建信匯利靈活配置混合(建信安心保本六號(hào)混合)基金凈值查詢(002573)
今天最新凈值
1.3522
0.0106 0.7900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3470
-0.0096 -0.7069%
- 累計(jì)凈值：1.3522
- 成立日期：2016-04-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3675億
- 最近資產(chǎn)：0.48億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：邱宇航
近一月建信匯利靈活配置混合|建信安心保本六號(hào)混合基金凈值查詢
近一月,建信匯利靈活配置混合(002573)基金累計(jì)收益率1.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-05-21 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0106 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3416 |
1.3416 |
1.3372 |
1.3372 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-05-19 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3372 |
1.3372 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3338 |
1.3338 |
1.3420 |
1.3420 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3420 |
1.3420 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-05-13 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3269 |
1.3269 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3276 |
1.3276 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0035 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3241 |
1.3241 |
1.3236 |
1.3236 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3236 |
1.3236 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0099 |
0.75% |
| 2025-05-06 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3137 |
1.3137 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-30 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3112 |
1.3112 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0136 |
-1.03% |
| 2025-04-29 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3248 |
1.3248 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-04-28 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3341 |
1.3341 |
1.3295 |
1.3295 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
002573 |
建信匯利靈活配置混合 |
1.3295 |
1.3295 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0045 |
-0.34% |
