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今天最新凈值 1.0475 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3232
  • 成立日期：2016-03-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.1595億
  • 最近資產(chǎn)：55.39億元
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：鄭振源
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-28 每份派現(xiàn)金0.0159元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 每份派現(xiàn)金0.0094元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0472元
2022-05-24 2022-05-24 2022-05-26 每份派現(xiàn)金0.0472元
2020-03-18 2020-03-18 2020-03-20 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-01-11 2019-01-11 2019-01-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-12-19 2016-12-19 2016-12-21 每份派現(xiàn)金0.0030元
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 每份派現(xiàn)金0.0030元
基金動(dòng)態(tài)