大成景榮債券C(大成景榮保本C)基金凈值查詢(002645)
今天最新凈值
1.1300
0.0000 0.0000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1306
0.0006 0.0557%
- 累計凈值：1.2628
- 成立日期：2016-05-25
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：14.8093億
- 最近資產(chǎn)：16.93億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：黃萬青 李富強 陳會榮 朱浩然 方孝成
近半年,大成景榮債券C(002645)基金累計收益率1.71%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1300 |
1.2628 |
1.1300 |
1.2628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1300 |
1.2628 |
1.1300 |
1.2628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1300 |
1.2628 |
1.1299 |
1.2627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1299 |
1.2627 |
1.1296 |
1.2624 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1296 |
1.2624 |
1.1290 |
1.2618 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1290 |
1.2618 |
1.1294 |
1.2622 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1294 |
1.2622 |
1.1294 |
1.2622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1294 |
1.2622 |
1.1295 |
1.2623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1295 |
1.2623 |
1.1286 |
1.2614 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1286 |
1.2614 |
1.1305 |
1.2633 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1305 |
1.2633 |
1.1302 |
1.2630 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1302 |
1.2630 |
1.1289 |
1.2617 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1289 |
1.2617 |
1.1297 |
1.2625 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1297 |
1.2625 |
1.1293 |
1.2621 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1293 |
1.2621 |
1.1288 |
1.2616 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1288 |
1.2616 |
1.1276 |
1.2604 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1276 |
1.2604 |
1.1279 |
1.2607 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1279 |
1.2607 |
1.1277 |
1.2605 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1277 |
1.2605 |
1.1289 |
1.2617 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1289 |
1.2617 |
1.1280 |
1.2608 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1280 |
1.2608 |
1.1274 |
1.2602 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1274 |
1.2602 |
1.1267 |
1.2595 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-18 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1267 |
1.2595 |
1.1271 |
1.2599 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1271 |
1.2599 |
1.1270 |
1.2598 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1270 |
1.2598 |
1.1302 |
1.2630 |
-0.0032 |
-0.28% |
|
|
| 2025-04-15 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1302 |
1.2630 |
1.1330 |
1.2658 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1330 |
1.2658 |
1.1338 |
1.2666 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-11 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1338 |
1.2666 |
1.1358 |
1.2686 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-10 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1358 |
1.2686 |
1.1343 |
1.2671 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-09 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1343 |
1.2671 |
1.1310 |
1.2638 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-04-08 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1310 |
1.2638 |
1.1320 |
1.2648 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-07 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1320 |
1.2648 |
1.1285 |
1.2613 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-04-03 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1285 |
1.2613 |
1.1253 |
1.2581 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-02 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1253 |
1.2581 |
1.1240 |
1.2568 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1240 |
1.2568 |
1.1240 |
1.2568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1240 |
1.2568 |
1.1243 |
1.2571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1243 |
1.2571 |
1.1247 |
1.2575 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1247 |
1.2575 |
1.1249 |
1.2577 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1249 |
1.2577 |
1.1237 |
1.2565 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-25 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1237 |
1.2565 |
1.1231 |
1.2559 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-24 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1231 |
1.2559 |
1.1232 |
1.2560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1232 |
1.2560 |
1.1242 |
1.2570 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-20 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1242 |
1.2570 |
1.1224 |
1.2552 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-03-19 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1224 |
1.2552 |
1.1227 |
1.2555 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1227 |
1.2555 |
1.1217 |
1.2545 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1217 |
1.2545 |
1.1233 |
1.2561 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1233 |
1.2561 |
1.1210 |
1.2538 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-13 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1210 |
1.2538 |
1.1210 |
1.2538 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1210 |
1.2538 |
1.1193 |
1.2521 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1193 |
1.2521 |
1.1218 |
1.2546 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-10 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1218 |
1.2546 |
1.1223 |
1.2551 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1223 |
1.2551 |
1.1250 |
1.2578 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-06 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1250 |
