前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C(前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)主題混合C)基金凈值查詢(xún)(002663)
今天最新凈值
2.1240
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1192
0.0022 0.1023%
- 累計(jì)凈值：2.1240
- 成立日期：2016-09-29
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.8293億
- 最近資產(chǎn)：1.55億
- 基金公司：前海開(kāi)源基金
- 基金經(jīng)理：王霞 范潔 田維
近一月前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C|前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)主題混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C(002663)基金累計(jì)收益率5.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.1170 |
2.1170 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.1240 |
2.1240 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0240 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.1000 |
2.1000 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0970 |
2.0970 |
2.1060 |
2.1060 |
-0.0090 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.1060 |
2.1060 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.1070 |
2.1070 |
2.0830 |
2.0830 |
0.0240 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0830 |
2.0830 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0910 |
2.0910 |
2.0750 |
2.0750 |
0.0160 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0750 |
2.0750 |
2.0640 |
2.0640 |
0.0110 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-08 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0640 |
2.0640 |
2.0560 |
2.0560 |
0.0080 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0560 |
2.0560 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-05-06 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0490 |
2.0490 |
2.0280 |
2.0280 |
0.0210 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0280 |
2.0280 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0330 |
2.0330 |
2.0390 |
2.0390 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0390 |
2.0390 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0200 |
0.99% |
| 2025-04-25 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0180 |
2.0180 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-04-23 |
002663 |
前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C |
2.0130 |
2.0130 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0120 |
0.60% |
