搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A(華安全球美元債A(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(002392)

今天最新凈值 0.1677 0.0001 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1677
  • 成立日期：2016-03-23
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.4485億
  • 最近資產(chǎn)：6.97億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：莊宇飛
近一月華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A|華安全球美元債A(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A(002392)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1671 0.1671 0.1677 0.1677 -0.0006 -0.36%
2025-05-20 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1677 0.1677 0.1676 0.1676 0.0001 0.06%
2025-05-19 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1676 0.1676 0.1675 0.1675 0.0001 0.06%
2025-05-16 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1675 0.1675 0.1674 0.1674 0.0001 0.06%
2025-05-15 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1674 0.1674 0.1670 0.1670 0.0004 0.24%
2025-05-14 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1670 0.1670 0.1674 0.1674 -0.0004 -0.24%
2025-05-13 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1674 0.1674 0.1672 0.1672 0.0002 0.12%
2025-05-12 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1672 0.1672 0.1677 0.1677 -0.0005 -0.30%
2025-05-09 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1677 0.1677 0.1677 0.1677 0.0000 0.00%
2025-05-08 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1677 0.1677 0.1682 0.1682 -0.0005 -0.30%
2025-05-07 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1682 0.1682 0.1679 0.1679 0.0003 0.18%
2025-05-06 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1679 0.1679 0.1686 0.1686 -0.0007 -0.42%
2025-04-30 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1686 0.1686 0.1684 0.1684 0.0002 0.12%
2025-04-29 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1684 0.1684 0.1682 0.1682 0.0002 0.12%
2025-04-28 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1682 0.1682 0.1679 0.1679 0.0003 0.18%
2025-04-25 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1679 0.1679 0.1674 0.1674 0.0005 0.30%
2025-04-24 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1674 0.1674 0.1671 0.1671 0.0003 0.18%
2025-04-23 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1671 0.1671 0.1669 0.1669 0.0002 0.12%