搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)(亞洲美元債C(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(002403)

今天最新凈值 0.1358 0.0002 0.1500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.1387
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：252.7607億
  • 最近資產(chǎn)：6.99億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：蘇炫綱 王子赟
近半年南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)|亞洲美元債C(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯)(002403)基金累計(jì)收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1354 0.1383 0.1358 0.1387 -0.0004 -0.29%
2025-05-20 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1358 0.1387 0.1356 0.1385 0.0002 0.15%
2025-05-19 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1356 0.1385 0.1359 0.1388 -0.0003 -0.22%
2025-05-16 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1359 0.1388 0.1356 0.1385 0.0003 0.22%
2025-05-15 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1356 0.1385 0.1355 0.1384 0.0001 0.07%
2025-05-14 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1355 0.1384 0.1356 0.1385 -0.0001 -0.07%
2025-05-13 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1356 0.1385 0.1356 0.1385 0.0000 0.00%
2025-05-12 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1356 0.1385 0.1357 0.1386 -0.0001 -0.07%
2025-05-09 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1357 0.1386 0.1358 0.1387 -0.0001 -0.07%
2025-05-08 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1358 0.1387 0.1361 0.1390 -0.0003 -0.22%
2025-05-07 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1361 0.1390 0.1359 0.1388 0.0002 0.15%
2025-05-06 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1359 0.1388 0.1365 0.1394 -0.0006 -0.44%
2025-04-30 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1365 0.1394 0.1363 0.1392 0.0002 0.15%
2025-04-29 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1363 0.1392 0.1360 0.1389 0.0003 0.22%
2025-04-28 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1360 0.1389 0.1358 0.1387 0.0002 0.15%
2025-04-25 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1358 0.1387 0.1354 0.1383 0.0004 0.30%
2025-04-24 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1354 0.1383 0.1353 0.1382 0.0001 0.07%
2025-04-23 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1353 0.1382 0.1349 0.1378 0.0004 0.30%
2025-04-22 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1349 0.1378 0.1350 0.1379 -0.0001 -0.07%
2025-04-21 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1350 0.1379 0.1352 0.1381 -0.0002 -0.15%
2025-04-18 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1352 0.1381 0.1352 0.1381 0.0000 0.00%
2025-04-17 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1352 0.1381 0.1352 0.1381 0.0000 0.00%
2025-04-16 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1352 0.1381 0.1348 0.1377 0.0004 0.30%
2025-04-15 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1348 0.1377 0.1345 0.1374 0.0003 0.22%
2025-04-14 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1345 0.1374 0.1342 0.1371 0.0003 0.22%
2025-04-11 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1342 0.1371 0.1346 0.1375 -0.0004 -0.30%
2025-04-10 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1346 0.1375 0.1344 0.1373 0.0002 0.15%
2025-04-09 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1344 0.1373 0.1353 0.1382 -0.0009 -0.67%
2025-04-08 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1353 0.1382 0.1361 0.1390 -0.0008 -0.59%
2025-04-07 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1361 0.1390 0.1368 0.1397 -0.0007 -0.51%
2025-04-03 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1368 0.1397 0.1367 0.1396 0.0001 0.07%
2025-04-02 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1367 0.1396 0.1366 0.1395 0.0001 0.07%
2025-04-01 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1366 0.1395 0.1366 0.1395 0.0000 0.00%
2025-03-31 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1366 0.1395 0.1361 0.1390 0.0005 0.37%
2025-03-28 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1361 0.1390 0.1357 0.1386 0.0004 0.29%
2025-03-27 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1357 0.1386 0.1359 0.1388 -0.0002 -0.15%
2025-03-26 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1359 0.1388 0.1360 0.1389 -0.0001 -0.07%
2025-03-25 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1360 0.1389 0.1361 0.1390 -0.0001 -0.07%
2025-03-24 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1361 0.1390 0.1365 0.1394 -0.0004 -0.29%
2025-03-21 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1365 0.1394 0.1366 0.1395 -0.0001 -0.07%
2025-03-20 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1366 0.1395 0.1364 0.1393 0.0002 0.15%
2025-03-19 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1364 0.1393 0.1362 0.1391 0.0002 0.15%
2025-03-18 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1362 0.1391 0.1362 0.1391 0.0000 0.00%
2025-03-17 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1362 0.1391 0.1361 0.1390 0.0001 0.07%
2025-03-14 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1361 0.1390 0.1362 0.1391 -0.0001 -0.07%
2025-03-13 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1362 0.1391 0.1362 0.1391 0.0000 0.00%
2025-03-12 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1362 0.1391 0.1364 0.1393 -0.0002 -0.15%
2025-03-11 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1364 0.1393 0.1364 0.1393 0.0000 0.00%
2025-03-10 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1364 0.1393 0.1364 0.1393 0.0000 0.00%
2025-03-07 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1364 0.1393 0.1362 0.1391 0.0002 0.15%
2025-03-06 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1362 0.1391 0.1363 0.1392 -0.0001 -0.07%
2025-03-05 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1363 0.1392 0.1366 0.1395 -0.0003 -0.22%
