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金鷹元祺債券A(金鷹元祺保本混合)基金凈值查詢(002490)

今天最新凈值 1.5696 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5672 0.0000 0.0007%
  • 累計(jì)凈值：1.6116
  • 成立日期：2016-04-06
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9423億
  • 最近資產(chǎn)：6.09億
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍 林暐
近半年金鷹元祺債券A|金鷹元祺保本混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹元祺債券A(002490)基金累計(jì)收益率3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002490 金鷹元祺債券A 1.5672 1.6092 1.5696 1.6116 -0.0024 -0.15%
2025-05-21 002490 金鷹元祺債券A 1.5696 1.6116 1.5694 1.6114 0.0002 0.01%
2025-05-20 002490 金鷹元祺債券A 1.5694 1.6114 1.5679 1.6099 0.0015 0.10%
2025-05-19 002490 金鷹元祺債券A 1.5679 1.6099 1.5666 1.6086 0.0013 0.08%
2025-05-16 002490 金鷹元祺債券A 1.5666 1.6086 1.5667 1.6087 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002490 金鷹元祺債券A 1.5667 1.6087 1.5704 1.6124 -0.0037 -0.24%
2025-05-14 002490 金鷹元祺債券A 1.5704 1.6124 1.5708 1.6128 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 002490 金鷹元祺債券A 1.5708 1.6128 1.5713 1.6133 -0.0005 -0.03%
2025-05-12 002490 金鷹元祺債券A 1.5713 1.6133 1.5677 1.6097 0.0036 0.23%
2025-05-09 002490 金鷹元祺債券A 1.5677 1.6097 1.5716 1.6136 -0.0039 -0.25%
2025-05-08 002490 金鷹元祺債券A 1.5716 1.6136 1.5675 1.6095 0.0041 0.26%
2025-05-07 002490 金鷹元祺債券A 1.5675 1.6095 1.5689 1.6109 -0.0014 -0.09%
2025-05-06 002490 金鷹元祺債券A 1.5689 1.6109 1.5603 1.6023 0.0086 0.55%
2025-04-30 002490 金鷹元祺債券A 1.5603 1.6023 1.5563 1.5983 0.0040 0.26%
2025-04-29 002490 金鷹元祺債券A 1.5563 1.5983 1.5519 1.5939 0.0044 0.28%
2025-04-28 002490 金鷹元祺債券A 1.5519 1.5939 1.5569 1.5989 -0.0050 -0.32%
2025-04-25 002490 金鷹元祺債券A 1.5569 1.5989 1.5543 1.5963 0.0026 0.17%
2025-04-24 002490 金鷹元祺債券A 1.5543 1.5963 1.5582 1.6002 -0.0039 -0.25%
2025-04-23 002490 金鷹元祺債券A 1.5582 1.6002 1.5529 1.5949 0.0053 0.34%
2025-04-22 002490 金鷹元祺債券A 1.5529 1.5949 1.5509 1.5929 0.0020 0.13%
2025-04-21 002490 金鷹元祺債券A 1.5509 1.5929 1.5460 1.5880 0.0049 0.32%
2025-04-18 002490 金鷹元祺債券A 1.5460 1.5880 1.5453 1.5873 0.0007 0.05%
2025-04-17 002490 金鷹元祺債券A 1.5453 1.5873 1.5451 1.5871 0.0002 0.01%
2025-04-16 002490 金鷹元祺債券A 1.5451 1.5871 1.5490 1.5910 -0.0039 -0.25%
2025-04-15 002490 金鷹元祺債券A 1.5490 1.5910 1.5536 1.5956 -0.0046 -0.30%
2025-04-14 002490 金鷹元祺債券A 1.5536 1.5956 1.5528 1.5948 0.0008 0.05%
2025-04-11 002490 金鷹元祺債券A 1.5528 1.5948 1.5534 1.5954 -0.0006 -0.04%
2025-04-10 002490 金鷹元祺債券A 1.5534 1.5954 1.5446 1.5866 0.0088 0.57%
2025-04-09 002490 金鷹元祺債券A 1.5446 1.5866 1.5358 1.5778 0.0088 0.57%
2025-04-08 002490 金鷹元祺債券A 1.5358 1.5778 1.5320 1.5740 0.0038 0.25%
2025-04-07 002490 金鷹元祺債券A 1.5320 1.5740 1.5616 1.6036 -0.0296 -1.90%
