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大成景榮債券A(大成景榮保本A)基金凈值查詢(002644)

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近一年大成景榮債券A|大成景榮保本A基金凈值查詢
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近一年,大成景榮債券A(002644)基金累計(jì)收益率2.79%
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2024-11-18 002644 大成景榮債券A 1.1735 1.2697 1.1738 1.2700 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 002644 大成景榮債券A 1.1738 1.2700 1.1734 1.2696 0.0004 0.03%
2024-11-14 002644 大成景榮債券A 1.1734 1.2696 1.1733 1.2695 0.0001 0.01%
2024-11-13 002644 大成景榮債券A 1.1733 1.2695 1.1735 1.2697 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 002644 大成景榮債券A 1.1735 1.2697 1.1727 1.2689 0.0008 0.07%
2024-11-11 002644 大成景榮債券A 1.1727 1.2689 1.1721 1.2683 0.0006 0.05%
2024-11-08 002644 大成景榮債券A 1.1721 1.2683 1.1719 1.2681 0.0002 0.02%
2024-11-07 002644 大成景榮債券A 1.1719 1.2681 1.1709 1.2671 0.0010 0.09%
2024-11-06 002644 大成景榮債券A 1.1709 1.2671 1.1708 1.2670 0.0001 0.01%
2024-11-05 002644 大成景榮債券A 1.1708 1.2670 1.1706 1.2668 0.0002 0.02%
2024-11-04 002644 大成景榮債券A 1.1706 1.2668 1.1702 1.2664 0.0004 0.03%
2024-11-01 002644 大成景榮債券A 1.1702 1.2664 1.1692 1.2654 0.0010 0.09%
2024-10-31 002644 大成景榮債券A 1.1692 1.2654 1.1686 1.2648 0.0006 0.05%
2024-10-30 002644 大成景榮債券A 1.1686 1.2648 1.1686 1.2648 0.0000 0.00%
2024-10-29 002644 大成景榮債券A 1.1686 1.2648 1.1687 1.2649 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 002644 大成景榮債券A 1.1687 1.2649 1.1689 1.2651 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 002644 大成景榮債券A 1.1689 1.2651 1.1690 1.2652 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 002644 大成景榮債券A 1.1690 1.2652 1.1691 1.2653 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 002644 大成景榮債券A 1.1691 1.2653 1.1703 1.2665 -0.0012 -0.10%
2024-10-22 002644 大成景榮債券A 1.1703 1.2665 1.1713 1.2675 -0.0010 -0.09%
2024-10-21 002644 大成景榮債券A 1.1713 1.2675 1.1715 1.2677 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 002644 大成景榮債券A 1.1715 1.2677 1.1717 1.2679 -0.0002 -0.02%
2024-10-17 002644 大成景榮債券A 1.1717 1.2679 1.1711 1.2673 0.0006 0.05%
2024-10-16 002644 大成景榮債券A 1.1711 1.2673 1.1710 1.2672 0.0001 0.01%
2024-10-15 002644 大成景榮債券A 1.1710 1.2672 1.1701 1.2663 0.0009 0.08%
2024-10-14 002644 大成景榮債券A 1.1701 1.2663 1.1676 1.2638 0.0025 0.21%
2024-10-11 002644 大成景榮債券A 1.1676 1.2638 1.1654 1.2616 0.0022 0.19%
2024-10-10 002644 大成景榮債券A 1.1654 1.2616 1.1628 1.2590 0.0026 0.22%
2024-10-09 002644 大成景榮債券A 1.1628 1.2590 1.1648 1.2610 -0.0020 -0.17%
2024-10-08 002644 大成景榮債券A 1.1648 1.2610 1.1679 1.2641 -0.0031 -0.27%
2024-09-30 002644 大成景榮債券A 1.1679 1.2641 1.1737 1.2699 -0.0058 -0.49%
2024-09-27 002644 大成景榮債券A 1.1737 1.2699 1.1778 1.2740 -0.0041 -0.35%
2024-09-26 002644 大成景榮債券A 1.1778 1.2740 1.1771 1.2733 0.0007 0.06%
2024-09-25 002644 大成景榮債券A 1.1771 1.2733 1.1757 1.2719 0.0014 0.12%
