8550 -0.0060 -0.32%
2025-01-03 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8550 1.8550 1.8580 1.8580 -0.0030 -0.16%
2025-01-02 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8580 1.8580 1.8920 1.8920 -0.0340 -1.80%
2024-12-31 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8920 1.8920 1.8890 1.8890 0.0030 0.16%
2024-12-26 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8900 1.8900 1.8960 1.8960 -0.0060 -0.32%
2024-12-25 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8960 1.8960 1.8920 1.8920 0.0040 0.21%
2024-12-24 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8920 1.8920 1.8760 1.8760 0.0160 0.85%
2024-12-23 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8760 1.8760 1.8610 1.8610 0.0150 0.81%
2024-12-20 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8610 1.8610 1.8650 1.8650 -0.0040 -0.21%
2024-12-19 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8650 1.8650 1.8720 1.8720 -0.0070 -0.37%
2024-12-18 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8720 1.8720 1.8600 1.8600 0.0120 0.65%
2024-12-17 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8600 1.8600 1.8630 1.8630 -0.0030 -0.16%
2024-12-16 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8630 1.8630 1.8440 1.8440 0.0190 1.03%
2024-12-13 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8440 1.8440 1.8660 1.8660 -0.0220 -1.18%
2024-12-12 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8660 1.8660 1.8520 1.8520 0.0140 0.76%
2024-12-11 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8520 1.8520 1.8540 1.8540 -0.0020 -0.11%
2024-12-10 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8540 1.8540 1.8550 1.8550 -0.0010 -0.05%
2024-12-09 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8550 1.8550 1.8360 1.8360 0.0190 1.03%
2024-12-06 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8360 1.8360 1.8250 1.8250 0.0110 0.60%
2024-12-05 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8250 1.8250 1.8320 1.8320 -0.0070 -0.38%
2024-12-04 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8320 1.8320 1.8300 1.8300 0.0020 0.11%
2024-12-03 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8300 1.8300 1.8090 1.8090 0.0210 1.16%
2024-12-02 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8090 1.8090 1.7970 1.7970 0.0120 0.67%
2024-11-29 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7970 1.7970 1.7930 1.7930 0.0040 0.22%
2024-11-28 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7930 1.7930 1.8050 1.8050 -0.0120 -0.66%
2024-11-27 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8050 1.8050 1.7880 1.7880 0.0170 0.95%
2024-11-26 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7880 1.7880 1.7890 1.7890 -0.0010 -0.06%
2024-11-25 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7890 1.7890 1.7950 1.7950 -0.0060 -0.33%
2024-11-22 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7950 1.7950 1.8210 1.8210 -0.0260 -1.43%
2024-11-21 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8210 1.8210 1.8230 1.8230 -0.0020 -0.11%
2024-11-20 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8230 1.8230 1.8190 1.8190 0.0040 0.22%
2024-11-19 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8190 1.8190 1.8250 1.8250 -0.0060 -0.33%
2024-11-18 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8250 1.8250 1.8100 1.8100 0.0150 0.83%
2024-11-15 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8100 1.8100 1.8110 1.8110 -0.0010 -0.06%
2024-11-14 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8110 1.8110 1.8180 1.8180 -0.0070 -0.39%
2024-11-13 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8180 1.8180 1.8060 1.8060 0.0120 0.66%
2024-11-12 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8060 1.8060 1.8270 1.8270 -0.0210 -1.15%
2024-11-11 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8270 1.8270 1.8410 1.8410 -0.0140 -0.76%
2024-11-08 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8410 1.8410 1.8560 1.8560 -0.0150 -0.81%
2024-11-07 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8560 1.8560 1.8230 1.8230 0.0330 1.81%
2024-11-06 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8230 1.8230 1.8440 1.8440 -0.0210 -1.14%
2024-11-05 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8440 1.8440 1.8310 1.8310 0.0130 0.71%
2024-11-04 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8310 1.8310 1.8250 1.8250 0.0060 0.33%
2024-11-01 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8250 1.8250 1.8050 1.8050 0.0200 1.11%
2024-10-31 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8050 1.8050 1.8190 1.8190 -0.0140 -0.77%
2024-10-30 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8190 1.8190 1.8350 1.8350 -0.0160 -0.87%
2024-10-29 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8350 1.8350 1.8400 1.8400 -0.0050 -0.27%
2024-10-28 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8400 1.8400 1.8410 1.8410 -0.0010 -0.05%
2024-10-25 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8410 1.8410 1.8550 1.8550 -0.0140 -0.75%
2024-10-24 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8550 1.8550 1.8600 1.8600 -0.0050 -0.27%
2024-10-23 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8600 1.8600 1.8530 1.8530 0.0070 0.38%