1.2578 |
1.1261 |
1.2589 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-05 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1261 |
1.2589 |
1.1259 |
1.2587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1259 |
1.2587 |
1.1259 |
1.2587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1259 |
1.2587 |
1.1251 |
1.2579 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1251 |
1.2579 |
1.1249 |
1.2577 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1249 |
1.2577 |
1.1257 |
1.2585 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1257 |
1.2585 |
1.1254 |
1.2582 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-25 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1254 |
1.2582 |
1.1254 |
1.2582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1254 |
1.2582 |
1.1268 |
1.2596 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1268 |
1.2596 |
1.1271 |
1.2599 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1271 |
1.2599 |
1.1281 |
1.2609 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-19 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1281 |
1.2609 |
1.1268 |
1.2596 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-18 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1268 |
1.2596 |
1.1278 |
1.2606 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1278 |
1.2606 |
1.1283 |
1.2611 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-14 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1283 |
1.2611 |
1.1275 |
1.2603 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1275 |
1.2603 |
1.1284 |
1.2612 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-12 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1284 |
1.2612 |
1.1280 |
1.2608 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-11 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1280 |
1.2608 |
1.1285 |
1.2613 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-10 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1285 |
1.2613 |
1.1287 |
1.2615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1287 |
1.2615 |
1.1287 |
1.2615 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1287 |
1.2615 |
1.1278 |
1.2606 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1278 |
1.2606 |
1.1273 |
1.2601 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1273 |
1.2601 |
1.1261 |
1.2589 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1268 |
1.2596 |
1.1265 |
1.2593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1275 |
1.2603 |
1.1273 |
1.2601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1273 |
1.2601 |
1.1279 |
1.2607 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1279 |
1.2607 |
1.1280 |
1.2608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1280 |
1.2608 |
1.1290 |
1.2618 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1290 |
1.2618 |
1.1290 |
1.2618 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1290 |
1.2618 |
1.1298 |
1.2626 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1298 |
1.2626 |
1.1296 |
1.2624 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1296 |
1.2624 |
1.1288 |
1.2616 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1288 |
1.2616 |
1.1267 |
1.2595 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-31 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1267 |
1.2595 |
1.1250 |
1.2578 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-26 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1233 |
1.2561 |
1.1232 |
1.2560 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1232 |
1.2560 |
1.1236 |
1.2564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1236 |
1.2564 |
1.1243 |
1.2571 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-23 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1243 |
1.2571 |
1.1616 |
1.2564 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1616 |
1.2564 |
1.1602 |
1.2550 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1602 |
1.2550 |
1.1604 |
1.2552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1604 |
1.2552 |
1.1611 |
1.2559 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1611 |
1.2559 |
1.1618 |
1.2566 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1618 |
1.2566 |
1.1606 |
1.2554 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1606 |
1.2554 |
1.1591 |
1.2539 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-12 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1591 |
1.2539 |
1.1587 |
1.2535 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1587 |
1.2535 |
1.1589 |
1.2537 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1589 |
1.2537 |
1.1564 |
1.2512 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-09 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1564 |
1.2512 |
1.1557 |
1.2505 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1557 |
1.2505 |
1.1559 |
1.2507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1559 |
1.2507 |
1.1557 |
1.2505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1557 |
1.2505 |
1.1546 |
1.2494 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1546 |
1.2494 |
1.1547 |
1.2495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1547 |
1.2495 |
1.1524 |
1.2472 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1524 |
1.2472 |
1.1514 |
1.2462 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1514 |
1.2462 |
1.1507 |
1.2455 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1507 |
1.2455 |
1.1505 |
1.2453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1505 |
1.2453 |
1.1501 |
1.2449 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
002645 |
大成景榮債券C |
1.1501 |
1.2449 |
1.1493 |
1.2441 |
0.0008 |
0.07% |