2025-04-03 002490 金鷹元祺債券A 1.5616 1.6036 1.5640 1.6060 -0.0024 -0.15%
2025-04-02 002490 金鷹元祺債券A 1.5640 1.6060 1.5591 1.6011 0.0049 0.31%
2025-04-01 002490 金鷹元祺債券A 1.5591 1.6011 1.5586 1.6006 0.0005 0.03%
2025-03-31 002490 金鷹元祺債券A 1.5586 1.6006 1.5600 1.6020 -0.0014 -0.09%
2025-03-28 002490 金鷹元祺債券A 1.5600 1.6020 1.5645 1.6065 -0.0045 -0.29%
2025-03-27 002490 金鷹元祺債券A 1.5645 1.6065 1.5638 1.6058 0.0007 0.04%
2025-03-26 002490 金鷹元祺債券A 1.5638 1.6058 1.5614 1.6034 0.0024 0.15%
2025-03-25 002490 金鷹元祺債券A 1.5614 1.6034 1.5606 1.6026 0.0008 0.05%
2025-03-24 002490 金鷹元祺債券A 1.5606 1.6026 1.5636 1.6056 -0.0030 -0.19%
2025-03-21 002490 金鷹元祺債券A 1.5636 1.6056 1.5717 1.6137 -0.0081 -0.52%
2025-03-20 002490 金鷹元祺債券A 1.5717 1.6137 1.5716 1.6136 0.0001 0.01%
2025-03-19 002490 金鷹元祺債券A 1.5716 1.6136 1.5766 1.6186 -0.0050 -0.32%
2025-03-18 002490 金鷹元祺債券A 1.5766 1.6186 1.5731 1.6151 0.0035 0.22%
2025-03-17 002490 金鷹元祺債券A 1.5731 1.6151 1.5733 1.6153 -0.0002 -0.01%
2025-03-14 002490 金鷹元祺債券A 1.5733 1.6153 1.5648 1.6068 0.0085 0.54%
2025-03-13 002490 金鷹元祺債券A 1.5648 1.6068 1.5752 1.6172 -0.0104 -0.66%
2025-03-12 002490 金鷹元祺債券A 1.5752 1.6172 1.5713 1.6133 0.0039 0.25%
2025-03-11 002490 金鷹元祺債券A 1.5713 1.6133 1.5751 1.6171 -0.0038 -0.24%
2025-03-10 002490 金鷹元祺債券A 1.5751 1.6171 1.5781 1.6201 -0.0030 -0.19%
2025-03-07 002490 金鷹元祺債券A 1.5781 1.6201 1.5834 1.6254 -0.0053 -0.33%
2025-03-06 002490 金鷹元祺債券A 1.5834 1.6254 1.5728 1.6148 0.0106 0.67%
2025-03-05 002490 金鷹元祺債券A 1.5728 1.6148 1.5685 1.6105 0.0043 0.27%
2025-03-04 002490 金鷹元祺債券A 1.5685 1.6105 1.5654 1.6074 0.0031 0.20%
2025-03-03 002490 金鷹元祺債券A 1.5654 1.6074 1.5676 1.6096 -0.0022 -0.14%
2025-02-28 002490 金鷹元祺債券A 1.5676 1.6096 1.5815 1.6235 -0.0139 -0.88%
2025-02-27 002490 金鷹元祺債券A 1.5815 1.6235 1.5870 1.6290 -0.0055 -0.35%
2025-02-26 002490 金鷹元祺債券A 1.5870 1.6290 1.5803 1.6223 0.0067 0.42%
2025-02-25 002490 金鷹元祺債券A 1.5803 1.6223 1.5825 1.6245 -0.0022 -0.14%
2025-02-24 002490 金鷹元祺債券A 1.5825 1.6245 1.5865 1.6285 -0.0040 -0.25%
2025-02-21 002490 金鷹元祺債券A 1.5865 1.6285 1.5780 1.6200 0.0085 0.54%
2025-02-20 002490 金鷹元祺債券A 1.5780 1.6200 1.5722 1.6142 0.0058 0.37%
2025-02-19 002490 金鷹元祺債券A 1.5722 1.6142 1.5649 1.6069 0.0073 0.47%
2025-02-18 002490 金鷹元祺債券A 1.5649 1.6069 1.5700 1.6120 -0.0051 -0.32%
2025-02-17 002490 金鷹元祺債券A 1.5700 1.6120 1.5700 1.6120 0.0000 0.00%
2025-02-14 002490 金鷹元祺債券A 1.5700 1.6120 1.5700 1.6120 0.0000 0.00%
2025-02-13 002490 金鷹元祺債券A 1.5700 1.6120 1.5729 1.6149 -0.0029 -0.18%
2025-02-12 002490 金鷹元祺債券A 1.5729 1.6149 1.5706 1.6126 0.0023 0.15%
2025-02-11 002490 金鷹元祺債券A 1.5706 1.6126 1.5735 1.6155 -0.0029 -0.18%
2025-02-10 002490 金鷹元祺債券A 1.5735 1.6155 1.5731 1.6151 0.0004 0.03%
