民生智造2025靈活配置混合(民生智造2025混合)基金凈值查詢(002649)
今天最新凈值
1.2686
-0.0094 -0.7400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2572
-0.0114 -0.9003%
- 累計凈值：1.2686
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2545億
- 最近資產(chǎn)：0.35億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：王亮 李君海
近一月民生智造2025靈活配置混合|民生智造2025混合基金凈值查詢
近一月,民生智造2025靈活配置混合(002649)基金累計收益率-0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2583 |
1.2583 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2686 |
1.2686 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0094 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-20 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2769 |
1.2769 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0103 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2666 |
1.2666 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2025-05-16 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2762 |
1.2762 |
1.2714 |
1.2714 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2714 |
1.2714 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0160 |
-1.24% |
| 2025-05-14 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2874 |
1.2874 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0031 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2843 |
1.2843 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0216 |
-1.65% |
| 2025-05-12 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.3059 |
1.3059 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0268 |
2.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2988 |
1.2988 |
-0.0197 |
-1.52% |
| 2025-05-08 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2988 |
1.2988 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2918 |
1.2918 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0136 |
1.06% |
| 2025-05-06 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2782 |
1.2782 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0229 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2553 |
1.2553 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-04-29 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2567 |
1.2567 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0067 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2634 |
1.2634 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
002649 |
民生智造2025靈活配置混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0091 |
-0.72% |