2024-10-22 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8530 1.8530 1.8450 1.8450 0.0080 0.43%
2024-10-21 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8450 1.8450 1.8640 1.8640 -0.0190 -1.02%
2024-10-18 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8640 1.8640 1.8380 1.8380 0.0260 1.41%
2024-10-17 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8380 1.8380 1.8560 1.8560 -0.0180 -0.97%
2024-10-16 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8560 1.8560 1.8490 1.8490 0.0070 0.38%
2024-10-15 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8490 1.8490 1.8810 1.8810 -0.0320 -1.70%
2024-10-14 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8810 1.8810 1.8690 1.8690 0.0120 0.64%
2024-10-11 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8690 1.8690 1.8810 1.8810 -0.0120 -0.64%
2024-10-10 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8810 1.8810 1.8590 1.8590 0.0220 1.18%
2024-10-09 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8590 1.8590 1.9340 1.9340 -0.0750 -3.88%
2024-10-08 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.9340 1.9340 1.8690 1.8690 0.0650 3.48%
2024-09-30 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8690 1.8690 1.8150 1.8150 0.0540 2.98%
2024-09-27 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8150 1.8150 1.8030 1.8030 0.0120 0.67%
2024-09-26 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.8030 1.8030 1.7600 1.7600 0.0430 2.44%
2024-09-25 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7600 1.7600 1.7490 1.7490 0.0110 0.63%
2024-09-24 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7490 1.7490 1.6970 1.6970 0.0520 3.06%
2024-09-23 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6970 1.6970 1.6900 1.6900 0.0070 0.41%
2024-09-20 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6900 1.6900 1.6910 1.6910 -0.0010 -0.06%
2024-09-19 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6910 1.6910 1.6790 1.6790 0.0120 0.71%
2024-09-18 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6790 1.6790 1.6770 1.6770 0.0020 0.12%
2024-09-13 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6770 1.6770 1.6750 1.6750 0.0020 0.12%
2024-09-12 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6750 1.6750 1.6830 1.6830 -0.0080 -0.48%
2024-09-11 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6830 1.6830 1.6870 1.6870 -0.0040 -0.24%
2024-09-10 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6870 1.6870 1.6860 1.6860 0.0010 0.06%
2024-09-09 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6860 1.6860 1.7040 1.7040 -0.0180 -1.06%
2024-09-06 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7040 1.7040 1.7070 1.7070 -0.0030 -0.18%
2024-09-05 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7070 1.7070 1.7060 1.7060 0.0010 0.06%
2024-09-04 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7060 1.7060 1.7160 1.7160 -0.0100 -0.58%
2024-09-03 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7160 1.7160 1.7150 1.7150 0.0010 0.06%
2024-09-02 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7150 1.7150 1.7260 1.7260 -0.0110 -0.64%
2024-08-30 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7260 1.7260 1.7180 1.7180 0.0080 0.47%
2024-08-29 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7180 1.7180 1.7090 1.7090 0.0090 0.53%
2024-08-28 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7090 1.7090 1.7240 1.7240 -0.0150 -0.87%
2024-08-27 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7240 1.7240 1.7190 1.7190 0.0050 0.29%
2024-08-26 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7190 1.7190 1.7150 1.7150 0.0040 0.23%
2024-08-23 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7150 1.7150 1.7130 1.7130 0.0020 0.12%
2024-08-22 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7130 1.7130 1.7060 1.7060 0.0070 0.41%
2024-08-21 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7060 1.7060 1.7070 1.7070 -0.0010 -0.06%
2024-08-20 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7070 1.7070 1.7090 1.7090 -0.0020 -0.12%
2024-08-19 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7090 1.7090 1.7070 1.7070 0.0020 0.12%
2024-08-16 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7070 1.7070 1.7010 1.7010 0.0060 0.35%
2024-08-15 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7010 1.7010 1.6940 1.6940 0.0070 0.41%
2024-08-14 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6940 1.6940 1.6960 1.6960 -0.0020 -0.12%
2024-08-13 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6960 1.6960 1.6890 1.6890 0.0070 0.41%
2024-08-12 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6890 1.6890 1.6880 1.6880 0.0010 0.06%
2024-08-09 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6880 1.6880 1.6940 1.6940 -0.0060 -0.35%
2024-08-08 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6940 1.6940 1.6840 1.6840 0.0100 0.59%
2024-08-07 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6840 1.6840 1.6760 1.6760 0.0080 0.48%
2024-08-06 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6760 1.6760 1.6860 1.6860 -0.0100 -0.59%
2024-08-05 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6860 1.6860 1.6910 1.6910 -0.0050 -0.30%
