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民生加銀鑫福混合A(民生鑫福)基金凈值查詢(002518)

今天最新凈值 1.3090 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3080 0.0000 0.0004%
  • 累計(jì)凈值：1.3090
  • 成立日期：2016-08-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0819億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚航 邱世磊 付裕
近一月民生加銀鑫?；旌螦|民生鑫福基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀鑫?；旌螦(002518)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3080 1.3080 1.3090 1.3090 -0.0010 -0.08%
2025-05-20 002518 民生加銀鑫福混合A 1.3090 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.00%
2025-05-19 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3090 1.3090 1.3070 1.3070 0.0020 0.15%
2025-05-16 002518 民生加銀鑫福混合A 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.00%
2025-05-15 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3070 1.3070 1.3080 1.3080 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.00%
2025-05-13 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3080 1.3080 1.3050 1.3050 0.0030 0.23%
2025-05-12 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3050 1.3050 1.3080 1.3080 -0.0030 -0.23%
2025-05-09 002518 民生加銀鑫福混合A 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.00%
2025-05-08 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3080 1.3080 1.3070 1.3070 0.0010 0.08%
2025-05-07 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.00%
2025-05-06 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3070 1.3070 1.3070 1.3070 0.0000 0.00%
2025-04-30 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3070 1.3070 1.3060 1.3060 0.0010 0.08%
2025-04-29 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3060 1.3060 1.3030 1.3030 0.0030 0.23%
2025-04-28 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3030 1.3030 1.3020 1.3020 0.0010 0.08%
2025-04-25 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3020 1.3020 1.3010 1.3010 0.0010 0.08%
2025-04-24 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3010 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 0.00%
2025-04-23 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3010 1.3010 1.3030 1.3030 -0.0020 -0.15%
2025-04-22 002518 民生加銀鑫?；旌螦 1.3030 1.3030 1.3020 1.3020 0.0010 0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%