大成一帶一路靈活配置混合A(大成一帶一路靈活配置混合)基金凈值查詢(002319)
今天最新凈值
1.9367
0.0019 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.9340
-0.0027 -0.1378%
- 累計凈值：2.0167
- 成立日期：2017-06-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3940億
- 最近資產(chǎn)：0.43億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：戴軍 齊煒中
近一季大成一帶一路靈活配置混合A|大成一帶一路靈活配置混合基金凈值查詢
近一季,大成一帶一路靈活配置混合A(002319)基金累計收益率-3.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9430 |
2.0230 |
1.9367 |
2.0167 |
0.0063 |
0.33% |
| 2025-05-21 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9367 |
2.0167 |
1.9348 |
2.0148 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9348 |
2.0148 |
1.9094 |
1.9894 |
0.0254 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9094 |
1.9894 |
1.9072 |
1.9872 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9072 |
1.9872 |
1.9032 |
1.9832 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9032 |
1.9832 |
1.9256 |
2.0056 |
-0.0224 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9256 |
2.0056 |
1.9201 |
2.0001 |
0.0055 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9201 |
2.0001 |
1.9220 |
2.0020 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9220 |
2.0020 |
1.9034 |
1.9834 |
0.0186 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9034 |
1.9834 |
1.9103 |
1.9903 |
-0.0069 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9103 |
1.9903 |
1.9035 |
1.9835 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9035 |
1.9835 |
1.9068 |
1.9868 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9068 |
1.9868 |
1.8755 |
1.9555 |
0.0313 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8755 |
1.9555 |
1.8687 |
1.9487 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-04-29 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8687 |
1.9487 |
1.8616 |
1.9416 |
0.0071 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8616 |
1.9416 |
1.8790 |
1.9590 |
-0.0174 |
-0.93% |
| 2025-04-25 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8790 |
1.9590 |
1.8942 |
1.9742 |
-0.0152 |
-0.80% |
| 2025-04-24 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8942 |
1.9742 |
1.8807 |
1.9607 |
0.0135 |
0.72% |
| 2025-04-23 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8807 |
1.9607 |
1.8865 |
1.9665 |
-0.0058 |
-0.31% |
| 2025-04-22 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8865 |
1.9665 |
1.8826 |
1.9626 |
0.0039 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8826 |
1.9626 |
1.8392 |
1.9192 |
0.0434 |
2.36% |
| 2025-04-18 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8392 |
1.9192 |
1.8542 |
1.9342 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2025-04-17 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8542 |
1.9342 |
1.8506 |
1.9306 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8506 |
1.9306 |
1.8588 |
1.9388 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2025-04-15 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8588 |
1.9388 |
1.8591 |
1.9391 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8591 |
1.9391 |
1.8290 |
1.9090 |
0.0301 |
1.65% |
| 2025-04-11 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8290 |
1.9090 |
1.8292 |
1.9092 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8292 |
1.9092 |
1.7804 |
1.8604 |
0.0488 |
2.74% |
| 2025-04-09 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.7804 |
1.8604 |
1.7269 |
1.8069 |
0.0535 |
3.10% |
| 2025-04-08 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.7269 |
1.8069 |
1.6677 |
1.7477 |
0.0592 |
3.55% |
| 2025-04-07 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.6677 |
1.7477 |
1.8393 |
1.9193 |
-0.1716 |
-9.33% |
| 2025-04-03 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8393 |
1.9193 |
1.8670 |
1.9470 |
-0.0277 |
-1.48% |
| 2025-04-02 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8670 |
1.9470 |
1.8505 |
1.9305 |
0.0165 |
0.89% |
| 2025-04-01 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8505 |
1.9305 |
1.8541 |
1.9341 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-03-31 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8541 |
1.9341 |
1.8562 |
1.9362 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-03-28 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8562 |
1.9362 |
1.8815 |
1.9615 |
-0.0253 |
-1.34% |
| 2025-03-27 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8815 |
1.9615 |
1.8798 |
1.9598 |
0.0017 |
0.09% |
| 2025-03-26 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8798 |
1.9598 |
1.8964 |
1.9764 |
-0.0166 |
-0.88% |
| 2025-03-25 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8964 |
1.9764 |
1.9042 |
1.9842 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2025-03-24 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9042 |
1.9842 |
1.9102 |
1.9902 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-03-21 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9102 |
1.9902 |
1.9620 |
2.0420 |
-0.0518 |
-2.64% |
| 2025-03-20 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9620 |
2.0420 |
1.9736 |
2.0536 |
-0.0116 |
-0.59% |
| 2025-03-19 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9736 |
2.0536 |
2.0079 |
2.0879 |
-0.0343 |
-1.71% |
| 2025-03-18 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
2.0079 |
2.0879 |
1.9995 |
2.0795 |
0.0084 |
0.42% |
| 2025-03-17 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9995 |
2.0795 |
1.9961 |
2.0761 |
0.0034 |
0.17% |
| 2025-03-14 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9961 |
2.0761 |
1.9303 |
2.0103 |
0.0658 |
3.41% |
| 2025-03-13 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9303 |
2.0103 |
1.9835 |
2.0635 |
-0.0532 |
-2.68% |
| 2025-03-12 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9835 |
2.0635 |
2.0060 |
2.0860 |
-0.0225 |
-1.12% |
| 2025-03-11 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
2.0060 |
2.0860 |
2.0047 |
2.0847 |
0.0013 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
2.0047 |
2.0847 |
2.0322 |
2.1122 |
-0.0275 |
-1.35% |
| 2025-03-07 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
2.0322 |
2.1122 |
2.0268 |
2.1068 |
0.0054 |
0.27% |
| 2025-03-06 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
2.0268 |
2.1068 |
2.0009 |
2.0809 |
0.0259 |
1.29% |
| 2025-03-05 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
2.0009 |
2.0809 |
1.9731 |
2.0531 |
0.0278 |
1.41% |
| 2025-03-04 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9731 |
2.0531 |
1.9643 |
2.0443 |
0.0088 |
0.45% |
| 2025-03-03 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9643 |
2.0443 |
1.9769 |
2.0569 |
-0.0126 |
-0.64% |
| 2025-02-28 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9769 |
2.0569 |
2.0403 |
2.1203 |
-0.0634 |
-3.11% |
| 2025-02-27 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
2.0403 |
2.1203 |
2.0234 |
2.1034 |
0.0169 |
0.84% |
| 2025-02-26 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
2.0234 |
2.1034 |
2.0329 |
2.1129 |
-0.0095 |
-0.47% |
| 2025-02-25 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
2.0329 |
2.1129 |
2.0184 |
2.0984 |
0.0145 |
0.72% |
| 2025-02-24 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
2.0184 |
2.0984 |
2.0074 |
2.0874 |
0.0110 |
0.55% |