2025-03-04 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1366 0.1395 0.1365 0.1394 0.0001 0.07%
2025-03-03 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1365 0.1394 0.1363 0.1392 0.0002 0.15%
2025-02-28 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1363 0.1392 0.1361 0.1390 0.0002 0.15%
2025-02-27 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1361 0.1390 0.1361 0.1390 0.0000 0.00%
2025-02-26 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1361 0.1390 0.1359 0.1388 0.0002 0.15%
2025-02-25 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1359 0.1388 0.1355 0.1384 0.0004 0.30%
2025-02-24 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1355 0.1384 0.1352 0.1381 0.0003 0.22%
2025-02-21 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1352 0.1381 0.1349 0.1378 0.0003 0.22%
2025-02-20 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1349 0.1378 0.1346 0.1375 0.0003 0.22%
2025-02-19 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1346 0.1375 0.1347 0.1376 -0.0001 -0.07%
2025-02-18 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1347 0.1376 0.1349 0.1378 -0.0002 -0.15%
2025-02-17 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1349 0.1378 0.1348 0.1377 0.0001 0.07%
2025-02-14 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1348 0.1377 0.1344 0.1373 0.0004 0.30%
2025-02-13 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1344 0.1373 0.1342 0.1371 0.0002 0.15%
2025-02-12 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1342 0.1371 0.1345 0.1374 -0.0003 -0.22%
2025-02-11 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1345 0.1374 0.1346 0.1375 -0.0001 -0.07%
2025-02-10 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1346 0.1375 0.1348 0.1377 -0.0002 -0.15%
2025-02-07 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1348 0.1377 0.1350 0.1379 -0.0002 -0.15%
2025-02-06 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1350 0.1379 0.1350 0.1379 0.0000 0.00%
2025-02-05 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1350 0.1379 0.1345 0.1374 0.0005 0.37%
2025-01-27 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1345 0.1374 0.1341 0.1370 0.0004 0.30%
2025-01-24 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1341 0.1370 0.1339 0.1368 0.0002 0.15%
2025-01-21 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1341 0.1370 0.1339 0.1368 0.0002 0.15%
2025-01-13 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1329 0.1358 0.1332 0.1361 -0.0003 -0.23%
2025-01-10 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1332 0.1361 0.1333 0.1362 -0.0001 -0.08%
2025-01-09 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1333 0.1362 0.1333 0.1362 0.0000 0.00%
2025-01-08 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1333 0.1362 0.1335 0.1364 -0.0002 -0.15%
2025-01-07 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1335 0.1364 0.1336 0.1365 -0.0001 -0.07%
2025-01-06 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1336 0.1365 0.1338 0.1367 -0.0002 -0.15%
2025-01-03 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1338 0.1367 0.1340 0.1369 -0.0002 -0.15%
2025-01-02 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1340 0.1369 0.1339 0.1368 0.0001 0.07%
2024-12-31 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1339 0.1368 0.1338 0.1367 0.0001 0.07%
2024-12-30 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1338 0.1367 0.1336 0.1365 0.0002 0.15%
2024-12-25 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1337 0.1366 0.1337 0.1366 0.0000 0.00%
2024-12-24 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1337 0.1366 0.1338 0.1367 -0.0001 -0.07%
2024-12-23 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1338 0.1367 0.1339 0.1368 -0.0001 -0.07%
2024-12-20 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1339 0.1368 0.1338 0.1367 0.0001 0.07%
2024-12-19 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1338 0.1367 0.1344 0.1373 -0.0006 -0.45%
2024-12-18 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1344 0.1373 0.1346 0.1375 -0.0002 -0.15%
2024-12-17 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1346 0.1375 0.1347 0.1376 -0.0001 -0.07%
2024-12-16 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1347 0.1376 0.1348 0.1377 -0.0001 -0.07%
2024-12-13 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1348 0.1377 0.1351 0.1380 -0.0003 -0.22%
2024-12-12 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1351 0.1380 0.1354 0.1383 -0.0003 -0.22%
2024-12-11 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1354 0.1383 0.1356 0.1385 -0.0002 -0.15%
2024-12-10 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1356 0.1385 0.1358 0.1387 -0.0002 -0.15%
2024-12-09 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1358 0.1387 0.1358 0.1387 0.0000 0.00%
2024-12-06 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1358 0.1387 0.1357 0.1386 0.0001 0.07%
2024-12-05 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1357 0.1386 0.1355 0.1384 0.0002 0.15%
2024-12-04 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1355 0.1384 0.1354 0.1383 0.0001 0.07%
2024-12-03 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1354 0.1383 0.1355 0.1384 -0.0001 -0.07%
2024-12-02 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1355 0.1384 0.1357 0.1386 -0.0002 -0.15%
2024-11-29 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1357 0.1386 0.1353 0.1382 0.0004 0.30%
2024-11-28 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1353 0.1382 0.1353 0.1382 0.0000 0.00%
2024-11-27 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1353 0.1382 0.1351 0.1380 0.0002 0.15%
2024-11-26 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1351 0.1380 0.1350 0.1379 0.0001 0.07%
2024-11-25 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1350 0.1379 0.1345 0.1374 0.0005 0.37%