2024-09-24 002644 大成景榮債券A 1.1757 1.2719 1.1759 1.2721 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 002644 大成景榮債券A 1.1759 1.2721 1.1760 1.2722 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 002644 大成景榮債券A 1.1760 1.2722 1.1762 1.2724 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 002644 大成景榮債券A 1.1762 1.2724 1.1763 1.2725 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 002644 大成景榮債券A 1.1763 1.2725 1.1754 1.2716 0.0009 0.08%
2024-09-13 002644 大成景榮債券A 1.1754 1.2716 1.1749 1.2711 0.0005 0.04%
2024-09-12 002644 大成景榮債券A 1.1749 1.2711 1.1746 1.2708 0.0003 0.03%
2024-09-11 002644 大成景榮債券A 1.1746 1.2708 1.1742 1.2704 0.0004 0.03%
2024-09-10 002644 大成景榮債券A 1.1742 1.2704 1.1742 1.2704 0.0000 0.00%
2024-09-09 002644 大成景榮債券A 1.1742 1.2704 1.1740 1.2702 0.0002 0.02%
2024-09-06 002644 大成景榮債券A 1.1740 1.2702 1.1741 1.2703 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 002644 大成景榮債券A 1.1741 1.2703 1.1738 1.2700 0.0003 0.03%
2024-09-04 002644 大成景榮債券A 1.1738 1.2700 1.1735 1.2697 0.0003 0.03%
2024-09-03 002644 大成景榮債券A 1.1735 1.2697 1.1731 1.2693 0.0004 0.03%
2024-09-02 002644 大成景榮債券A 1.1731 1.2693 1.1719 1.2681 0.0012 0.10%
2024-08-30 002644 大成景榮債券A 1.1719 1.2681 1.1715 1.2677 0.0004 0.03%
2024-08-29 002644 大成景榮債券A 1.1715 1.2677 1.1711 1.2673 0.0004 0.03%
2024-08-28 002644 大成景榮債券A 1.1711 1.2673 1.1707 1.2669 0.0004 0.03%
2024-08-27 002644 大成景榮債券A 1.1707 1.2669 1.1724 1.2686 -0.0017 -0.15%
2024-08-26 002644 大成景榮債券A 1.1724 1.2686 1.1732 1.2694 -0.0008 -0.07%
2024-08-23 002644 大成景榮債券A 1.1732 1.2694 1.1736 1.2698 -0.0004 -0.03%
2024-08-22 002644 大成景榮債券A 1.1736 1.2698 1.1735 1.2697 0.0001 0.01%
2024-08-21 002644 大成景榮債券A 1.1735 1.2697 1.1746 1.2708 -0.0011 -0.09%
2024-08-20 002644 大成景榮債券A 1.1746 1.2708 1.1747 1.2709 -0.0001 -0.01%
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2024-08-16 002644 大成景榮債券A 1.1745 1.2707 1.1745 1.2707 0.0000 0.00%
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2024-08-13 002644 大成景榮債券A 1.1739 1.2701 1.1731 1.2693 0.0008 0.07%
2024-08-12 002644 大成景榮債券A 1.1731 1.2693 1.1763 1.2725 -0.0032 -0.27%
2024-08-09 002644 大成景榮債券A 1.1763 1.2725 1.1774 1.2736 -0.0011 -0.09%
2024-08-08 002644 大成景榮債券A 1.1774 1.2736 1.1784 1.2746 -0.0010 -0.08%
2024-08-07 002644 大成景榮債券A 1.1784 1.2746 1.1780 1.2742 0.0004 0.03%
2024-08-06 002644 大成景榮債券A 1.1780 1.2742 1.1787 1.2749 -0.0007 -0.06%
2024-08-05 002644 大成景榮債券A 1.1787 1.2749 1.1780 1.2742 0.0007 0.06%
2024-08-02 002644 大成景榮債券A 1.1780 1.2742 1.1774 1.2736 0.0006 0.05%
2024-07-31 002644 大成景榮債券A 1.1766 1.2728 1.1762 1.2724 0.0004 0.03%
2024-07-30 002644 大成景榮債券A 1.1762 1.2724 1.1759 1.2721 0.0003 0.03%
2024-07-29 002644 大成景榮債券A 1.1759 1.2721 1.1751 1.2713 0.0008 0.07%
2024-07-26 002644 大成景榮債券A 1.1751 1.2713 1.1744 1.2706 0.0007 0.06%
2024-07-25 002644 大成景榮債券A 1.1744 1.2706 1.1737 1.2699 0.0007 0.06%
2024-07-24 002644 大成景榮債券A 1.1737 1.2699 1.1736 1.2698 0.0001 0.01%
2024-07-23 002644 大成景榮債券A 1.1736 1.2698 1.1729 1.2691 0.0007 0.06%
