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華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A(華安全球美元債A(美元現(xiàn)匯))基金凈值查詢(002392)

今天最新凈值 0.1677 0.0001 0.0600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.1677
  • 成立日期：2016-03-23
  • 基金類型：QDII-混合債
  • 成立份額：
  • 最近份額：104.4485億
  • 最近資產(chǎn)：6.97億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：莊宇飛
近一周華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A|華安全球美元債A(美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A(002392)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1671 0.1671 0.1677 0.1677 -0.0006 -0.36%
2025-05-20 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1677 0.1677 0.1676 0.1676 0.0001 0.06%
2025-05-19 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1676 0.1676 0.1675 0.1675 0.0001 0.06%
2025-05-16 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1675 0.1675 0.1674 0.1674 0.0001 0.06%