泰康安泰回報(bào)混合基金凈值查詢(002331)
今天最新凈值
1.5264
0.0012 0.0800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5291
-0.0002 -0.0109%
- 累計(jì)凈值：1.5264
- 成立日期：2016-03-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.4115億
- 最近資產(chǎn)：2.16億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：任翀 陳怡 馬敦超
近一月,泰康安泰回報(bào)混合(002331)基金累計(jì)收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5293 |
1.5293 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5264 |
1.5264 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5252 |
1.5252 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5256 |
1.5256 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5282 |
1.5282 |
1.5301 |
1.5301 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5301 |
1.5301 |
1.5274 |
1.5274 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5274 |
1.5274 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5257 |
1.5257 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5258 |
1.5258 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5247 |
1.5247 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0014 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5233 |
1.5233 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5212 |
1.5212 |
1.5195 |
1.5195 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5195 |
1.5195 |
1.5207 |
1.5207 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5207 |
1.5207 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5203 |
1.5203 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5203 |
1.5203 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5206 |
1.5206 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5206 |
1.5206 |
1.5215 |
1.5215 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
002331 |
泰康安泰回報(bào)混合 |
1.5215 |
1.5215 |
1.5212 |
1.5212 |
0.0003 |
0.02% |
