大成景榮債券A(大成景榮保本A)基金凈值查詢(002644)
今天最新凈值
1.1567
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1557
-0.0010 -0.0863%
- 累計凈值：1.2909
- 成立日期：2016-05-25
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：14.4961億
- 最近資產(chǎn)：18.42億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：黃萬青 李富強 陳會榮 朱浩然 方孝成
近一月,大成景榮債券A(002644)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1567 |
1.2909 |
1.1567 |
1.2909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1567 |
1.2909 |
1.1566 |
1.2908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1566 |
1.2908 |
1.1563 |
1.2905 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1563 |
1.2905 |
1.1557 |
1.2899 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1557 |
1.2899 |
1.1561 |
1.2903 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1561 |
1.2903 |
1.1561 |
1.2903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1561 |
1.2903 |
1.1562 |
1.2904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1562 |
1.2904 |
1.1552 |
1.2894 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1552 |
1.2894 |
1.1572 |
1.2914 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1572 |
1.2914 |
1.1568 |
1.2910 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1568 |
1.2910 |
1.1556 |
1.2898 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1556 |
1.2898 |
1.1564 |
1.2906 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1564 |
1.2906 |
1.1559 |
1.2901 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1559 |
1.2901 |
1.1554 |
1.2896 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1554 |
1.2896 |
1.1542 |
1.2884 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1542 |
1.2884 |
1.1545 |
1.2887 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1545 |
1.2887 |
1.1542 |
1.2884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1542 |
1.2884 |
1.1555 |
1.2897 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
002644 |
大成景榮債券A |
1.1555 |
1.2897 |
1.1546 |
1.2888 |
0.0009 |
0.08% |
