創(chuàng)金合信季安鑫3個月A(創(chuàng)金尊盈純債)基金凈值查詢(002337)
今天最新凈值
1.1814
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1274
- 成立日期：2016-01-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：13.4899億
- 最近資產(chǎn)：15.62億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：王一兵 黃佳祥
近一月創(chuàng)金合信季安鑫3個月A|創(chuàng)金尊盈純債基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信季安鑫3個月A(002337)基金累計收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
002337 |
創(chuàng)金合信季安鑫3個月A |
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| 2025-05-20 |
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創(chuàng)金合信季安鑫3個月A |
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| 2025-05-19 |
002337 |
創(chuàng)金合信季安鑫3個月A |
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| 2025-05-16 |
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創(chuàng)金合信季安鑫3個月A |
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創(chuàng)金合信季安鑫3個月A |
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創(chuàng)金合信季安鑫3個月A |
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| 2025-05-13 |
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創(chuàng)金合信季安鑫3個月A |
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創(chuàng)金合信季安鑫3個月A |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-28 |
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創(chuàng)金合信季安鑫3個月A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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創(chuàng)金合信季安鑫3個月A |
1.1779 |
1.1244 |
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| 2025-04-22 |
002337 |
創(chuàng)金合信季安鑫3個月A |
1.1781 |
1.1246 |
1.1780 |
1.1245 |
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