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諾安益鑫靈活配置混合A(諾安益鑫保本)基金凈值查詢(xún)(002292)

今天最新凈值 1.7196 -0.0070 -0.4100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7076 -0.0120 -0.6994%
  • 累計(jì)凈值：1.7196
  • 成立日期：2016-01-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5088億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：陳衍鵬
近半年諾安益鑫靈活配置混合A|諾安益鑫保本基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,諾安益鑫靈活配置混合A(002292)基金累計(jì)收益率-2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7266 1.7266 1.7280 1.7280 -0.0014 -0.08%
2025-05-19 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7280 1.7280 1.7282 1.7282 -0.0002 -0.01%
2025-05-16 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7282 1.7282 1.7149 1.7149 0.0133 0.78%
2025-05-15 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7149 1.7149 1.7515 1.7515 -0.0366 -2.09%
2025-05-14 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7515 1.7515 1.7607 1.7607 -0.0092 -0.52%
2025-05-13 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7607 1.7607 1.7737 1.7737 -0.0130 -0.73%
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2025-05-09 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7427 1.7427 1.7820 1.7820 -0.0393 -2.21%
2025-05-08 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7820 1.7820 1.7777 1.7777 0.0043 0.24%
2025-05-07 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7777 1.7777 1.7913 1.7913 -0.0136 -0.76%
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2025-04-30 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7534 1.7534 1.7313 1.7313 0.0221 1.28%
2025-04-29 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7313 1.7313 1.7236 1.7236 0.0077 0.45%
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2025-04-22 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7323 1.7323 1.7482 1.7482 -0.0159 -0.91%
2025-04-21 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7482 1.7482 1.7066 1.7066 0.0416 2.44%
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2025-04-15 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7336 1.7336 1.7526 1.7526 -0.0190 -1.08%
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2025-04-10 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.6854 1.6854 1.6595 1.6595 0.0259 1.56%
2025-04-09 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.6595 1.6595 1.6062 1.6062 0.0533 3.32%
2025-04-08 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.6062 1.6062 1.6109 1.6109 -0.0047 -0.29%
2025-04-07 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.6109 1.6109 1.7194 1.7194 -0.1085 -6.31%
2025-04-03 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7194 1.7194 1.7341 1.7341 -0.0147 -0.85%
2025-04-02 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7341 1.7341 1.7343 1.7343 -0.0002 -0.01%
2025-04-01 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7343 1.7343 1.7398 1.7398 -0.0055 -0.32%
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2025-03-27 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7422 1.7422 1.7420 1.7420 0.0002 0.01%
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2024-12-05 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7899 1.7899 1.7813 1.7813 0.0086 0.48%
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2024-12-03 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7878 1.7878 1.7984 1.7984 -0.0106 -0.59%
2024-12-02 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7984 1.7984 1.7935 1.7935 0.0049 0.27%
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2024-11-28 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7722 1.7722 1.7644 1.7644 0.0078 0.44%
2024-11-27 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7644 1.7644 1.7356 1.7356 0.0288 1.66%
2024-11-26 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7356 1.7356 1.7429 1.7429 -0.0073 -0.42%
2024-11-25 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7429 1.7429 1.7569 1.7569 -0.0140 -0.80%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%