2025-02-07 002490 金鷹元祺債券A 1.5731 1.6151 1.5732 1.6152 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 002490 金鷹元祺債券A 1.5732 1.6152 1.5632 1.6052 0.0100 0.64%
2025-02-05 002490 金鷹元祺債券A 1.5632 1.6052 1.5604 1.6024 0.0028 0.18%
2025-01-27 002490 金鷹元祺債券A 1.5604 1.6024 1.5622 1.6042 -0.0018 -0.12%
2025-01-22 002490 金鷹元祺債券A 1.5594 1.6014 1.5603 1.6023 -0.0009 -0.06%
2025-01-14 002490 金鷹元祺債券A 1.5520 1.5940 1.5442 1.5862 0.0078 0.51%
2025-01-13 002490 金鷹元祺債券A 1.5442 1.5862 1.5452 1.5872 -0.0010 -0.06%
2025-01-10 002490 金鷹元祺債券A 1.5452 1.5872 1.5463 1.5883 -0.0011 -0.07%
2025-01-09 002490 金鷹元祺債券A 1.5463 1.5883 1.5448 1.5868 0.0015 0.10%
2025-01-08 002490 金鷹元祺債券A 1.5448 1.5868 1.5448 1.5868 0.0000 0.00%
2025-01-07 002490 金鷹元祺債券A 1.5448 1.5868 1.5406 1.5826 0.0042 0.27%
2025-01-06 002490 金鷹元祺債券A 1.5406 1.5826 1.5410 1.5830 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 002490 金鷹元祺債券A 1.5410 1.5830 1.5422 1.5842 -0.0012 -0.08%
2025-01-02 002490 金鷹元祺債券A 1.5422 1.5842 1.5448 1.5868 -0.0026 -0.17%
2024-12-31 002490 金鷹元祺債券A 1.5448 1.5868 1.5475 1.5895 -0.0027 -0.17%
2024-12-26 002490 金鷹元祺債券A 1.5432 1.5852 1.5406 1.5826 0.0026 0.17%
2024-12-25 002490 金鷹元祺債券A 1.5406 1.5826 1.5432 1.5852 -0.0026 -0.17%
2024-12-24 002490 金鷹元祺債券A 1.5432 1.5852 1.5419 1.5839 0.0013 0.08%
2024-12-23 002490 金鷹元祺債券A 1.5419 1.5839 1.5443 1.5863 -0.0024 -0.16%
2024-12-20 002490 金鷹元祺債券A 1.5443 1.5863 1.5399 1.5819 0.0044 0.29%
2024-12-19 002490 金鷹元祺債券A 1.5399 1.5819 1.5409 1.5829 -0.0010 -0.06%
2024-12-18 002490 金鷹元祺債券A 1.5409 1.5829 1.5400 1.5820 0.0009 0.06%
2024-12-17 002490 金鷹元祺債券A 1.5400 1.5820 1.5430 1.5850 -0.0030 -0.19%
2024-12-16 002490 金鷹元祺債券A 1.5430 1.5850 1.5477 1.5897 -0.0047 -0.30%
2024-12-13 002490 金鷹元祺債券A 1.5477 1.5897 1.5504 1.5924 -0.0027 -0.17%
2024-12-12 002490 金鷹元祺債券A 1.5504 1.5924 1.5451 1.5871 0.0053 0.34%
2024-12-11 002490 金鷹元祺債券A 1.5451 1.5871 1.5390 1.5810 0.0061 0.40%
2024-12-10 002490 金鷹元祺債券A 1.5390 1.5810 1.5306 1.5726 0.0084 0.55%
2024-12-09 002490 金鷹元祺債券A 1.5306 1.5726 1.5306 1.5726 0.0000 0.00%
2024-12-06 002490 金鷹元祺債券A 1.5306 1.5726 1.5282 1.5702 0.0024 0.16%
2024-12-05 002490 金鷹元祺債券A 1.5282 1.5702 1.5264 1.5684 0.0018 0.12%
2024-12-04 002490 金鷹元祺債券A 1.5264 1.5684 1.5285 1.5705 -0.0021 -0.14%
2024-12-03 002490 金鷹元祺債券A 1.5285 1.5705 1.5275 1.5695 0.0010 0.07%
2024-12-02 002490 金鷹元祺債券A 1.5275 1.5695 1.5210 1.5630 0.0065 0.43%
2024-11-29 002490 金鷹元祺債券A 1.5210 1.5630 1.5163 1.5583 0.0047 0.31%
2024-11-28 002490 金鷹元祺債券A 1.5163 1.5583 1.5153 1.5573 0.0010 0.07%
2024-11-27 002490 金鷹元祺債券A 1.5153 1.5573 1.5111 1.5531 0.0042 0.28%
2024-11-26 002490 金鷹元祺債券A 1.5111 1.5531 1.5114 1.5534 -0.0003 -0.02%
2024-11-25 002490 金鷹元祺債券A 1.5114 1.5534 1.5113 1.5533 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%