凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國投白銀LOF | 0.9606 | 0.96% |
國投金融聯(lián)接 | 2.2466 | 0.36% |
國投瑞泰LOF | 1.5764 | 0.06% |
國投融華 | 1.3979 | 0.05% |
國投順泓定開債 | 1.0557 | 0.03% |
國投瑞銀順成3個月定開債 | 1.0597 | 0.03% |
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 | 1.0677 | 0.02% |
國投瑞銀順意一年定開債發(fā)起式 | 1.0394 | 0.02% |
國投瑞盛LOF | 1.1477 | 0.02% |
國投新活力A | 1.2292 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
海富通大中華混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信誠四國LOF | 0.6160 | -0.16% |
中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
銀華全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球債券C(人民幣) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球債券A(人民幣) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球債券C(美元現(xiàn)匯) | 0.1111 | 0.18% |