大成一帶一路靈活配置混合A(大成一帶一路靈活配置混合)基金凈值查詢(002319)
今天最新凈值
1.9367
0.0019 0.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9206
-0.0224 -1.1548%
- 累計(jì)凈值：2.0167
- 成立日期：2017-06-02
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3940億
- 最近資產(chǎn)：0.43億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：戴軍 齊煒中
近一月大成一帶一路靈活配置混合A|大成一帶一路靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,大成一帶一路靈活配置混合A(002319)基金累計(jì)收益率2.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9430 |
2.0230 |
1.9367 |
2.0167 |
0.0063 |
0.33% |
| 2025-05-21 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9367 |
2.0167 |
1.9348 |
2.0148 |
0.0019 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9348 |
2.0148 |
1.9094 |
1.9894 |
0.0254 |
1.33% |
| 2025-05-19 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9094 |
1.9894 |
1.9072 |
1.9872 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9072 |
1.9872 |
1.9032 |
1.9832 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9032 |
1.9832 |
1.9256 |
2.0056 |
-0.0224 |
-1.16% |
| 2025-05-14 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9256 |
2.0056 |
1.9201 |
2.0001 |
0.0055 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9201 |
2.0001 |
1.9220 |
2.0020 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9220 |
2.0020 |
1.9034 |
1.9834 |
0.0186 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9034 |
1.9834 |
1.9103 |
1.9903 |
-0.0069 |
-0.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9103 |
1.9903 |
1.9035 |
1.9835 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9035 |
1.9835 |
1.9068 |
1.9868 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.9068 |
1.9868 |
1.8755 |
1.9555 |
0.0313 |
1.67% |
| 2025-04-30 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8755 |
1.9555 |
1.8687 |
1.9487 |
0.0068 |
0.36% |
| 2025-04-29 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8687 |
1.9487 |
1.8616 |
1.9416 |
0.0071 |
0.38% |
| 2025-04-28 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8616 |
1.9416 |
1.8790 |
1.9590 |
-0.0174 |
-0.93% |
| 2025-04-25 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8790 |
1.9590 |
1.8942 |
1.9742 |
-0.0152 |
-0.80% |
| 2025-04-24 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8942 |
1.9742 |
1.8807 |
1.9607 |
0.0135 |
0.72% |
| 2025-04-23 |
002319 |
大成一帶一路靈活配置混合A |
1.8807 |
1.9607 |
1.8865 |
1.9665 |
-0.0058 |
-0.31% |