2024-08-02 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6910 1.6910 1.6990 1.6990 -0.0080 -0.47%
2024-07-31 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7000 1.7000 1.6840 1.6840 0.0160 0.95%
2024-07-30 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6840 1.6840 1.6930 1.6930 -0.0090 -0.53%
2024-07-29 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6930 1.6930 1.6900 1.6900 0.0030 0.18%
2024-07-26 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6900 1.6900 1.6900 1.6900 0.0000 0.00%
2024-07-25 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.6900 1.6900 1.7080 1.7080 -0.0180 -1.05%
2024-07-24 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7080 1.7080 1.7190 1.7190 -0.0110 -0.64%
2024-07-23 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7190 1.7190 1.7320 1.7320 -0.0130 -0.75%
2024-07-22 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7320 1.7320 1.7280 1.7280 0.0040 0.23%
2024-07-19 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7280 1.7280 1.7310 1.7310 -0.0030 -0.17%
2024-07-18 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7310 1.7310 1.7190 1.7190 0.0120 0.70%
2024-07-17 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7190 1.7190 1.7340 1.7340 -0.0150 -0.87%
2024-07-16 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7340 1.7340 1.7390 1.7390 -0.0050 -0.29%
2024-07-15 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7390 1.7390 1.7490 1.7490 -0.0100 -0.57%
2024-07-12 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7490 1.7490 1.7270 1.7270 0.0220 1.27%
2024-07-11 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7270 1.7270 1.7150 1.7150 0.0120 0.70%
2024-07-10 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7150 1.7150 1.7210 1.7210 -0.0060 -0.35%
2024-07-09 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7210 1.7210 1.7150 1.7150 0.0060 0.35%
2024-07-08 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7150 1.7150 1.7200 1.7200 -0.0050 -0.29%
2024-07-05 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7200 1.7200 1.7360 1.7360 -0.0160 -0.92%
2024-07-04 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7360 1.7360 1.7360 1.7360 0.0000 0.00%
2024-07-03 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7360 1.7360 1.7280 1.7280 0.0080 0.46%
2024-07-02 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7280 1.7280 1.7230 1.7230 0.0050 0.29%
2024-07-01 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7230 1.7230 1.7260 1.7260 -0.0030 -0.17%
2024-06-28 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7260 1.7260 1.7250 1.7250 0.0010 0.06%
2024-06-27 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7250 1.7250 1.7300 1.7300 -0.0050 -0.29%
2024-06-26 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7300 1.7300 1.7320 1.7320 -0.0020 -0.12%
2024-06-25 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7320 1.7320 1.7230 1.7230 0.0090 0.52%
2024-06-24 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7230 1.7230 1.7240 1.7240 -0.0010 -0.06%
2024-06-21 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7240 1.7240 1.7370 1.7370 -0.0130 -0.75%
2024-06-20 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7370 1.7370 1.7400 1.7400 -0.0030 -0.17%
2024-06-19 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7400 1.7400 1.7270 1.7270 0.0130 0.75%
2024-06-18 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7270 1.7270 1.7310 1.7310 -0.0040 -0.23%
2024-06-17 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7310 1.7310 1.7350 1.7350 -0.0040 -0.23%
2024-06-14 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7350 1.7350 1.7400 1.7400 -0.0050 -0.29%
2024-06-13 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7400 1.7400 1.7380 1.7380 0.0020 0.12%
2024-06-12 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7380 1.7380 1.7420 1.7420 -0.0040 -0.23%
2024-06-11 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7420 1.7420 1.7650 1.7650 -0.0230 -1.30%
2024-06-07 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7650 1.7650 1.7680 1.7680 -0.0030 -0.17%
2024-06-06 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7680 1.7680 1.7720 1.7720 -0.0040 -0.23%
2024-06-05 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7720 1.7720 1.7790 1.7790 -0.0070 -0.39%
2024-06-04 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7790 1.7790 1.7670 1.7670 0.0120 0.68%
2024-06-03 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7670 1.7670 1.7570 1.7570 0.0100 0.57%
2024-05-31 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7570 1.7570 1.7570 1.7570 0.0000 0.00%
2024-05-30 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7570 1.7570 1.7710 1.7710 -0.0140 -0.79%
2024-05-29 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7710 1.7710 1.7850 1.7850 -0.0140 -0.78%
2024-05-28 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7850 1.7850 1.7910 1.7910 -0.0060 -0.34%
2024-05-27 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7910 1.7910 1.7770 1.7770 0.0140 0.79%
2024-05-24 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7770 1.7770 1.7900 1.7900 -0.0130 -0.73%
2024-05-23 002663 前海開源滬港深大消費(fèi)混合C 1.7900 1.7900 1.8060 1.8060 -0.0160 -0.89%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%