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南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)(亞洲美元債C(人民幣))基金凈值查詢(002401)

今天最新凈值 0.9750 -0.0028 -0.2900% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9950
  • 成立日期：2016-03-03
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3087億
  • 最近資產：6.99億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經理：蘇炫綱 王子赟
近半年南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)|亞洲美元債C(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣)(002401)基金累計收益率0.64%
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2025-05-14 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9753 0.9953 0.9765 0.9965 -0.0012 -0.12%
2025-05-13 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9765 0.9965 0.9769 0.9969 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9769 0.9969 0.9782 0.9982 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9782 0.9982 0.9790 0.9990 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9790 0.9990 0.9801 1.0001 -0.0011 -0.11%
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2025-01-06 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9606 0.9806 0.9617 0.9817 -0.0011 -0.11%
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2024-12-30 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9622 0.9822 0.9607 0.9807 0.0015 0.16%
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2024-12-17 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9676 0.9876 0.9685 0.9885 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9685 0.9885 0.9689 0.9889 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9689 0.9889 0.9711 0.9911 -0.0022 -0.23%
2024-12-12 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9711 0.9911 0.9726 0.9926 -0.0015 -0.15%
2024-12-11 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9726 0.9926 0.9750 0.9950 -0.0024 -0.25%
2024-12-10 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9750 0.9950 0.9760 0.9960 -0.0010 -0.10%
2024-12-09 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9760 0.9960 0.9759 0.9959 0.0001 0.01%
2024-12-06 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9759 0.9959 0.9753 0.9953 0.0006 0.06%
2024-12-05 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9753 0.9953 0.9745 0.9945 0.0008 0.08%
2024-12-04 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9745 0.9945 0.9746 0.9946 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9746 0.9946 0.9738 0.9938 0.0008 0.08%
2024-12-02 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9738 0.9938 0.9751 0.9951 -0.0013 -0.13%
2024-11-29 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9751 0.9951 0.9725 0.9925 0.0026 0.27%
2024-11-28 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9725 0.9925 0.9736 0.9936 -0.0011 -0.11%
2024-11-27 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9736 0.9936 0.9713 0.9913 0.0023 0.24%
2024-11-26 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9713 0.9913 0.9708 0.9908 0.0005 0.05%
2024-11-25 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9708 0.9908 0.9678 0.9878 0.0030 0.31%
2024-11-22 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9678 0.9878 0.9680 0.9880 -0.0002 -0.02%
南方基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀行基金 1.6426 1.00%
南方銀行聯接A 1.7271 0.94%
南方銀行聯接C 1.6709 0.94%
南方智慧混合 2.6381 0.38%
高鐵基金LOF 1.0902 0.36%
紅利50 1.4548 0.28%
南方大盤紅利50A 1.1715 0.27%
南方中證全指汽車指數發(fā)起C 1.3541 0.26%
南方大盤紅利50C 1.1365 0.26%
南方中證全指汽車指數發(fā)起A 1.3550 0.25%