泰康滬港深精選混合(泰康滬港深精選)基金凈值查詢(002653)
今天最新凈值
1.3038
0.0104 0.8000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2978
-0.0060 -0.4603%
- 累計凈值：1.4298
- 成立日期：2016-06-06
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：4.1273億
- 最近資產(chǎn)：0.98億元
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：黃成揚 劉偉
近一月泰康滬港深精選混合|泰康滬港深精選基金凈值查詢
近一月,泰康滬港深精選混合(002653)基金累計收益率6.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2996 |
1.4256 |
1.3038 |
1.4298 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-05-21 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.3038 |
1.4298 |
1.2934 |
1.4194 |
0.0104 |
0.80% |
| 2025-05-20 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2934 |
1.4194 |
1.2808 |
1.4068 |
0.0126 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2808 |
1.4068 |
1.2807 |
1.4067 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2807 |
1.4067 |
1.2863 |
1.4123 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2863 |
1.4123 |
1.2947 |
1.4207 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-05-14 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2947 |
1.4207 |
1.2787 |
1.4047 |
0.0160 |
1.25% |
| 2025-05-13 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2787 |
1.4047 |
1.2839 |
1.4099 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2839 |
1.4099 |
1.2651 |
1.3911 |
0.0188 |
1.49% |
| 2025-05-09 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2651 |
1.3911 |
1.2641 |
1.3901 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2641 |
1.3901 |
1.2600 |
1.3860 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2600 |
1.3860 |
1.2635 |
1.3895 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-05-06 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2635 |
1.3895 |
1.2472 |
1.3732 |
0.0163 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2472 |
1.3732 |
1.2472 |
1.3732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2472 |
1.3732 |
1.2402 |
1.3662 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2402 |
1.3662 |
1.2368 |
1.3628 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-04-25 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2368 |
1.3628 |
1.2380 |
1.3640 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2380 |
1.3640 |
1.2373 |
1.3633 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-23 |
002653 |
泰康滬港深精選混合 |
1.2373 |
1.3633 |
1.2348 |
1.3608 |
0.0025 |
0.20% |
