諾安和鑫靈活配置混合(諾安和鑫)基金凈值查詢(002560)
今天最新凈值
1.5801
-0.0121 -0.7600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5578
-0.0150 -0.9511%
- 累計凈值：1.5801
- 成立日期：2016-04-28
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：17.8526億
- 最近資產(chǎn)：27.13億元
- 基金公司：諾安基金
- 基金經(jīng)理：蔡嵩松 陳衍鵬 鄧心怡
今年以來諾安和鑫靈活配置混合|諾安和鑫基金凈值查詢
今年以來,諾安和鑫靈活配置混合(002560)基金累計收益率1.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5728 |
1.5728 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0073 |
-0.46% |
| 2025-05-21 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5801 |
1.5801 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2025-05-20 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5922 |
1.5922 |
1.5853 |
1.5853 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5853 |
1.5853 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-05-16 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5789 |
1.5789 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5785 |
1.5785 |
1.6097 |
1.6097 |
-0.0312 |
-1.94% |
| 2025-05-14 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6097 |
1.6097 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0037 |
0.23% |
| 2025-05-13 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6149 |
1.6149 |
1.5967 |
1.5967 |
0.0182 |
1.14% |
| 2025-05-09 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5967 |
1.5967 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0337 |
-2.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6304 |
1.6304 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0093 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6211 |
1.6211 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2025-05-06 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6280 |
1.6280 |
1.6056 |
1.6056 |
0.0224 |
1.40% |
| 2025-04-30 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6056 |
1.6056 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0078 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5978 |
1.5978 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0093 |
0.59% |
| 2025-04-28 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5885 |
1.5885 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5899 |
1.5899 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5922 |
1.5922 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0132 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6054 |
1.6054 |
1.6091 |
1.6091 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2025-04-22 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6091 |
1.6091 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0102 |
-0.63% |
| 2025-04-21 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6193 |
1.6193 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0160 |
1.00% |
| 2025-04-18 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6033 |
1.6033 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0097 |
-0.60% |
| 2025-04-17 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0060 |
0.37% |
| 2025-04-16 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6070 |
1.6070 |
1.6025 |
1.6025 |
0.0045 |
0.28% |
| 2025-04-15 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6025 |
1.6025 |
1.6084 |
1.6084 |
-0.0059 |
-0.37% |
|
|
| 2025-04-14 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6084 |
1.6084 |
1.6015 |
1.6015 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6015 |
1.6015 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0474 |
3.05% |
| 2025-04-10 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5541 |
1.5541 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0140 |
0.91% |
| 2025-04-09 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5401 |
1.5401 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0537 |
3.61% |
| 2025-04-08 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.4864 |
1.4864 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-04-07 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.4893 |
1.4893 |
1.6031 |
1.6031 |
-0.1138 |
-7.10% |
| 2025-04-03 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6031 |
1.6031 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0118 |
-0.73% |
| 2025-04-02 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6149 |
1.6149 |
1.6171 |
1.6171 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6171 |
1.6171 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6171 |
1.6171 |
1.6184 |
1.6184 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6184 |
1.6184 |
1.6361 |
1.6361 |
-0.0177 |
-1.08% |
| 2025-03-27 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6361 |
1.6361 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0103 |
0.63% |
| 2025-03-26 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6258 |
1.6258 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6255 |
1.6255 |
1.6567 |
1.6567 |
-0.0312 |
-1.88% |
| 2025-03-24 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6567 |
1.6567 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0097 |
0.59% |
| 2025-03-21 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6470 |
1.6470 |
1.6763 |
1.6763 |
-0.0293 |
-1.75% |
| 2025-03-20 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6763 |
1.6763 |
1.6815 |
1.6815 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2025-03-19 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6815 |
1.6815 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0245 |
-1.44% |
| 2025-03-18 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.7060 |
1.7060 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.7003 |
1.7003 |
1.6933 |
1.6933 |
0.0070 |
0.41% |
| 2025-03-14 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6933 |
1.6933 |
1.6611 |
1.6611 |
0.0322 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6611 |
1.6611 |
1.6891 |
1.6891 |
-0.0280 |
-1.66% |
| 2025-03-12 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6891 |
1.6891 |
1.6958 |
1.6958 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2025-03-11 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6958 |
1.6958 |
1.6969 |
1.6969 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6969 |
1.6969 |
1.6952 |
1.6952 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6952 |
1.6952 |
1.7085 |
1.7085 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2025-03-06 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.7085 |
1.7085 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0317 |
1.89% |
| 2025-03-05 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6768 |
1.6768 |
1.6580 |
1.6580 |
0.0188 |
1.13% |
| 2025-03-04 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0318 |
1.96% |
| 2025-03-03 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6262 |
1.6262 |
1.6389 |
1.6389 |
-0.0127 |
-0.77% |
| 2025-02-28 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6389 |
1.6389 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0575 |
-3.39% |
| 2025-02-27 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6964 |
1.6964 |
1.7083 |
1.7083 |
-0.0119 |
-0.70% |
| 2025-02-26 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.7083 |
1.7083 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0197 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6886 |
1.6886 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6910 |
1.6910 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0097 |
0.58% |
| 2025-02-21 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6813 |
1.6813 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0469 |
2.87% |
| 2025-02-20 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6344 |
1.6344 |
1.6341 |
1.6341 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6341 |
1.6341 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0291 |
1.81% |
| 2025-02-18 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6050 |
1.6050 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0242 |
-1.49% |
| 2025-02-17 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6292 |
1.6292 |
1.6191 |
1.6191 |
0.0101 |
0.62% |
| 2025-02-14 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6191 |
1.6191 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-02-13 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6166 |
1.6166 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0217 |
-1.32% |
| 2025-02-12 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6383 |
1.6383 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0283 |
1.76% |
| 2025-02-11 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6100 |
1.6100 |
1.6157 |
1.6157 |
-0.0057 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6157 |
1.6157 |
1.6061 |
1.6061 |
0.0096 |
0.60% |
| 2025-02-07 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.6061 |
1.6061 |
1.5958 |
1.5958 |
0.0103 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5958 |
1.5958 |
1.5455 |
1.5455 |
0.0503 |
3.25% |
| 2025-02-05 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5455 |
1.5455 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0183 |
1.20% |
| 2025-01-27 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5272 |
1.5272 |
1.5635 |
1.5635 |
-0.0363 |
-2.32% |
| 2025-01-22 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5614 |
1.5614 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-01-14 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5592 |
1.5592 |
1.5205 |
1.5205 |
0.0387 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5205 |
1.5205 |
1.5272 |
1.5272 |
-0.0067 |
-0.44% |
| 2025-01-10 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5272 |
1.5272 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2025-01-09 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5373 |
1.5373 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0084 |
0.55% |
| 2025-01-08 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5289 |
1.5289 |
1.5278 |
1.5278 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5278 |
1.5278 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0446 |
3.01% |
| 2025-01-06 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.4832 |
1.4832 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.4894 |
1.4894 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0261 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
002560 |
諾安和鑫靈活配置混合 |
1.5155 |
1.5155 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0467 |
-2.99% |
