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創(chuàng)金合信尊享純債債券A(創(chuàng)金尊享)基金凈值查詢(002336)

今天最新凈值 1.0474 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3231
  • 成立日期：2016-03-11
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1595億
  • 最近資產(chǎn)：21.48億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：鄭振源
近一周創(chuàng)金合信尊享純債債券A|創(chuàng)金尊享基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,創(chuàng)金合信尊享純債債券A(002336)基金累計(jì)收益率-0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0475 1.3232 1.0474 1.3231 0.0001 0.01%
2025-05-21 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0474 1.3231 1.0475 1.3232 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0475 1.3232 1.0476 1.3233 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0476 1.3233 1.0469 1.3226 0.0007 0.07%
2025-05-16 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0469 1.3226 1.0470 1.3227 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%