民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合(民生養(yǎng)老服務(wù))基金凈值查詢(002547)
今天最新凈值
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0.0030 0.1900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5980
-0.0060 -0.3720%
- 累計凈值：1.6160
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1427億
- 最近資產(chǎn)：0.23億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：高松 蔡曉
近半年民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合|民生養(yǎng)老服務(wù)基金凈值查詢
近半年,民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合(002547)基金累計收益率-1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
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上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6040 |
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| 2025-05-21 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6590 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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| 2025-03-24 |
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1.6690 |
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1.6830 |
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1.6830 |
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1.6940 |
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1.6940 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6560 |
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002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6560 |
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1.6480 |
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1.6510 |
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002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6510 |
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1.6420 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6420 |
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1.6390 |
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| 2025-03-03 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6390 |
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1.6400 |
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1.6400 |
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| 2025-02-27 |
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1.6750 |
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1.6640 |
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| 2025-02-26 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6640 |
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1.6520 |
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| 2025-02-25 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6520 |
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1.6630 |
-0.0110 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
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1.6630 |
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1.6680 |
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-0.30% |
| 2025-02-21 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6680 |
1.6680 |
1.6380 |
1.6380 |
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| 2025-02-20 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6380 |
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1.6330 |
0.0050 |
0.31% |
| 2025-02-19 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0170 |
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| 2025-02-18 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6160 |
1.6160 |
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1.6220 |
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-0.37% |
| 2025-02-17 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6220 |
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1.6280 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-02-14 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6280 |
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1.6140 |
0.0140 |
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002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
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1.6140 |
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1.6170 |
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| 2025-02-12 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6170 |
1.6170 |
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1.6050 |
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| 2025-02-11 |
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民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6050 |
1.6050 |
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1.6110 |
-0.0060 |
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| 2025-02-10 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6110 |
1.6110 |
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1.6040 |
0.0070 |
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| 2025-02-07 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6040 |
1.6040 |
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1.5870 |
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1.07% |
| 2025-02-06 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5870 |
1.5870 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0170 |
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| 2025-02-05 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5700 |
1.5700 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0410 |
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002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6110 |
1.6110 |
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1.6320 |
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002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6260 |
1.6260 |
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1.6140 |
0.0120 |
0.74% |
| 2025-01-14 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5810 |
1.5810 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0360 |
2.33% |
| 2025-01-13 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5450 |
1.5450 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5490 |
1.5490 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0250 |
-1.59% |
| 2025-01-09 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5740 |
1.5740 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5720 |
1.5720 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5730 |
1.5730 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5670 |
1.5670 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5680 |
1.5680 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0270 |
-1.69% |
| 2025-01-02 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5950 |
1.5950 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2024-12-31 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6120 |
1.6120 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0160 |
-0.98% |
| 2024-12-26 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-12-24 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0200 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6290 |
1.6290 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0190 |
-1.15% |
| 2024-12-20 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6480 |
1.6480 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0150 |
0.92% |
| 2024-12-19 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6330 |
1.6330 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0040 |
-0.24% |
| 2024-12-18 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6370 |
1.6370 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6520 |
1.6520 |
-0.0170 |
-1.03% |
| 2024-12-16 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6520 |
1.6520 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-12-13 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0340 |
-2.01% |
| 2024-12-12 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6920 |
1.6920 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0260 |
1.56% |
| 2024-12-11 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6660 |
1.6660 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0220 |
1.34% |
| 2024-12-10 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0210 |
1.29% |
| 2024-12-09 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6310 |
1.6310 |
1.6130 |
1.6130 |
0.0180 |
1.12% |
| 2024-12-05 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6130 |
1.6130 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2024-12-04 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6210 |
1.6210 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-12-03 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6320 |
1.6320 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6230 |
1.6230 |
0.0150 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6230 |
1.6230 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0290 |
1.82% |
| 2024-11-28 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0130 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.6070 |
1.6070 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0220 |
1.39% |
| 2024-11-26 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5850 |
1.5850 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-11-25 |
002547 |
民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 |
1.5830 |
1.5830 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0050 |
0.32% |
