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中銀頤利混合A基金凈值查詢(002614)

今天最新凈值 0.8330 0.0030 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8327 -0.0013 -0.1508%
  • 累計(jì)凈值：1.1580
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2405億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉晨 宋殿宇
近一周中銀頤利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀頤利混合A(002614)基金累計(jì)收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002614 中銀頤利混合A 0.8340 1.1590 0.8330 1.1580 0.0010 0.12%
2025-05-20 002614 中銀頤利混合A 0.8330 1.1580 0.8300 1.1550 0.0030 0.36%
2025-05-19 002614 中銀頤利混合A 0.8300 1.1550 0.8300 1.1550 0.0000 0.00%
2025-05-16 002614 中銀頤利混合A 0.8300 1.1550 0.8310 1.1560 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 002614 中銀頤利混合A 0.8310 1.1560 0.8360 1.1610 -0.0050 -0.60%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%