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創(chuàng)金合信季安鑫3個月A(創(chuàng)金尊盈純債)基金凈值查詢(002337)

今天最新凈值 1.1815 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1275
  • 成立日期：2016-01-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.4899億
  • 最近資產(chǎn)：15.62億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃佳祥
近一季創(chuàng)金合信季安鑫3個月A|創(chuàng)金尊盈純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信季安鑫3個月A(002337)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1817 1.1277 1.1815 1.1275 0.0002 0.02%
2025-05-21 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1815 1.1275 1.1814 1.1274 0.0001 0.01%
2025-05-20 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1814 1.1274 1.1811 1.1272 0.0003 0.03%
2025-05-19 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1811 1.1272 1.1809 1.1270 0.0002 0.02%
2025-05-16 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1809 1.1270 1.1810 1.1271 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1810 1.1271 1.1809 1.1270 0.0001 0.01%
2025-05-14 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1809 1.1270 1.1807 1.1268 0.0002 0.02%
2025-05-13 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1807 1.1268 1.1804 1.1266 0.0003 0.03%
2025-05-12 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1804 1.1266 1.1803 1.1265 0.0001 0.01%
2025-05-09 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1803 1.1265 1.1798 1.1261 0.0005 0.04%
2025-05-08 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1798 1.1261 1.1792 1.1255 0.0006 0.05%
2025-05-07 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1792 1.1255 1.1790 1.1254 0.0002 0.02%
2025-05-06 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1790 1.1254 1.1786 1.1250 0.0004 0.03%
2025-04-30 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1786 1.1250 1.1783 1.1248 0.0003 0.03%
2025-04-29 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1783 1.1248 1.1780 1.1245 0.0003 0.03%
2025-04-28 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1780 1.1245 1.1777 1.1243 0.0003 0.03%
2025-04-25 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1777 1.1243 1.1778 1.1243 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1778 1.1243 1.1779 1.1244 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1779 1.1244 1.1781 1.1246 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1781 1.1246 1.1780 1.1245 0.0001 0.01%
2025-04-21 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1780 1.1245 1.1780 1.1245 0.0000 0.00%
2025-04-18 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1780 1.1245 1.1780 1.1245 0.0000 0.00%
2025-04-17 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1780 1.1245 1.1780 1.1245 0.0000 0.00%
2025-04-16 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1780 1.1245 1.1779 1.1244 0.0001 0.01%
2025-04-15 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1779 1.1244 1.1779 1.1244 0.0000 0.00%
2025-04-14 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1779 1.1244 1.1778 1.1243 0.0001 0.01%
2025-04-11 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1778 1.1243 1.1776 1.1242 0.0002 0.02%
2025-04-10 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1776 1.1242 1.1776 1.1242 0.0000 0.00%
2025-04-09 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1776 1.1242 1.1777 1.1243 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1777 1.1243 1.1780 1.1245 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1780 1.1245 1.1765 1.1232 0.0015 0.13%
2025-04-03 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1765 1.1232 1.1753 1.1222 0.0012 0.10%
2025-04-02 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1753 1.1222 1.1751 1.1220 0.0002 0.02%
2025-04-01 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1751 1.1220 1.1750 1.1219 0.0001 0.01%
2025-03-31 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1750 1.1219 1.1748 1.1218 0.0002 0.02%
2025-03-28 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1748 1.1218 1.1746 1.1216 0.0002 0.02%
2025-03-27 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1746 1.1216 1.1744 1.1214 0.0002 0.02%
2025-03-26 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1744 1.1214 1.1741 1.1212 0.0003 0.03%
2025-03-25 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1741 1.1212 1.1737 1.1208 0.0004 0.03%
2025-03-24 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1737 1.1208 1.1733 1.1205 0.0004 0.03%
2025-03-21 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1733 1.1205 1.1729 1.1201 0.0004 0.03%
2025-03-20 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1729 1.1201 1.1723 1.1196 0.0006 0.05%
2025-03-19 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1723 1.1196 1.1719 1.1193 0.0004 0.03%
2025-03-18 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1719 1.1193 1.1717 1.1191 0.0002 0.02%
2025-03-17 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1717 1.1191 1.1719 1.1193 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1719 1.1193 1.1715 1.1189 0.0004 0.03%
2025-03-13 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1715 1.1189 1.1709 1.1184 0.0006 0.05%
2025-03-12 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1709 1.1184 1.1708 1.1183 0.0001 0.01%
2025-03-11 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1708 1.1183 1.1712 1.1187 -0.0004 -0.03%
2025-03-10 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1712 1.1187 1.1713 1.1188 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1713 1.1188 1.1721 1.1195 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1721 1.1195 1.1723 1.1196 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1723 1.1196 1.1721 1.1195 0.0002 0.02%
2025-03-04 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1721 1.1195 1.1718 1.1192 0.0003 0.03%
2025-03-03 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1718 1.1192 1.1713 1.1188 0.0005 0.04%
2025-02-28 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1713 1.1188 1.1714 1.1189 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1714 1.1189 1.1718 1.1192 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1718 1.1192 1.1716 1.1190 0.0002 0.02%
2025-02-25 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1716 1.1190 1.1719 1.1193 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.1719 1.1193 1.1725 1.1198 -0.0006 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%