東方盛世靈活配置混合A(東方盛世靈活配置)基金凈值查詢(002497)
今天最新凈值
1.5336
0.0046 0.3000%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.5351
0.0015 0.0952%
- 累計(jì)凈值：1.5336
- 成立日期：2016-04-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.5878億
- 最近資產(chǎn)：0.87億
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：王然 曲華鋒
近一月東方盛世靈活配置混合A|東方盛世靈活配置基金凈值查詢
近一月,東方盛世靈活配置混合A(002497)基金累計(jì)收益率1.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-05-21 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5336 |
1.5336 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5290 |
1.5290 |
1.5221 |
1.5221 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-05-19 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5221 |
1.5221 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0090 |
-0.59% |
| 2025-05-16 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5311 |
1.5311 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-05-15 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5473 |
1.5473 |
1.5298 |
1.5298 |
0.0175 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5298 |
1.5298 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-05-12 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5212 |
1.5212 |
1.5174 |
1.5174 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-05-09 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5174 |
1.5174 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0041 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-08 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5133 |
1.5133 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0073 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5060 |
1.5060 |
1.4949 |
1.4949 |
0.0111 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4949 |
1.4949 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4911 |
1.4911 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2025-04-29 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.4993 |
1.4993 |
1.5078 |
1.5078 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2025-04-28 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5078 |
1.5078 |
1.5096 |
1.5096 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5096 |
1.5096 |
1.5136 |
1.5136 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5136 |
1.5136 |
1.5071 |
1.5071 |
0.0065 |
0.43% |
| 2025-04-23 |
002497 |
東方盛世靈活配置混合A |
1.5071 |
1.5071 |
1.5132 |
1.5132 |
-0.0061 |
-0.40% |