2024-07-22 002644 大成景榮債券A 1.1729 1.2691 1.1718 1.2680 0.0011 0.09%
2024-07-19 002644 大成景榮債券A 1.1718 1.2680 1.1717 1.2679 0.0001 0.01%
2024-07-18 002644 大成景榮債券A 1.1717 1.2679 1.1718 1.2680 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 002644 大成景榮債券A 1.1718 1.2680 1.1716 1.2678 0.0002 0.02%
2024-07-16 002644 大成景榮債券A 1.1716 1.2678 1.1714 1.2676 0.0002 0.02%
2024-07-15 002644 大成景榮債券A 1.1714 1.2676 1.1709 1.2671 0.0005 0.04%
2024-07-12 002644 大成景榮債券A 1.1709 1.2671 1.1704 1.2666 0.0005 0.04%
2024-07-11 002644 大成景榮債券A 1.1704 1.2666 1.1701 1.2663 0.0003 0.03%
2024-07-10 002644 大成景榮債券A 1.1701 1.2663 1.1700 1.2662 0.0001 0.01%
2024-07-09 002644 大成景榮債券A 1.1700 1.2662 1.1695 1.2657 0.0005 0.04%
2024-07-08 002644 大成景榮債券A 1.1695 1.2657 1.1705 1.2667 -0.0010 -0.09%
2024-07-05 002644 大成景榮債券A 1.1705 1.2667 1.1711 1.2673 -0.0006 -0.05%
2024-07-04 002644 大成景榮債券A 1.1711 1.2673 1.1709 1.2671 0.0002 0.02%
2024-07-03 002644 大成景榮債券A 1.1709 1.2671 1.1704 1.2666 0.0005 0.04%
2024-07-02 002644 大成景榮債券A 1.1704 1.2666 1.1698 1.2660 0.0006 0.05%
2024-07-01 002644 大成景榮債券A 1.1698 1.2660 1.1706 1.2668 -0.0008 -0.07%
2024-06-28 002644 大成景榮債券A 1.1706 1.2668 1.1702 1.2664 0.0004 0.03%
2024-06-27 002644 大成景榮債券A 1.1702 1.2664 1.1695 1.2657 0.0007 0.06%
2024-06-26 002644 大成景榮債券A 1.1695 1.2657 1.1692 1.2654 0.0003 0.03%
2024-06-25 002644 大成景榮債券A 1.1692 1.2654 1.1687 1.2649 0.0005 0.04%
2024-06-24 002644 大成景榮債券A 1.1687 1.2649 1.1684 1.2646 0.0003 0.03%
2024-06-21 002644 大成景榮債券A 1.1684 1.2646 1.1687 1.2649 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 002644 大成景榮債券A 1.1687 1.2649 1.1685 1.2647 0.0002 0.02%
2024-06-19 002644 大成景榮債券A 1.1685 1.2647 1.1681 1.2643 0.0004 0.03%
2024-06-18 002644 大成景榮債券A 1.1681 1.2643 1.1678 1.2640 0.0003 0.03%
2024-06-17 002644 大成景榮債券A 1.1678 1.2640 1.1676 1.2638 0.0002 0.02%
2024-06-14 002644 大成景榮債券A 1.1676 1.2638 1.1672 1.2634 0.0004 0.03%
2024-06-13 002644 大成景榮債券A 1.1672 1.2634 1.1671 1.2633 0.0001 0.01%
2024-06-12 002644 大成景榮債券A 1.1671 1.2633 1.1670 1.2632 0.0001 0.01%
2024-06-11 002644 大成景榮債券A 1.1670 1.2632 1.1666 1.2628 0.0004 0.03%
2024-06-07 002644 大成景榮債券A 1.1666 1.2628 1.1662 1.2624 0.0004 0.03%
2024-06-06 002644 大成景榮債券A 1.1662 1.2624 1.1660 1.2622 0.0002 0.02%
2024-06-05 002644 大成景榮債券A 1.1660 1.2622 1.1655 1.2617 0.0005 0.04%
2024-06-04 002644 大成景榮債券A 1.1655 1.2617 1.1653 1.2615 0.0002 0.02%
2024-06-03 002644 大成景榮債券A 1.1653 1.2615 1.1648 1.2610 0.0005 0.04%
2024-05-31 002644 大成景榮債券A 1.1648 1.2610 1.1648 1.2610 0.0000 0.00%
2024-05-30 002644 大成景榮債券A 1.1648 1.2610 1.1646 1.2608 0.0002 0.02%
2024-05-29 002644 大成景榮債券A 1.1646 1.2608 1.1643 1.2605 0.0003 0.03%
2024-05-28 002644 大成景榮債券A 1.1643 1.2605 1.1638 1.2600 0.0005 0.04%
2024-05-27 002644 大成景榮債券A 1.1638 1.2600 1.1635 1.2597 0.0003 0.03%
2024-05-24 002644 大成景榮債券A 1.1635 1.2597 1.1635 1.2597 0.0000 0.00%
2024-05-23 002644 大成景榮債券A 1.1635 1.2597 1.1629 1.2591 0.0006 0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%