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諾安益鑫靈活配置混合A(諾安益鑫保本)基金凈值查詢(002292)

今天最新凈值 1.7196 -0.0070 -0.4100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7076 -0.0120 -0.6994%
  • 累計凈值：1.7196
  • 成立日期：2016-01-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5088億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：陳衍鵬
近一月諾安益鑫靈活配置混合A|諾安益鑫保本基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,諾安益鑫靈活配置混合A(002292)基金累計收益率1.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7064 1.7064 1.7196 1.7196 -0.0132 -0.77%
2025-05-21 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7196 1.7196 1.7266 1.7266 -0.0070 -0.41%
2025-05-20 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7266 1.7266 1.7280 1.7280 -0.0014 -0.08%
2025-05-19 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7280 1.7280 1.7282 1.7282 -0.0002 -0.01%
2025-05-16 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7282 1.7282 1.7149 1.7149 0.0133 0.78%
2025-05-15 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7149 1.7149 1.7515 1.7515 -0.0366 -2.09%
2025-05-14 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7515 1.7515 1.7607 1.7607 -0.0092 -0.52%
2025-05-13 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7607 1.7607 1.7737 1.7737 -0.0130 -0.73%
2025-05-12 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7737 1.7737 1.7427 1.7427 0.0310 1.78%
2025-05-09 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7427 1.7427 1.7820 1.7820 -0.0393 -2.21%
2025-05-08 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7820 1.7820 1.7777 1.7777 0.0043 0.24%
2025-05-07 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7777 1.7777 1.7913 1.7913 -0.0136 -0.76%
2025-05-06 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7913 1.7913 1.7534 1.7534 0.0379 2.16%
2025-04-30 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7534 1.7534 1.7313 1.7313 0.0221 1.28%
2025-04-29 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7313 1.7313 1.7236 1.7236 0.0077 0.45%
2025-04-28 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7236 1.7236 1.7258 1.7258 -0.0022 -0.13%
2025-04-25 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7258 1.7258 1.7172 1.7172 0.0086 0.50%
2025-04-24 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7172 1.7172 1.7369 1.7369 -0.0197 -1.13%
2025-04-23 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.7369 1.7369 1.7323 1.7323 0.0046 0.27%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%